玉禾田环境发展集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资 金占用管理办法 第三条 本管理办法所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； 二〇二五年十月 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资与 福利、保险、广告等费用、为控股股东、实际控制人及关联方以有偿或无偿的方 式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供 给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金、与控股股东、实际控制人及关联 方互相代为承担成本和其他支出等。 1 / 6 第四条 公司控股股东、实际控制人及关联方不得通过资金占用等方式损害 公司利益和其他股东的合法权益。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范和加强玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 | | | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权 益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司治理准则 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 内部审计制度 二零二五年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构和人员 3 | | 第三章 | 职责和范围 4 | | 第四章 | 权限 6 | | 第五章 | 审计报告 7 | | 第六章 | 监督 8 | | 第七章 | 内部控制的检查和披露 8 | | 第八章 | 附则 9 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《玉禾田环境发 展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作，同时也是其他管理系统 保持诚实、有效的方法之一。审计部将按照公司的要求开展审计活动。 第三条 审计部的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-077 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于调整公司架构、设置职工代表董事、修订《公司章程》及修 订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29 日召开的第四届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于调整公司架构、设置 职工代表董事并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司内部管理 制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、调整公司架构的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司监事会相关制度相应废止。同时，因公司架构调整，李国刚、程先森、 王奇不再担任公司监事职务，程先森不再担任公司职工代表监事职务，李国刚不 再担任监事会主席职务。 二、设置职工代表董事的情况 公司董事会中职工代表担任董事1名，职工代表董事由职 ...

关联交易租赁情况 - 2024年7月12日公司通过博润资产承租关联方房屋议案，租赁期2024年8月1日至2034年12月31日，面积6321.75平方米，租金138元/平方米每月，预计总额不超1.0468818亿元[3] - 博润资产与海之润投资拟签补充协议，2025年租金138元/平方米每月，2026年128元/平方米每月，月租金26.9728万元[13] - 博润资产与玉蜻蜓投资提前终止原租赁协议，甲方补偿乙方装修费4092392.40元并60日内支付[17][18] - 博润资产与金枫投资变更租赁房屋，退租1054.78平方米，承租1052.47平方米[20] - 金枫投资补偿博润资产退租房屋装修费2760764.90元并60日内支付[21] - 2026年变更后标的房屋月租金标准128元/平方米，月租金总额134716.16元[21] 投资公司业绩 - 金枫投资截至2024年12月31日净利润-451.44万元，净资产3817.52万元；截至2025年9月30日净利润-748.46万元，净资产3069.06万元[7] - 玉蜻蜓投资截至2024年12月31日净利润-542.8万元，净资产3701.12万元；截至2025年9月30日净利润-743.73万元，净资产2957.39万元[10] - 海之润投资截至2024年12月31日净利润-239.36万元，净资产-17.42万元；截至2025年9月30日净利润-470.27万元，净资产-487.69万元[12] 其他要点 - 2025年10月28日独立董事专门会议、29日董事会和监事会会议审议通过关联交易进展议案[5][6] - 关联方为金枫投资、玉蜻蜓投资、海之润投资，均由公司实际控制人周平控制[7] - 金枫投资、玉蜻蜓投资注册资本5000万元，实缴资本5000万元；海之润投资注册资本1000万元，实缴资本1000万元[7][10][11] - 原协议租赁房屋位于深圳市福田区梅林街道中粮∙福田大悦广场1栋A座39 - 41层[3] - 博润资产与海之润投资原协议租赁面积2107.25平方米[13] - 子公司租赁价格参考市场公允价格协商确定，定价原则公允合理[23] - 本次关联交易有利于降低公司成本，对财务状况等无重大影响[25] - 年初至披露日，公司及子公司与关联人累计关联交易总金额为1203.36万元[26] - 第四届董事会2025年第3次独立董事专门会议3票赞成通过关联交易进展事项[27] - 博润资产将与金枫投资、海之润投资签署《房屋租赁事项之补充协议》[29] - 博润资产将与玉蜻蜓投资签署《房屋租赁事项之终止协议》[29]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-080 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2025 年第六次会议决定于2025年11月17日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开 本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司2025年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11月17日9:1 ...

第四届监事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-076 玉禾田环境发展集团股份有限公司 公司全资子公司深圳市博润资产服务有限公司基于企业经营发展需要及外 部环境变化，退租部分房屋，并与关联方就租赁面积、租金、租赁期限进行变更， 是基于公司实际发展需要，有利于降低公司成本。监事会认为本次关联交易对公 司生产经营不会产生重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。综上，全体 监事同意公司关于关联交易进展事项。 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》的议案 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-075 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届董事会2025年第六次会议于2025年10月29日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2025年10月17日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司管理架构、设置职工代表董事并修订<公 司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，公司监事会相关制度相应废止。因公司 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度营业收入为19.29亿元人民币，同比增长6.02%[5] - 2025年前三季度累计营业收入为56.40亿元人民币，同比增长7.96%[5] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比下降34.29%[5] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为4.31亿元人民币，同比下降13.03%[5] - 公司营业总收入从52.24亿元增长至56.40亿元，增幅为8.0%[25] - 公司净利润从5.77亿元下降至4.80亿元，降幅为16.8%[26] - 公司营业利润从7.48亿元下降至6.25亿元，降幅为16.4%[26] - 公司归属于母公司股东的净利润从4.96亿元下降至4.31亿元，降幅为13.0%[26] - 基本每股收益为1.0818元，稀释每股收益为1.0818元[27] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度销售费用为9318.75万元人民币，同比增长62.70%，主要因加大市场费用投入[11] - 2025年前三季度信用减值损失为-1.12亿元人民币，同比扩大153.94%，主要因计提坏账准备增加[11] - 公司信用减值损失从4421万元扩大至1.12亿元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为31.78亿元，同比增长11.0%[31] - 支付的各项税费为4.43亿元，同比增长27.8%[31] 现金流表现 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.27亿元人民币，同比增长31.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.27亿元，较上年同期的4.01亿元增长31.5%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为56.50亿元，同比增长18.0%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负8.64亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金19.34亿元及购建长期资产支付8.65亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.74亿元，主要来自取得借款收到的现金24.76亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额为9.24亿元，较期初增加1.37亿元[31] 资产与负债变化 - 2025年第三季度末总资产为99.46亿元人民币，较上年度末增长9.20%[5] - 2025年第三季度末短期借款为20.95亿元人民币，较期初增长51.13%，主要因业务需要增加银行短期融资[10] - 2025年第三季度末合同负债为8754.25万元人民币，较期初大幅增长332.31%，主要因项目预收款项增加[10] - 期末货币资金为9.48亿元，较期初的8.00亿元增长18.5%[21] - 期末应收账款为46.60亿元，较期初的42.18亿元增长10.5%[21] - 期末其他应收款为3.25亿元，较期初的3.60亿元下降9.7%[21] - 期末存货为0.84亿元，较期初的0.86亿元下降2.4%[21] - 期末应收票据为0.17亿元，较期初的0.06亿元增长166.4%[21] - 公司资产总计从910.77亿元增长至994.58亿元，增幅为9.2%[22] - 公司短期借款从13.86亿元大幅增加至20.95亿元，增幅为51.1%[22] - 公司应付账款从10.09亿元下降至9.10亿元，其中包含逾期未付供应商款项525.32万元[22][23] - 公司合同负债从2025万元大幅增加至8754万元，增幅为332.3%[22] - 公司未分配利润从29.09亿元增长至31.91亿元[23] 股东与股权结构 - 控股股东西藏天之润投资管理有限公司持股比例为47.92%，对应190,986,601股，其中56,760,000股处于质押状态[16] - 股东杨明焕持股比例为5.00%，对应19,914,100股，全部通过融资融券信用账户持有[16] - 股东深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持股比例为3.54%，对应14,106,640股[16] - 公司实际控制人为周平（持有西藏天之润90%股权）与周梦晨（持有西藏天之润10%股权），为父子关系[16] - 报告期内，限售股份合计减少2,465,676股，期末限售股总数为8,211,392股[19] 综合收益与少数股东权益 - 综合收益总额为4.80亿元，其中归属于母公司所有者的部分为4.31亿元[27] - 归属于少数股东的综合收益总额为4920.65万元[27]

玉禾田公告，第三季度营收为19.29亿元，同比增长6.02%；净利润为1.11亿元，下降34.29%。前三季度 营收为56.4亿元，同比增长7.96%；净利润为4.31亿元，下降13.03%。 ...