北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵宏伟） 各位股东及股东代表： 本人赵宏伟作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度 履行职责情况报告如下： 一、 基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵宏伟，中共党员，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，高级工程师。1988 年 9 月至 1989 年 12 月，任航空航天工业部第 六二五研究所助理工程师；1990 年 1 月至 1996 年 12 月，任中国轻工新技术中 心主管工程师；1997 年 1 月至 1998 年 6 月，任中国科技 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-031 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2024 年高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持 续稳定健康的发展，根据《公司章程》《北京中科海讯数字科技股份有限公司薪 酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合同行业可比公司的薪酬水平及公司 的实际经营情况，制订公司 2024 年高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 公司全体高级管理人员。 二、适用期限 （一）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则，防止短期行为，促进公司业务长 期稳健发展； （三）薪酬标准参照目前的实际收入水平，结合地区及行业薪酬水平情况， 既要有利于强化激励与约束机制，又要符合公司的实际情况。 四、其他规定 （一）公司高级管理人员薪酬按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定 发放。 （二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实 际任期计算并予以发放。 （三 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告及董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，现将会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大 ...

关于2024年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计 的公告 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-038 北京中科海讯数字科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额 度提供担保预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 为满足公司合并报表范围内子公司经营资金需求及业务发展需要，公司 2024 年度拟为全资子公司申请银行综合授信额度提供预计不超过 5,000.00 万元 的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、抵押或多 种担保方式相结合，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的协议为 准。公司根据经营需要在上述额度内为全资子公司申请银行综合授信额度提供担 保，公司董事会不再逐笔进行审议。 董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议内容、 决议执行情况以及公司高级管理人员的履职情况进行了持续有效监督，切实维护 了公司利益和股东权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年度 工作情况报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，对公司重大事项及时作出决议并认 真加以履行，具体内容如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 出席会议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十次会议 | 2023年03月17日 | 全体监事 | | 2 | 第三届监事会第十一次会议 | 2023年04月24日 | 全体监事 | | 3 | 第三届监事会第十二次会议 | 2023年06月07日 | 全体监事 | | 4 | 第三届监事会第十三次会议 | 2023年08月25日 | 全体监事 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-023 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十二次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 - 1 - 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 的有关规定，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的独立性情况进行了核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高忻先生、赵宏伟先生、黄正先生的任职经历以及独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，并查阅公司股东名册、公司及子公司员 工名册等资料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 | | 秦皇岛中科雷声 信息技术有限公 | 本公司全资子 公司 | 其他应收款 | 3,492,200.00 | 2,922,846.52 | | 70,007.30 | 6,345,039.22 | 无息借款 | 非经营 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | | 青岛海讯数字科 | 本公司全资子 | 其他应收款 | 17,245,521.67 | 15,160,200.00 | | 15,333,805.32 | 17,071,916.35 | 无息借款 | 非经营 | | | 技有限公司 | 公司 | | | | | | | | 性往来 | | 其他关联方及 | 北京中科海讯科 | 蔡惠智持有 | 其他应收款 | 462,739.22 | 119,238.38 | | | 581,977.60 | 房屋押金 | 经营性 | | | 技有限公司 | 25.00%股权 | | | | | | | | 往来 | | ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 3 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会 议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体独立董事。会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，会议由公司独立董事高忻先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数 字科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会独立董事审议并书面表决，通过如下决议： 《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担 保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于 2024 年度为全资子公司申请 银行综合授信额度提供担保预计的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交董事 会审议通过。 特此决议。 （本页以下无正文） 一、审 ...

知识产权情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有已授权发明专利23项，较去年同期增加5项；实用新型专利13项；外观设计专利3项；软件著作权204项，较去年同期增加6项；正在申请的发明专利15项[10] - 截至2023年12月31日，公司拥有已获授权发明专利23项，较上年同期增加5项；软件著作权204项，较上年同期增加6项；正在申请发明专利15项[160] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司销售情况创历史新高，但部分产品需审价，审价调整前收入32338.89万元，调整额为 - 15880.85万元，调整后收入16458.04万元，2022年度收入为21804.50万元[13][14] - 2023年度公司报告期末应收账款账面余额为59342.68万元、应收票据账面余额为6771.27万元，计提信用减值损失7887.57万元[14] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 15692.37万元，剔除审价调整因素影响后经营状况正常[14] - 2023年营业收入为164,580,434.92元，较2022年的218,045,033.92元减少24.52%[58] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 156,923,683.82元，较2022年的12,674,556.66元减少1,338.10%[58] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 162,899,192.47元，较2022年的4,796,066.52元减少3,496.52%[58] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 70,446,470.74元，较2022年的 - 37,374,942.62元减少88.49%[58] - 2023年基本每股收益为 - 1.3293元/股，较2022年的0.1074元/股减少1,337.71%[58] - 2023年稀释每股收益为 - 1.3293元/股，较2022年的0.1073元/股减少1,338.86%[58] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 16.53%，较2022年的1.24%减少17.77%[58] - 2023年末资产总额为1,173,985,058.03元，较2022年末的1,163,564,904.34元增加0.90%[58] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为866,536,793.32元，较2022年末的1,028,360,668.81元减少15.74%[58] - 2023年末应收账款账面余额为59,342.68万元、应收票据账面余额为6,771.27万元，2023年度计提信用减值损失7,887.57万元[66] - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股，转增0股[70] - 2023年营业收入为164,580,434.92元，2022年为218,045,033.92元[86] - 2023年营业收入扣除金额为0元，2022年为30,180.75元[86] - 2023年营业收入扣除后金额为164,580,434.92元，2022年为218,014,853.17元[86] - 2023年非流动性资产处置损益为119,971.66元，2022年为50,082.85元，2021年为 - 11,939.70元[88] - 2023年计入当期损益的政府补助为4,146,757.04元，2022年为2,086,061.78元，2021年为14,270,042.08元[88] - 2023年除同公司正常经营业务相关项目外金额为2,871,237.47元，2022年为3,142,020.44元，2021年为4,665,044.58元[88] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 101,530.69元，2022年为 - 51,599.40元，2021年为 - 669,067.22元[90] - 2023年所得税影响额为979,863.13元，2022年为794,682.23元，2021年为2,812,577.91元[90] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为81,063.70元，2022年为62,971.50元，2021年为229,534.14元[90] - 2023年公司各季度营业收入分别为4807.17万元、3348.71万元、5930.89万元、2371.28万元[109] - 2023年公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 525.99万元、 - 3116.29万元、 - 877.71万元、 - 11172.36万元[109] - 2023年公司各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 613.86万元、 - 3193.02万元、 - 943.88万元、 - 11539.14万元[109] - 2023年公司各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5688.82万元、 - 3409.51万元、 - 3293.75万元、5347.44万元[109] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 1.3293元/股[109] - 报告期末资产总额117,398.51万元，较上年同期116,356.49万元增长0.90%[135] - 报告期末未分配利润为8,528.13万元，较上年同期24,456.60万元下降65.13%[135] - 归属于上市公司股东的净资产86,653.68万元，较上年同期102,836.07万元下降15.74%[135] - 截至2023年12月31日，公司已累计计提信用减值损失20,394.27万元[135] - 公司确认历年审价调整金额 - 15,880.85万元，报告期内一次性调减[135] - 报告期内，公司销售商品、提供劳务收到现金为17,954.48万元，较上年同期12,164.77万元增长47.59%[158] - 报告期内，公司经营活动产生现金流量净额 - 7,044.65万元，较上年同期 - 3,737.49万元下降88.49%[158] - 报告期内，公司投资活动产生现金流量净额3,724.64万元，较上年同期 - 6,749.35万元增长155.19%[158] - 报告期内，公司筹资活动产生现金流量净额5,029.80万元，较上年同期1,012.41万元增长396.81%[158] - 2023年度，公司累计研发投入3,731.01万元，较上年同期4,644.00万元下降19.66%，研发投入占公司经审计营业收入比重为22.67%[160] 业务研发与项目进展 - 2023年公司第三代水声信号处理平台研发产业化项目达预定可使用状态，达产期年产130台第三代信号处理平台整机[17] - 2023年基于GPU芯片的高性能计算平台项目完成研制并获部分订单，针对无人系统的分布式高性能计算模块完成样机研制[17] - 2023年10月公司完成型号为HX - A200国产化核心处理芯片及搭载该芯片的高性能数据计算平台的样机研制，并获意向订单[17] - 2023年公司某型前视避碰声纳系统完成国产化适配和定型试验，转入批量生产并交付客户，2024年预计订单量稳步增长[20] - 2023年公司中标的某智能声纳项目完成关键技术验证及样机研制，预计2024年交付验收[20] - 2023年公司某型声纳湿端采集系统完成样机研制并交付验收，进入批量生产阶段[20] - 2023年公司布局多年的两型数据装备成功转化落地，中标总金额近亿元，正在组织生产和交付[21] - 2023年公司完成某型训练系统的研制、鉴定及批量生产交付工作，某对抗训练系统首套产品交付客户，2024年开展应用推广工作[21] - 2023年公司中标的某蓝方模拟项目，2024年开展二期及同类型项目争取工作[21] - 2024年公司将针对多级数据中心建设进行市场开拓，带动数据中心业务发展[22] - 2023年公司水下模拟仿真体系应用项目支持研发的水声大数据采集和处理系统类产品中标，转入批量生产交付阶段[25] - 2023年公司某型训练系统完成研制并取得订单，转入批量生产交付阶段，提前实现经济效益[25] - 2023年11月，第三代水声信号处理平台研发产业化项目达预定可使用状态，达产期年产130台第三代信号处理平台整机[132] - 公司已完成声纳系统与高性能计算等技术结合的样机研制，正准备开展试验验证[120] - 2023年公司水声大数据方向两型数据装备中标，仿真训练系统方向某型训练系统顺利交付，公司由核心配套商转变为“配套 + 系统”供应商[154] - 2023年公司无人艇自主探测声纳系统获批量订单，预计2024年完成验收及交付[143] 公司业务模式与市场定位 - 公司自成立专注声纳装备领域，在六个方向储备较多核心技术，形成多型装备产品[10] - 公司采取以销定产模式，生产为定制化，关键核心环节自主完成，利用外协企业配套[7] - 公司采取向国家大型企事业单位、科研院所、国家特种部门直接销售模式，客户集中度高且稳定性高[104] - 公司信号处理平台可应用于特种作业船只、水下观通、水下探测等领域，国产化软硬件均自主研发[95] - 公司研制的水声大数据系统已获批量订单[98] - 公司前视避碰声纳产品已获得批量订单[119] 公司组织架构与人员变动 - 2023年2月23日，公司总工程师李红兵申请辞去职务，继续在控股子公司担任总经理[166] - 2023年2月23日，总工程师李红兵为做好控股子公司经营管理工作，主动辞去职务，继续担任子公司总经理[168] - 2023年6月8日，非职工代表监事蔡婷因个人原因申请辞去职务，继续担任全资子公司董事长兼总经理[167] - 2023年6月26日程彩被补选为监事[168] - 2023年8月1日，总经理刘云涛为做好声纳系统业务，主动辞去职务，同日被聘任为副总经理，郑洪涛、巩玉振、段丽丽也于同日被聘任为副总经理[167][168] - 董事蔡惠智1963年出生，有丰富科研及公司管理经历，2021年2月至今任公司董事长[169][171] - 董事刘云涛1976年出生，有近20年水声工程技术经验，承担国家级和海军项目10余项，发表论文29篇、专利3项，2023年8月至今任公司董事、副总经理[172] - 独立董事张战军1976年出生，本科学历，有相关工作经历，2022年4月至今任公司独立董事[172] - 独立董事黄正1957年出生，有丰富工作履历，2022年4月至今任公司独立董事[173][175][176] - 独立董事高忻1963年出生，有多项专业资质和荣誉，2022年4月至今任公司独立董事[177] - 郑洪涛2023年8月至今任公司总经理，此前2009年10月至2021年7月担任多个职务，2021年7月至2023年7月任总经理助理[180] - 张秋生2022年7月至今任公司副总经理、董事会秘书，2023年1月至今任北京中科海讯微系统技术有限公司董事长[181] - 段丽丽2021年1月至今任公司财务总监，2023年8月至今任公司副总经理[184] - 巩玉振2022年4月至今任公司总工程师，2023年8月至今任公司副总经理[184] - 刘云涛2021年6月2日起任平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人[184] - 蔡惠智自2019 - 2023年在多家公司任董事等职，如2022年9月2日起任北京海讯瑞声管理咨询有限公司法定代表人等[184] - 张战军2022年9月22日起任武汉中科海讯电子科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理[184] - 于博2022年9月21日起任青岛海讯数字科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理[184] - 周萍2023年3月7日起任北京优讯诺达科技有限公司董事[184] - 涂英2022年4月至今任公司监事会主席，2023年8月至11月任公司技术委员会主任[178] 人员报酬情况 - 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[188] - 董事、监事、高级管理人员报酬根据公司盈利、职责履行和年度绩效考核综合确定[189] - 与公司签劳动合同的非独立董事、监事、高级管理人员按月发基本工资，按年度绩效发年终奖，独立董事按季度发津贴[189] - 董事长蔡惠智从公司获得税前报酬总额74.98万元[190] - 董事、副总经理刘云涛从公司获得税前报酬总额84.27万元[190] - 董事、副总经理张战军从公司获得税前报酬总额66.23万元[194] - 董事、副总经理于博从公司获得税前报酬总额62万元[194] - 董事、副总经理周萍从