证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-056 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 于 2024 年 5 月 16 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京 中科海讯数字科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 120 号）（以下简称"问询函"）。公司对此高度重视，针对问询函所提及的有关 事项进行了认真核查，现就相关问题回复如下： 以下如无特别说明，金额单位为人民币万元；简称或名词的释义、客户和供 应商代号与公司 2023 年年度报告相同。 问题 1：报告期内，你公司实现营业收入 16,458.04 万元，同比下降 24.52%， 归属于上市公司股东的净利润-15,692.37 万元，同比下降 1,338.10%。年报显示， 你公司于 2023 年 12 月收到客户出具的部分项目审价进度依据，对 2023 年度及 以前年度需要审价的项目，按照期望值或 ...

关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-055 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年 5 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000.00 万元（暂时补充流动资金的实际金额）全部提前归还至公司募集资金 专项账户，使用期限未超过 12 个月，并就上述募集资金归还事项及时通知了公 司保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 董事会 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体内容 ...

现金管理 - 公司可使用最高12000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可滚动使用[1] 近期投资 - 公司近日用2000万元闲置募集资金买申万宏源证券理财产品，预期年化收益率2.00%（0 - 0.33%浮动）[1] 已赎回投资 - 2023 - 2024年多笔收益凭证投资已赎回，涉及光大、国泰君安等多家券商[9][10][11] 未到期投资 - 申万宏源证券、华安证券部分收益凭证未到期[12]

会议相关 - 公司于2024年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议[1] - 公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[1] 章程修订 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 修订后的《公司章程》于2024年4月18日在巨潮资讯网披露[1] 备案登记 - 公司近日向北京市海淀区市场监督管理局提交章程备案申请并取得《备案通知书》[1] - 公司完成本次章程的备案登记手续[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月21日[3]

业绩数据 - 2023年营业收入16458.04万元，同比下降24.52%，归属净利润 - 15692.37万元，同比下降1338.10%[1] - 2023年审价调整前收入32338.89万元，同比上升48.31%，营业成本17539.56万元，同比上升120.92%[3] - 2023年各季度营收分别为4807.17万元、3348.71万元、5930.89万元、2371.28万元，占比29.21%、20.35%、36.04%、14.41%[4] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为 - 9352.23万元、 - 3737.49万元、 - 7044.65万元，2023年同比下降88.49%[7] 产品收入 - 主要产品信号处理平台、水声大数据与仿真系统、声纳系统审价调整前收入分别为20678.14万元、7614.41万元、3898.24万元，同比分别上升12.52%、367.38%、208.37%[3][4] 客户与供应商 - 报告期对前五大客户销售额13359.85万元，占比81.17%，对第一大客户销售额4850.55万元，占比29.47%[6] - 对前五大供应商采购额8249.02万元，占比42.73%，对第一大供应商采购额3577.24万元，占比18.53%[6] 资产与负债 - 报告期末应收账款账面余额59342.68万元，较期初下降3.24%，新增计提坏账准备7124.96万元[8] - 合同资产账面余额1697.59万元，较期初下降16.84%，新增计提坏账准备584.05万元[8] - 应付账款余额12095.79万元，较期初上升155.96%[8] - 前五大欠款方应收账款和合同资产期末余额62825.55万元，占比98.12%，第一大欠款方期末余额50293.74万元，占比78.55%[8] - 报告期末账龄3年以上应收账款账面余额17851.47万元，占比30.08%[8] - 报告期末应收票据余额5964.33万元，上年期末1839.80万元，新增计提坏账准备762.60万元；应付票据期末余额0，上年期末1282.58万元[12] - 报告期末存货账面余额21123.38万元，较期初上升32.18%，信号处理平台库存量37台，较期初增加131.25%，声纳系统库存量31台，较期初增加1450.00%，新增计提存货跌价准备898.46万元，转回或转销236.51万元[14] - 报告期末固定资产余额12479.91万元，本期购置房屋及建筑物6718.47万元[15] - 报告期末递延所得税资产余额5035.74万元，较期初上升128.30%[17] - 报告期末合同负债4584.09万元，较期初上升127.67%；预收账款1433.65万元，期初无余额[17] 费用与减值 - 2023年确认历年审价调整金额 - 15880.85万元，在报告期内一次性调减[1] - 报告期内研发费用3731.01万元，同比下降19.66%，职工薪酬2295.76万元，同比下降27.40%，直接材料费976.04万元，同比上升109.67%，报告期末研发人员228人，较期初增加11.22%[18] - 报告期内销售费用1109.38万元，同比上升57.42%；管理费用3904.69万元，同比上升11.23%[19] - 五家主要子公司报告期内均亏损，三家净资产为负，对中科雷声计提长期股权投资减值准备1000万元[19] 其他事项 - 需在2024年5月30日前对相关问题做出书面说明并报送相关材料，涉及应披露信息需对外披露[21]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京中科海讯数字科技股份 有限公司的的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 120 号 北京中科海讯数字科技股份有限公司的董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 16,458.04 万元，同 比下降 24.52%，归属于上市公司股东的净利润-15,692.37 万元，同比下降 1,338.10%。年报显示，你公司于 2023 年 12 月收到客户出具的部分项目审价进度依据，对 2023 年度 及以前年度需要审价的项目，按照期望值或最可能发生金额 确定可变对价的最佳估计数后，确认历年审价调整金额 -15,880.85 万元，该部分金额在报告期内一次性予以调减。 请你公司： （1）列示 2023 年度及以前年度的收入构成中，按照暂 估价格确认的收入金额、占当期营业收入的比例、当期调整 差价的金额，并测算 2023 年度及以前年度初始确认收入的 1 7,614.41 万元、3,898.24 万元，同比分别上升 12.52%、 367.38%、208.37%。你公司 2023 年各季度分别实现营业收 入 4, ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-052 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。 4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长蔡惠智先生。 6、本次会议的召集 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-051 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司控股子公司武汉海晟科讯科技有限公司（以下简称"海晟科讯"）拟向 湖北银行股份有限公司武汉科技支行申请 900.00 万元银行综合授信额度，授信 期限 1 年，并由公司为前述授信提供连带责任保证担保，海晟科讯的其他自然人 股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权益提供同等比例担保。 公司控股子公司北京中科海讯微系统技术有限公司（以下简称"海讯微系统"） 拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请 400.00 万元银行综合授信 额度，授信期限 1 年，并由北京首创融资担保有限 ...

特此决议。 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2024 年 5 月 4 日通过电子邮件或者即时通讯等方 式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体独立董事。会 议于 2024 年 5 月 10 日下午 13:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由公司独立董事高忻先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会独立董事审议并书面表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》 同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。 公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足控股子 公司经营发展的资金需要，提高融资效率，有利于控股子公司的可持续发展。公 司为合并报表范围内的控股子公司提供担保风险可控，不会对公司日常经营和业 务发展产生不利影响，不存在 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-050 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议于 2024 年 5 月 4 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 5 月 10 日 上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。 表决结果：同意 ...