募集资金情况 - 公司2019年首次公开发行股票，募集资金总额7.363471亿元，净额6.7755526807亿元于2019年11月27日到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户剩余1.9427905298亿元，其中活期827.905298万元，现金管理1.86亿元[2][9] - 募投项目累计投入2.5385612117亿元，2024年投入4585.249507万元[3] - 募集资金永久补充流动资金2.1329676997亿元，置换金额7279.863056万元[3] - 专户累计手续费支出7059.55元，利息收入507.695547万元[3] - 闲置募集资金现金管理收益5160.541069万元[4] 项目投资情况 - 募集资金拟投资项目承诺总额6.836389亿元，调整后6.775553亿元[11] - “全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”承诺25982.82万元，累计投入21504.303735万元，进度82.76%[34] - “智能化磨削设备生产项目”承诺22929.07万元，调整后17929.07万元，累计投入6566.257432万元，进度36.62%[34] - “研发中心建设项目”承诺5452万元，调整后2452万元，累计投入1414.188975万元，进度57.67%[34][35] - “研发中心扩建项目”调整后投资8000万元，累计投入3180.725031万元，进度39.76%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[35][40] - 补充流动资金承诺13391.636807万元，累计投入13391.636807万元，进度100%[35] 资金使用决策 - 2024年1月决定用不超3亿元闲置募集和不超10亿元闲置自有资金现金管理[21] - 2024年11月决定用不超2亿元闲置募集和不超10亿元闲置自有资金现金管理[22] - 2024年度用闲置募集买未到期理财产品18600万元[24][25] 资金用途变更 - 2022年调减“研发中心建设”“智能化磨削设备生产”项目资金3000万元、5000万元用于“研发中心扩建项目”[27][40] - 2023 - 2024年将“研发中心建设”“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设”项目节余资金1435.25万元、6772.86万元永久补充流动资金[17][18][37] - 累计变更用途资金8000万元，比例11.81%[34]

2024年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 监事会成员列席7次董事会和5次股东大会[6] - 立信对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[6] - 无控股股东及关联方违规占用资金情形[8] - 关联交易履行程序，价格公允[8] - 已建立完善法人治理结构和健全内部控制制度[8] - 立信出具2024年度内部控制审计报告[8] 2025年展望 - 监事会将出席或列席相关会议，防范经营风险[9] - 监事会将加强自身建设，提升监督水平[9]

授信额度 - 公司及控股子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] 授信相关 - 授信形式及用途含流动资金贷款等综合业务[1] - 期限自2024年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，需2024年年度股东大会审议通过[2][3] 授权事项 - 董事会提请授权董事长或其代表签署授信法律文件[2]

业务概况 - 拟开展不超5000万元人民币或等值外币远期结售汇业务[3] - 有效期12个月，额度可循环使用[3] 业务目的与资金 - 防范汇率波动风险，增强财务稳健性[4] - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[9] 业务风险与应对 - 存在汇率、内控、客户违约、交易对手信用风险[12] - 实时关注汇率，调整策略和规模避免损失[13]

关联交易金额 - 2025年预计与关联人日常关联交易总额不超1955万元[4] - 2025年拟向昆山华辰电动科技有限公司购原材料预计300万元，已发生2.74万元，上年发生30.18万元[6] - 2025年拟向昆山华辰新材料科技有限公司购原材料预计1500万元，已发生640.62万元，上年发生804.48万元[7] - 2025年拟向昆山华辰新材料科技有限公司销售水电费预计50万元，已发生5.42万元，上年发生18.80万元[7] - 2025年拟向昆山华辰新材料科技有限公司出租房屋建筑物预计100万元，已发生25.06万元，上年发生41.77万元[7] - 2024年向昆山华辰电动科技有限公司购原材料预计100万元，实际发生30.18万元，占比3.46%，差异 - 69.82%[9] - 2024年向昆山华辰电动科技有限公司购买资产预计200万元，实际发生187.42万元，占比100%，差异 - 6.29%[9] - 2024年预计日常关联交易总金额不超300万元，实际累计发生1082.65万元[10] - 2024年8 - 12月新增与华辰新材料关联交易865.05万元[10] 关联公司情况 - 昆山华辰新材料科技有限公司注册资本800万元，公司持股40%[11][13] - 昆山华辰新材料科技有限公司总资产2722.84万元，净资产922.82万元，主营收入3245.51万元，净利润 - 200.66万元[13] - 昆山华辰电动科技有限公司注册资本7925万元[13] - 昆山华辰电动科技有限公司2024年度总资产31956.93万元，净资产2800.27万元，主营收入6568.84万元，净利润115.53万元[15] - 昆山华辰光电科技有限公司注册资本2500万元[15] - 昆山华辰光电科技有限公司2024年度总资产4158.66万元，净资产 - 5603.37万元，主营收入72.07万元，净利润 - 389.81万元[17] 交易决策与原则 - 2025年4月16日第三届董事会第四次独立董事专门会议通过关联交易议案[20] - 第三届监事会第七次会议审议通过关联交易议案[22] - 与关联方交易以市场为导向定价，遵循公开、公平、公正原则[18] - 2024年度日常关联交易及2025年度预计交易为正常经营必需，不损害公司及股东利益，不影响独立性[19]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 公司决策 - 2024年4月4日审计委员会通过聘请立信为财务审计机构[6] - 2024年4月12日召开相关会议，5月7日股东大会通过续聘立信[4] 审计评价 - 立信为公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信审计勤勉尽责，报告客观完整清晰及时[7] - 董事会审计委员会认为立信审计表现良好，按时完成年报审计[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年财务及内控审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 董事会、监事会同意续聘，审计委员会提议续聘[10][12][13] 立信情况 - 2024年末有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 涉诉情况 - 金亚科技案尚余500万元连带责任未偿[4] - 保千里案承担1096万元补充赔偿责任[4] 费用情况 - 2024年立信为公司提供审计服务费用66万元，2025年待协商[9] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[5]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] - 独董年薪酬8万含税逐月发[3] - 监事不领津贴[3] - 高管薪酬分基本和绩效[4] 薪酬相关规定 - 个税公司代扣代缴[5] - 离任按实际任期算薪[5] - 薪酬可依情况调整[5] 审议安排 - 2024年年度股东大会审议[5] - 2025年4月23日会议审预案[1]

审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月23日，审计机构为立信会计师事务所[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 关键审计事项包括应收账款的可收回性和收入确认[4][5] 财务数据 - 2024年营业收入44,598.75万元，2023年为479,163,009.73元[5][19] - 2024年营业利润67,441,298.06元，2023年为139,396,134.78元[20] - 2024年净利润64,282,565.99元，2023年为122,749,533.28元[20] - 2024年基本每股收益0.24元，2023年为0.47元[20] - 2024年经营活动现金流量净额125,713,177.15元，同比增长421.50%[23][24] - 2024年投资活动现金流量净额 - 461,225,441.87元，同比下降308.43%[24] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 36,778,183.66元，同比下降39.15%[24] - 公司资产总计期末余额21.21亿元，期初余额20.82亿元，增长1.89%[13] - 流动资产合计期末余额15.12亿元，期初余额15.76亿元，下降4.04%[13] - 非流动资产合计期末余额6.09亿元，期初余额5.06亿元，增长20.36%[13] - 负债合计期末余额5.15亿元，期初余额5.16亿元，下降0.29%[14] - 所有者权益合计期末余额16.07亿元，期初余额15.66亿元，增长2.50%[14] - 交易性金融资产期末余额6.23亿元，期初余额2.69亿元，增长131.53%[12] - 固定资产期末余额3.03亿元，期初余额3.52亿元，下降13.88%[13] - 在建工程期末余额0.62亿元，期初余额0.28亿元，增长123.56%[13] - 合同负债期末余额2.48亿元，期初余额2.40亿元，增长3.65%[13] - 股本期末余额2.54亿元，期初余额2.52亿元，增长0.54%[14] 资产权益变动 - 2024年本期所有者权益变动金额为114,991,272.75元[42] - 综合收益总额为1,428,620元，占比1.23%[29] - 利润分配中提取盈余公积为6,010,290元，占比6.38%[30] - 对所有者分配为30,261,100元，占比20.0%[30] 金融资产与负债 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[63] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量[63] - 满足条件时公司终止确认金融资产和金融负债[66][67] 其他 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[117] - 主要税种税率包括增值税、消费税等[146][147] - 企业所得税、增值税、研发费用有相关优惠政策[148][149][150]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 评价基准日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷影响水平高于营收1.5%[22] - 财务报告内控重要缺陷影响水平为营收0.2%-1.5%[22] - 财务报告内控一般缺陷影响水平低于营收0.2%[22] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失≥500万元[26] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失50-500万元[26] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失＜50万元[26] 内控措施 - 加强整体内控环境营造，强化治理层和管理层认识[7] - 建立持续信息收集程序，开展风险识别评估[15] - 日常管理信息化网络化，OA与ERP系统对接[18] - 制定《内部审计管理办法》，规范内部审计监督[20] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董监高舞弊等[23] - 财务报告重要缺陷迹象包括未按准则选会计政策等[23] - 非财务报告重大缺陷迹象包括违反法规等[26] 结果 - 2024年12月31日无财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 2024年12月31日未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[29] - 公司无其他需披露的内控相关重大事项[30]