独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得为候选人[11] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得为候选人[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连任满六年，一年内不得被提名为候选人[12] 独立董事辞职与撤换 - 不符合资格1个月内辞职，未辞董事会1个月后审议撤换并2个月补选[13] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东大会解除职务[13] - 辞职致比例低，改选前履职，公司2个月内补选[14] 独立董事履职规定 - 审计等委员会中独立董事占比超二分之一并担任召集人，审计委至少一名会计专业人士[19] - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[18] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数推举召集主持并审议相关事项[21] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司资料至少保存10年[23] - 向年度股东大会提交述职报告说明履职情况[23] - 述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 公司协助与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[26] - 保证与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[26] - 发董事会通知不迟于规定期限提供资料，保存至少10年[26] - 两名以上认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[27] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和深交所报告[27] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[27] - 聘请中介等费用由公司承担[27] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并在年报披露[27] - 建立责任保险制度降低履职风险[28]

股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等五类交易行为[5] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[6] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[9] - 六种情形下，临时股东大会应于事实发生之日起2个月内召开[9] 临时股东大会请求与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[9][10][11] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[9][10][11] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出，召集人应在收到后2日内发补充通知[15] 股东大会通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[15] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集，在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10％[12] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[16] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] 主持安排 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持；监事会主席不能履职时，由半数以上监事推举一名监事主持[23] 累积投票制 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制时，每一股份拥有与应选人数相同表决权[25] - 选举两名以上独立董事等情况应采用累积投票制[33] 关联交易投票 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[26] - 有关联关系股东未回避时，由出席会议股东所持表决权过半数决定是否回避[26] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权股份总数[27] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[31] 提案实施与撤销 - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案[33] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会决议[33] 会议记录与提示 - 股东大会会议记录保存期限为10年[36] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在决议中作特别提示[36] 期间计算与规则修改 - 按日计算期间从发出通知或公告当天开始，“以上”等含本数，“过”等不含本数[40] - 修改本规则由董事会提出修正案，提请股东大会审议批准[40] 规则解释权 - 公司董事会对本规则有解释权[41]

安徽艾可蓝环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽艾可蓝环保股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 3 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、公司内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

安徽艾可蓝环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规 定，结合公司实际情况，公司制定独立董事专门会议工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等 单位或者个人的影响。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 ...

审计报告 安徽艾可蓝环保股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2051 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10/2 | 10/1 - | | 6 | 母公司资产负债表 | | 11 | | 7 | 母公司利润表 | | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14/2 | 14/1 - | | 10 | 财务报表附注 | | 15 - 126 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 审 计 报 告 容诚审字[202 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超25亿人民币或等值外币综合授信额度[1] - 授信期限自2023年度股东大会通过起一年，额度可循环[1] - 授权董事长或指定代理人办理相关事宜[1] 审议情况 - 相关会议于2024年4月23日审议通过申请议案[1] - 事项尚需提交公司股东大会审议[2]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为240,096,540.34元，同比下降2.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13,723,430.32元，同比增长64.29%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,226,386.25元，同比增长1,160.51%[5] - 公司2024年第一季度总收入为240,096,540.34元，同比下降2.56%[13] - 公司2024年第一季度净利润为7,713,716.26元，同比下降46.67%[13] - 2024年第一季度净利润为1564.03万元，同比增长89.97%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为1372.34万元，同比增长64.29%[14] 每股收益 - 基本每股收益为0.1723元/股，同比增长63.78%[5] - 基本每股收益为0.1723元，同比增长63.78%[14] 资产与负债 - 总资产为1,890,873,584.14元，同比增长7.14%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总计为1,320,817,099.29元，同比增长7.99%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总计为570,056,484.85元，同比增长5.42%[11] - 公司2024年第一季度总资产为1,890,873,584.14元，同比增长7.25%[11] - 公司2024年第一季度流动负债总计为874,656,299.88元，同比增长11.68%[11] - 公司2024年第一季度非流动负债总计为198,937,600.76元，同比增长25.33%[11] - 公司2024年第一季度总负债为1,073,593,900.64元，同比增长13.98%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益总计为817,279,683.50元，同比下降0.46%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21,111,055.16元，同比增长115.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加115.90%，主要系本期贴现增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2111.11万元，去年同期为-1.33亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-8871.28万元，去年同期为-5805.98万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为7303.76万元，同比增长33.02%[16] - 期末现金及现金等价物余额为9680.39万元，去年同期为1.86亿元[16] 其他财务指标 - 应收票据减少60.56%，主要系商业承兑汇票到期托收所致[8] - 预付款项增加1179.94%，主要系采购算力服务器、光伏电站施工款所致[8] - 其他收益增加389.80%，主要系增值税加计抵扣所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.96亿元，同比增长92.90%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.26亿元，同比下降34.40%[16] - 取得借款收到的现金为1.87亿元，同比增长33.79%[16]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[7] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，原则上每半年定期召开一次[12] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、独立董事提议并经全体独立董事二分之一以上同意时应召开临时董事会会议[12][13] 会议通知 - 董事会应于定期董事会会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[17] - 董事会召开临时董事会会议至少提前3天以电话等方式向全体董事发出通知[17] - 董事长应在十日内签发召开临时董事会会议的书面通知，该通知应在会议召开三日前送达全体董事和监事[17] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方能举行[29] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[37] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议无关联关系董事人数不足3人不得对有关提案表决，应提交股东大会审议[24] 其他规定 - 提案未获通过，在有关条件和因素未发生重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议内容相同提案[39] - 董事会会议档案保存期限为十年[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况可要求暂缓表决[24] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托[31] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[32] - 通讯表决以会议通知规定的最后时间为表决有效时限，规定时限内最后一日工作时间结束仍未书面表达意见视为放弃表决权[36] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》办理[26]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] 选聘标准与限制 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[9] - 同一审计项目合伙人、签字注册会计师开展审计业务不得超5年[9] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超2年[10] 文件保存与改聘 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 出现特定情况公司应改聘会计师事务所[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职情况评估报告[15] - 应对特定时间段和多次变更情况保持关注[16] - 需关注拟聘任事务所相关违规情况[17] 制度相关 - 制度由董事会拟定，经股东大会审议通过生效实施，修改亦同[20] - 制度由公司董事会负责解释[20] - 制度发布时间为2024年4月23日[21]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润10689432.90元，母公司净利润37307510.44元[1] - 2023年末累计未分配利润319580452.28元，母公司349170173.61元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本，留存利润滚存下一年[1][5] - 近三年现金分红总额1398.39万元，高于近三年年均净利润30%[2] 未来展望 - 预计用1500 - 3000万元自有资金回购用于激励或持股计划[3]