财务状况 - 2024年第一季度，中科海讯数字科技营业收入为49,888,439.35元，同比增长3.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,718,958.86元，同比下降160.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,132,055.24元，同比增长4.85%[5] - 总资产为1,164,769,711.48元，较上年末下降0.78%[5] - 公司非经常性损益项目合计817,559.74元[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为24,277,350.00元，经营活动现金流出小计为83,735,656.65元，经营活动产生的现金流量净额为-54,132,055.24元[26] - 投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金为110,000,000.00元，投资支付的现金为219,000,000.00元，投资活动产生的现金流量净额为-109,985,519.82元[27] - 筹资活动产生的现金流量中，吸收投资收到的现金为0.00元，偿还债务支付的现金为10,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为-3,544,404.02元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,195股，前十名股东持股情况中，宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业持股比例最高为29.26%[13] - 公司回购专用证券账户持股数量为1,488,800股，占公司总股本的1.26%[15] - 公司股东张信伟通过普通证券账户持有663,400股，通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有92,500股，合计持有755,900股[16] - 公司股东余金花通过普通证券账户持有5,500股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有551,206股，实际合计持有556,706股[17] - 公司高管李红兵通过集中竞价方式增持公司股份11,600股，使得公司报告期内有限售条件股份增加8,700股[18] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,488,800股，占公司当前总股本的1.26%[20] - 公司受让北京博瑞至诚企业管理有限公司、王铖持有的北京白杨智能科技有限公司股权，持有白杨智能1.4494%的股权[20] 公司业务情况 - 管理费用较上年同期增长41.13%主要系职工薪酬、福利及折旧费用等增加[9] - 投资收益较上年同期增长152.45%，主要系理财产品及联营公司收益变动所致[10] - 所得税费用较上年同期下降489.50%，主要系本期利润总额下降所致[11] - 筹资活动产生的现金流较上年同期下降311.95%，主要系本期支付股份回购款所致[12] - 北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为937,539,214.84元，较上期略有下降[22] - 公司非流动资产合计为227,230,496.64元，较上期略有增加[22] - 公司2024年第一季度营业总收入为49,888,439.35元，较上期有所增长[23] - 营业总成本为48,348,093.15元，较上期有所增加[24] - 公司2024年第一季度净利润为-13,701,081.01元，较上期亏损额有所增加[24] - 北京中科海讯数字科技股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-13,718,958.86元[25]

北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议表决，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-036 截至 2023 年 12 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-029 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 股东的净利润-156,923,683.82 元，扣除公司报告期内派发的 2022 年现金股利 2,361,000.00 元，加上上年初未分配利润 244,566,009.83 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 85,281,326.01 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公 司章程》、股东分红回报规划等相关文件，在充分考虑公司未来资金支出安排和 正常经营需求的前提下，为回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成 果，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为： 以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣 除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利 0.20 元人民币（含税），不以 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0037 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 此的使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | ನ | 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]110Z0037 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东; 本专项审核报告仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。 (此页为北京中科海讯数字科技股份有限公司容诚专字[2024]110Z0037 号 报告之签字盖章页。) 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称中科海讯)2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 16 日 出具了容诚审字[2024]110Z00 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司关于 东兴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称"中科海讯"或"公司")持续督导工作的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件 的要求,对中科海讯 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表如 下核查意见: 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2278 号文《关于核准北京中科 海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司向社会公开发行人 民币普通股(A 股)1.970 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格人民币 24.60 元,募集资金总额为人民币 48,462.00 万元,扣除相关保荐费和承销费 31,117,849.06 元后,东兴证券股份有限公司将 453,502,150.94 元 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-040 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采取 现场投票及网络投票相结合的方式召开，为了便于各位股东行使股东大会表决权， 保护广大投资者的合法权益，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东 大会通过的各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提 升公司规范运作能力，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年总体经营情况 （一）经营情况 2023 年度，公司的主要经营指标情况如下： 1、营业收入方面，公司本年度的销售情况创历史新高，但根据特种部门采 购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价。2023 年 12 月，公 司收到客户出具的部分项目审价进度依据，公司根据《企业会计准则》的相关 规定，本着谨慎性原则，对 2023 年度及以前年度需要审价的项目，按照期望值 或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数后，确认历年审价调整金额- 15,880.85 万元，该部分金额在报告期内一次性予以调减。2023 年度，公司审价 调减前的营业收入为 32,33 ...

N LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 作废部分限制性股票的法律意见书 嘉源(2024)-01-194 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理 办法》)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》 (以下简称《监管指南》)等法律、法规和规范性文件以及《北京中科海讯数字 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《北京中科海讯数字科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的有关 规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票(以下简称"本次作废")的相关事项 出具法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效 实施。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | | | 依法行使下列职权： | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | 依法行使下列职权： | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | …… | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | （十六）公司年度 ...