平安证券股份有限公司 接受关联方提供担保暨关联交易事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（简称中富电路、公司）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，经审慎核查，就中富电 路接受关联方提供担保暨关联交易事项发表核查意见如下： 一、关联交易事项的基本情况 为满足公司业务发展需要，公司及子公司 2025 年度预计向银行等金融机构 申请授信累计不超过 20.00 亿元人民币，公司实际控制人王昌民先生、王璐女士、 王先锋先生作为保证人，为公司及子公司上述授信提供连带责任保证担保。具体 担保金额与期限等事项以公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的最终 协议为准，公司免于支付担保费用。 上述授信事项有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月，以上 连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保， 公司可以根据实际经营情况在有效期 ...

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债 逆回购等中低风险产品，以增加投资收益。 平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司及子公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构）作为深圳中富电路股份有限公 司（以下简称中富电路、公司）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对中富电路及子公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项审慎核查，具体情况如下： 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 （二）投资额度及期限 公司及子公司用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币 18 亿元，上 述额度使用期限为自 2024 年度股东大会决策审议通过之日起 12 个月内，期间可 以灵活滚动使用。 （三）投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 ...

审计相关 - 容诚会计师事务所审计中富电路2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 中富电路于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 报告签字盖章日期为2025年4月23日[7]

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中富电路 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨惠元 | 联系电话：0755-22625740 | | 保荐代表人姓名：甘露 | 联系电话：0755-22625740 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 是 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是 | | | 露文件一致 ...

财务数据 - 2024年12月31日存货账面价值41,412.15万元，占资产总额13.88%[8] - 2024年度持续经营业务收入145,398.48万元[11] - 2024年12月31日应收账款账面价值37,941.44万元，占资产总额12.71%[15] - 2024年12月31日流动资产18.36亿元，同比增26.87%[28] - 2024年12月31日流动负债12.36亿元，同比增117.39%[28] - 2024年12月31日非流动资产11.50亿元，同比增41.04%[28] - 2024年12月31日非流动负债5.55亿元，同比增4.07%[28] - 2024年12月31日负债合计17.91亿元，同比增62.76%[28] - 2024年12月31日股东权益合计11.95亿元，同比增2.87%[28] - 2024年12月31日资产总计29.86亿元，同比增32.00%[28] - 2024年货币资金4.94亿元，同比增162.13%[28] - 2024年应收账款3.79亿元，同比增25.81%[28] - 2024年存货4.15亿元，同比增39.01%[28] - 2024年度营业总收入14.54亿元，同比增17.15%[30] - 2024年度净利润3796.48万元，同比增45.20%[30] - 2024年度基本每股收益0.22元/股，同比增46.67%[30] - 2024年经营活动现金流量净额6242.06万元，同比降18.24%[32] - 2024年投资活动现金流量净额 - 5504.60万元，同比增91.94%[32] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 8467.16万元，同比降115.07%[32] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金9.92亿元，同比降5.39%[32] - 2024年收回投资收到现金23.01亿元，同比增112.21%[32] - 2024年取得借款收到现金4.25亿元，同比降31.90%[32] - 2024年末现金及现金等价物余额9954.03万元，同比降39.08%[32] - 2024年末资产总计23.33亿元，较2023年末增23.75%[41] - 2024年末负债总计13.12亿元，较2023年末增45.96%[41] - 2024年末股东权益合计10.21亿元，较2023年末增3.51%[41] - 2024年度营业收入11.64亿元，较2023年度增21.85%[43] - 2024年度营业成本10.12亿元，较2023年度增20.31%[43] - 2024年度营业利润5662.47万元，较2023年度增46.61%[43] - 2024年度净利润5426.54万元，较2023年度增50.78%[43] - 2024年度利息费用1049.52万元，较2023年度增181.12%[43] - 2024年度利息收入765.23万元，较2023年度增104.26%[43] - 2024年基本每股收益0.31元/股，2023年为0.20元/股[43] - 2024年度经营活动现金流入小计825,176,763.73元，同比增约5.00%[45] - 2024年度经营活动现金流出小计672,711,870.28元，同比降约30.19%[45] - 2024年度经营活动现金流量净额152,464,893.45元，同比增约185.79%[45] - 2024年度投资活动现金流入小计1,951,590,893.87元，同比增约140.05%[45] - 2024年度投资活动现金流出小计1,856,092,941.99元，同比增约47.96%[45] - 2024年度投资活动现金流量净额95,497,951.88元，同比增约121.63%[45] - 2024年度筹资活动现金流入小计70,536,183.06元，同比降约89.05%[45] - 2024年度筹资活动现金流出小计353,685,783.95元，同比增约219.66%[45] - 2024年度筹资活动现金流量净额 - 283,149,600.89元，同比降约153.04%[45] - 2024年股东权益合计1,020,965,482.75元，较年初增34,574,430.89元，增约3.51%[47] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 审计将存货可变现净值、收入确认、应收账款坏账准备列为关键审计事项，认为管理层判断等合理[7][9][10][14][15][16] 会计政策 - 境内非VMI销售以核对一致对账单据确认收入，境外非VMI按贸易方式判断，VMI在客户领用且对账无误后确认收入[11] - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[67] - 企业合并中介及管理费用、权益或债务性证券交易费用处理方式[69] 其他 - 2021年公司首次公开发行人民币普通股4,396.00万股，发行后注册资本和股本变更[51][52] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数17,580.20万股，注册资本为17,579.60万元[52]

深圳中富电路股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和2次股东大会会议[2] - 2024年召开4次独立董事专门会议[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次工作会议，审计委员会召开5次工作会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月18日审议通过实际控制人提供关联担保的议案[11] - 2024年8月27日审议通过子公司日常关联交易预计的议案[11] - 2024年10月22日审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[13] - 2024年11月12日审议通过拟聘任会计师事务所的议案[14] - 2024年4月19日审议2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案[15] 独立董事情况 - 独立董事任期截至2025年12月5日[6] - 2024年度独立董事未提议召开董事会等事项[17] - 2025年独立董事将继续履行职责[17] 其他情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情况[17] - 2024年度公司未发生收购或被收购相关事项[17]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、4次独立董事专门会议[2][3][5] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6][9] - 2024年提名委员会和战略委员会未召开会议[10][11] 议案审议情况 - 2024年审议关联担保、关联交易、现金管理等多项议案[16][18] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[17] 其他情况 - 独立董事任期至2025年12月5日[6] - 2024年公司无收购、承诺变更等事项[22]

业绩数据 - 2024年营业收入14.54亿元，同比增长17.15%[3][20] - 2024年净利润3796.48万元，同比增长45.20%[21] - 2024年加权平均净资产收益率3.24%，较2023年增加0.92%[3] 资产负债 - 2024年末资产总额29.86亿元，较2023年末增长32.00%[3] - 2024年末货币资金4.94亿元，较2023年末增长162.13%[6] - 2024年末短期借款4.24亿元，较2023年末增长307.39%[14] 成本费用 - 2024年营业成本12.48亿元，同比增长14.36%[20] - 2024年管理费用5111.29万元，同比增长55.50%[20][21] - 2024年研发费用7659.77万元，同比增长42.72%[20][22] 现金流 - 2024年经营活动现金流入10.14亿元，同比减少5.80%[24] - 2024年投资活动现金流入23.05亿元，同比增长111.95%[25][26] - 2024年筹资活动现金流出6.97亿元，同比增长195.96%[25][26] 其他 - 信用减值损失2024年为 -519.59万元，同比增长499.03%[21][22]

深圳中富电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 ...