会议情况 - 第三届董事会2024年第二次会议于2024年4月24日召开，8名董事全部出席[2] 资金管理 - 同意用不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月，额度及决议有效期至2024年年度股东大会召开日[11] 议案审议 - 审议通过2023年度总经理、董事会、财务决算等多项报告及2024年一季度报告等议案[3][4][5][6][9][17][18][20] 文件披露 - 披露会议决议等备查文件，各机构出具相关报告及意见书[23]

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 >> 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10229 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.m . . . . . and and the first d a statu i the state of the state of the state ( 特 Chinese te the large 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOL 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10229号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的玉禾田环境发展集团股份有限公司(以 下简称"玉禾田") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 玉禾田董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：李榕 各位股东(股东代表)： 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及相关规定和要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠 实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况向各位股东述职汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李榕，1960 年生，大专毕业学历，中国籍，无境外永久居留权。1979 年 12 月 至 1987 年 7 月就职于成都市无线电一厂，1987 年 7 月至 1992 年 10 月在深圳蓉发电子 有限公司外协负责人，1992 年 10 月至 2005 年 5 月深圳市质量保证中心（维修行业管理 所）。质量验货部部长、质量咨询部部长、质量研究部部长。2005 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-021 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开第三届董事会2024年第二次会议和第三届监事会2024年第二次会议，审议通 过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 521,143,750.07 元，合并报表期末累计未分配利润 为 2,441,194,828.74 元，母公司期末累计未分配利润为 405,356,814.62 元。根 据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司 应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配 总额和比例。公司剩余可供股东分配利润为 405,356,814.62 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监 ...

审计机构情况 - 公司2023年度聘请立信会计师事务所为年报审计机构[2] - 2023年末立信合伙人数量为278人[2] - 2023年末立信注册会计师人数为2533人[2] - 2023年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为693人[2] 业绩数据 - 2023年度立信收入总额为50.01亿元[2] - 2023年度立信审计业务收入为35.16亿元[2] - 2023年度立信证券业务收入为17.65亿元[2] - 2023年度立信上市公司审计客户家数为671家[2] 审计结果与审议 - 立信对公司2023年度财务报表等审计出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年4月23日公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过2023年度相关报告议案并提交董事会[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3460万股A股，每股发行价29.55元，募集资金总额10.2243亿元，净额9.6040698993亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用98311.66万元，余额0万元[2] - 募投项目对应的募集资金专户余额均为0元，账户已注销[6] 募投项目调整 - 2020年4月24日和5月18日，变更“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”实施主体和地点[7][8] - 2022年对部分募投项目调整，“环卫服务运营中心建设项目”延期，“智慧环卫建设项目”终止[14] 资金置换与补充 - 2020年4月3日，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3079.67万元，6月完成置换[8] - 2020 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[9][10][11][12][20][21] - 2023年10月13日，将“环卫服务运营中心建设项目”节余募集资金2190.95元永久性补充流动资金[13] 项目投资进度与效益 - “环卫服务运营中心建设项目”承诺投资6.785839亿元，累计投入6.989379亿元，进度103%，2023年效益1.317524亿元[18] - “智慧环卫建设项目”承诺投资8182.31万元，调整后投资900.13万元，累计投入900.13万元，进度100%[18] - “补充流动资金项目”承诺投资2亿元，调整后投资2.728218亿元，累计投入2.751774亿元，进度100.86%[18] 协议与决策 - 2020年2月，与珠海华润银行深圳分行等签订监管协议[3] - 2020 - 2023年多次重新签订《募集资金三方监管协议》[4][5][6] - 2022年12月相关会议审议通过部分募投项目调整议案[23]

业绩数据 - 2023年营业收入61.61亿元，同比增长14.22%[4] - 2023年净利润5.83亿元，同比增长4.67%[18] - 2023年归属于上市公司股东净利润5.21亿元，同比增长5.42%[4] 资产负债 - 2023年末资产总额73.41亿元，同比增长19.97%[4] - 2023年末应收账款32.66亿元，同比增长43.85%[7] - 2023年末负债总额32.84亿元，同比增长32.47%[12] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额3.28亿元，同比下降11.82%[4] - 2023年投资活动现金流净额 -2.07亿元，同比增长58.26%[21] - 2023年筹资活动现金流净额 -2038.74万元，同比下降109.05%[21] 费用与收益 - 2023年销售费用7250.52万元，同比增加50.15%[18] - 2023年研发费用3164.37万元，同比增加72.67%[18] - 2023年投资收益482.91万元，同比下降73.12%[18] 其他事项 - 2023年以3.32亿股为基数，每10股派现5.70元，转增2股[16] - 2023年信用减值/资产减值损失1.19亿元，同比增长75.93%[18] - 2023年营业外支出1957.98万元，同比增长48.07%[18]

财务表现 - 玉禾田环境发展集团2024年第一季度营业收入为17.02亿元，同比增长20.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长5.59%[5] - 公司的营业总收入为1,701,833,770.84元，较上期有所增长[28] - 公司的营业总成本为1,470,346,574.06元，较上期有所增加[29] - 公司的净利润为170,068,851.15元，较上期略有增长[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.99亿元，同比下降196.57%[5] - 玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,537,602,589.54元，较上期增长4.01%[31] - 玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,577,545,230.59元，较上期增长10.29%[31] - 玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为692,715,155.89元，较上期增长120.58%[32] 成本及费用 - 公司非经常性损益项目主要包括固定资产处置损失、政府补助和投资理财产品收益[6][7] - 销售费用增加主要是因为公司加大市场开拓力度，增加销售人员[11] - 研发费用增加主要是因为公司增加研发人员及研发材料[12] - 投资收益增加主要是因为投资公司收益增加[12] - 资产减值损失主要是因为合同资产增加，按账龄法计提坏账准备[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,364股，前十名股东持股情况中，西藏天之润投资管理有限公司持股比例最高，为47.92%[17] - 前10名无限售条件股东持股情况中，股东王巧文通过国泰君安证券持有1,285,344股[19] 资产状况 - 玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，货币资金期末余额为753,246,530.83元，应收账款为3,587,860,567.69元，存货为32,469,340.33元[26] - 2024年第一季度，玉禾田环境发展集团股份有限公司的资产总计为7,444,256,872.52元，较上期略有增长[27]

激励计划进程 - 2021年7 - 9月相关会议审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2022 - 2024年多次审议调整授予价格、数量及作废股票议案[14][17][18] 业绩情况 - 2023年业绩考核目标为营收增长率不低于60%[17] - 2023年营收6160573616.12元，增长42.76%未达目标[17][19] 激励对象变动 - 2023.4.22 - 2024.4.24，7人离职，激励对象从77人调为70人[18] 激励计划结果 - 董事会决定剩余限制性股票作废，激励计划实施完毕[19]

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10230 号 立信会计师事务所(特殊普通省 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 为了更好地理解玉禾田公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供玉禾田公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。 专项报告 第1页 Um === PT(特外 HU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC A (此页无正文) 立信会议 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10230 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"玉禾 田公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 ...