双飞无油轴承集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司定于2025年5月7日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025- 020 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 双飞无油轴承集团股份有限公司董事会 2025年4月21日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理周引春先生，董事、董事 会秘书浦四金先生，董事、财务总监单亚元先生，独立董事汪萍女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）14：00 前访问 https://ir.p5w.net/ ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 双飞无油轴承集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行新股不超2106万股，每股发行价18.37元，募集资金总额3.87亿元，净额3.36亿元[1] - 2024年募集资金总额33575.67万元[27] - 公司不存在超募资金，报告期内募投项目未发生变更[16][19] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入3.11亿元，利息收入净额1089.83万元；本期项目投入2984.15万元，利息收入净额17.65万元[3] - 截至期末累计项目投入3.41亿元，利息收入净额1107.48万元，应结余募集资金579.43万元，实际结余0元[4] - 已累计投入募集资金总额34103.72万元[27] 资金使用与归还 - 2020年3月公司使用1000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年3月归还[10] - 2021年3月公司使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年3月归还[11] - 2022年8月公司使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月归还[12] 项目进度与收益 - 增产13600万套滑动轴承自动化建设项目截至期末投资进度101.97%[27] - 年产复合材料50万平方米建设项目截至期末投资进度101.21%[27] - 研发中心建设项目截至期末投资进度100.63%[27] - 2024年9 - 12月增产13600万套滑动轴承自动化建设项目主营业务收入实现率为104.36%[27] - 2024年9 - 12月增产13600万套滑动轴承自动化建设项目净利润实现率为33.01%[27] - 2024年9月初年产复合材料50万平方米建设项目投产，9 - 12月主营业务收入7186.90万元，净利润710.92万元，主营业务收入实现率124.7%，净利润实现率91.12%[28] 其他事项 - 公司将募投项目结项后的结余资金579.43万元永久补充流动资金[4] - 专项报告于2025年4月18日经公司董事会批准报出[23]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入8.49亿元，较2023年增长12.7%[26] - 2024年净利润6763.33万元，较2023年增长23.24%[27] - 公司期末资产总计较期初下降约5.16%，负债合计较期初下降约25.49%，所有者权益合计较期初增长约0.60%[18][19][20] 资产负债情况 - 货币资金期末较期初下降约77.55%，交易性金融资产期末余额40,291,260.27元，期初无此项[18] - 应收账款期末较期初增长约16.67%，固定资产期末较期初增长约17.98%[18][19] - 短期借款期末较期初下降约33.97%，股本期末较期初增长约24.99%，未分配利润期末较期初增长约4.02%[19][20] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月17日，审计机构为天健会计师事务所，意见类型为标准无保留意见[2] - 收入确认、应收账款减值、商誉减值被确定为关键审计事项[5][7][9] 财务政策与准则 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，影响2023年度营业成本、销售费用和营业收入[178] - 公司按多种准则对金融资产、负债、收入、成本等进行确认、计量和核算[73][150] 税收政策 - 公司2023 - 2025年度企业所得税减按15%税率计缴，部分子公司有不同税收优惠[181][182][183][184] - 2023 - 2027年公司等可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[186]

关联交易数据 - 2025年双飞程凯代付水电费预计不超50万，支付储能电费预计不超100万[3] - 2025年初至通知日代付水电费累计0.3万，上年度3.32万；支付储能电费累计0，上年度0[6] - 2024年与成都茂晟采购、销售、接受资助实际与预计有差异[7] - 2024年与金华程凯代付水费、接受资助实际与预计有差异[7] 公司财务数据 - 截至2024年底，成都茂晟总资产7271.32万，净资产3098.86万，收入2406.04万，净利润 - 846.86万[11] - 截至2024年底，金华程凯总资产10003.40万，净资产9276.46万，收入114.44万，净利润3301.06万[16] 各方意见 - 独立董事、董事会、监事会同意关联交易相关事项[22][24][25] 备查文件 - 第五届董事会第十次会议等三项决议[26]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 现场会议地点在浙江省嘉善县干窑镇庄驰路18号公司会议室[6] 会议审议内容 - 会议审议13项议案，含2024年度董事会等报告[7][8] 投票相关 - 中小投资者投票结果单独统计披露[9] - 深交所交易及互联网投票时间为5月12日9:15 - 15:00[27][29] 登记相关 - 现场会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 16:30[14] - 登记方式有法人、自然人等登记，不接受电话登记[10][11][13] 其他 - 会议联系人是浦四金、袁薇艳，有联系电话等[17]

会议信息 - 双飞无油轴承集团第五届监事会第九次会议于2025年4月17日召开，3名监事会成员全部出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[6][8][9] - 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[10][11][12] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所，需提交2024年年度股东大会审议[13][14][15] - 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[16][18][19] - 审议通过《关于公司与嘉兴捷行无油轴承有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[19][20][21] - 审议通过《关于公司与嘉善县范跃包装有限公司2024年度日常交易确认及2025年度日常交易预计情况的议案》[21][22] - 审议通过《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[34][35][36] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[31][33]

（以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为双飞无油轴承集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年度内部 控制自我评价报告的审核意见之签字页） 监事签名：顾新强、袁翔飞、孙希凤 2025 年 4 月 17 日 双飞无油轴承集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《企 业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，双飞无油轴承集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价并出具了《2024 年度 内部控制自我评价报告》。 公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审议，发表如下意 见：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实 际情况，积极完善公司法人治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法律法规 和证券监管部门的要求。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映 了公司内部控制的建设及运行情况。 ...

会议相关 - 第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议于4月17日召开，3名独立董事全到[3] 审计与交易 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[4][6] - 审议通过多项交易相关议案，含与嘉兴捷行、嘉善县范跃包装等交易[10][12][13][15] 利润与关联交易 - 审议通过2024年度利润分配预案[7][9] - 审议通过2024年度关联交易确认及2025年度预计议案[19][22][23][25] 资金审计 - 审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》议案[16][18]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日上午10时召开，9名董事全部出席[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月12日下午14:00在浙江省嘉善县召开[50] 议案表决 - 多项2024年度报告及方案议案获董事会同意，部分需提交年度股东大会审议[4][6][9][15][18][23][24] - 公司与嘉兴捷行、嘉善县范跃相关交易议案获董事会同意，部分需提交年度股东大会审议[24][29] - 2025年度董监高薪酬方案获董事会通过[31] 财务相关 - 2025年公司拟申请不超过5亿元综合授信额度[33] - 公司拟使用不超过1亿元闲置自有资金买银行理财产品[40] 其他事项 - 董事会审计委员会制定《会计师事务所选聘制度》[46] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》在巨潮资讯网披露[51]