一、预算编制说明 公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，结合整体战略发展目标及经营 规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响， 按照合并报表口径，编制 2024 年度财务预算方案。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和政策无重大变化； 7、公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划实施发生困难的情 形； 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能 否实现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况 等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、持续完善公司内部控制体系，加强治理能力建设，合理统筹研发和生产 安排，提高企业运行效率； 3、持续提高公司信息传递效率，对超出计划事项及时反馈和改善，切实保 障实现预算目标。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 8、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、主要预算目标 20 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》以及有关法律法规和规范性文件的要求，北京中科海 讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况建立健全内部 控制体系，以防范风险。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、董事会声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性 股票的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 5 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议 决议公告》（公告编号：2021-012）。独立董事就上述议案发表了同意的独立意见； 北京市嘉源律师事务所出具了《关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-032 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2024 年监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《北京中科海讯数字科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度， 结合公司经营情况、地区及行业薪酬水平，制订公司 2024 年监事薪酬方案如下： 一、适用范围 公司全体监事。 五、备查文件 （一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、发放标准 公司监事在公司担任日常经营管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取监事津贴；未在公司担任日常管理职务的监事不在公司领取薪酬。 四、其他规定 （一）在公司担任日常经营管理职务的监事薪酬按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度的规定发放； （二）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计 算并予以发放； （三）涉及的个人所 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 （高忻） 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人高忻作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履 行职责情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人高忻，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 高级经济师、土地估价师、注册房地产估价师、资产评估师。1989 年 8 月至 1993 年 5 月，任国家科委科技体制与管理研究所助理研究员；1993 年 6 月至 1998 年 7 月，任中国土地勘测规划院助理研究员；1998 年 8 月至 2010 年 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-037 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度预计暨关 联担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司 2024 年度拟向银 行申请不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括 但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、票据贴现等 业务，具体授信额度、授信期限以最终各银行实际审批为准。授信期限内，授信 额度可循环使用。上述授信总额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在 综合授信额度内实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额 度内进行融资，公司董事会不再逐笔进 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 2023 年度，作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经 理工作细则》的有关规定，切实履行董事会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会、 董事会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提 升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司 2023 年度 工作情况报告如下： 一、2023 年总体经营情况 （一）经营情况 2023 年度，公司的主要经营指标情况如下： 1、营业收入方面，公司本年度的销售情况创历史新高，但根据特种部门采 购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价。2023 年 12 月，公 司收到客户出具的部分项目审价进度依据，公司根据《企业会计准则》的相关规 定，本着谨慎性原则，对 2023 年度及以前年度需要审价的项目，按照期望值或 最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数后，确认历年审价调整金额 -15,880.85 万元，该部分金额在报告期内一次性予以调减。2023 年度，公司审价 调减前的营业收入为 32 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-039 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更日期 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体 会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情 形。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的 ...

一、 基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄正） 各位股东及股东代表： 本人黄正作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履 行职责情况报告如下： 恒达科技服务有限责任公司法定代表人、执行董事；2021 年 6 月至 2022 年 5 月， 任北京保研公益基金会副秘书长；2022 年 4 月至今，任公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-028 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2023 年 1-12 月的经营成果，公司 对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在 一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内有关资产 ...