光大证券股份有限公司 关于双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告之核查意见 一、公司内部控制评价工作的总体情况 （一）内部控制评价范围 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制缺陷认定标准 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为双飞无 油轴承集团股份有限公司（以下简称"双飞集团"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规的规定，对双飞集团《2023 年度内部控制自我评价报告》的相 关情况进行了核查，具体如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括母公司及子公 司嘉善双飞润滑材料有限公司、嘉善卓博进出口有限公司、金华市双飞程凯合 金材料有限公司、四川双飞虹精密部件有限公司、浙江搏乐液压科技有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 ...

关于双飞无油轴承集团股份有限公司 与范跃包装2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情 况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为双飞 无油轴承集团股份有限公司（以下简称"双飞集团"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规的规定，对双飞集团与嘉善县范跃包装有限公司（以下简称"范跃 包装"） 2023 年度日常交易确认及 2024 年度日常交易预计情况进行了核查， 具体如下： 一、日常交易基本情况 （一）日常交易概述 根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞集团拟向范跃包装采购包装 物、高压袋（片）、办公用品及电器等产品，预计2024年度采购金额不超过350 万元。 光大证券股份有限公司 （二）日常交易履行的审议程序 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议 审议通过了《关于公司与嘉善县范跃包装有 ...

（一）日常交易概述 根据公司经营规划，结合2023年交易情况，双飞集团拟向嘉兴捷兴采购铜套 等产品并向其销售废铜，预计2024年度采购金额不超过4,500万元，向其销售废 铜金额不超过500万元。 （二）日常交易履行的审议程序 光大证券股份有限公司 关于双飞无油轴承集团股份有限公司 与嘉兴捷行2023年度日常交易确认及2024年度日常交易预计情 况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为双飞 无油轴承集团股份有限公司（以下简称"双飞集团"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关法律法规的规定对双飞集团与嘉兴捷行无油轴承有限公司（以下简称"嘉兴 捷行"）2023 年度日常交易确认及 2024 年度日常交易预计情况进行了核查，具 体如下： 一、日常交易基本情况 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议 审议通过了《关于公司 ...

光大证券股份有限公司 关于双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双飞集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：021-52523338 | | 保荐代表人姓名：李惠凤 | 联系电话：021-52523338 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-012 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告（更正后） 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届 董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟对公 司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修订，该议案需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024年4月17日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配 预案的议案》。公司2023年年度利润分配方案为：以截止2023年12月31日公司股份总数 174,638,592股为基数，向全体股东每10股配发现金股利2.5元（含税），同时，以资本公 积向全体股东每10股转增2.5股，合计转增43,659,648股。 鉴于上述事项，公司总股本由174,638,592股变更为218,298,240股，注册资本由人 民币174,638,592元变更为218,298,240元。 | 十日内提出同意或不同意召开临时股东大 | 十日内提出同意或 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-020 双飞无油轴承集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于变更注册资本并 修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-012）（以下简称"原公告"）。经 检查，发现上述公告中："二、修订《公司章程》部分条款情况"内容有误，现需 对公告内容更正如下： | 第四十五条 公司下列交易行为，应当在董事 | 第四十五条 公司下列交易行为，应当在董事 | | --- | --- | | 会审议通过后提交股东大会审议： | 会审议通过后提交股东大会审议： | | ... | ... | | 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董 | 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董 | | 事会审议通过后提交股东大会审议（资助对象 | 事会审议通过后提交股东大会审议（资助对象 | | 为 ...

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-011 双飞无油轴承集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（[2019]2566 号）核准，公司首次公开发行新股不超过 2,106 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格 18.37 元/股，募集资金总额 386,872,200.00 元，扣除发行 费用（不含税）51,115,500.00 元，募集资金净额 335,756,700.00 元。2020 年 2 月 12 日， 公司收到首次公开发行股 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300817，股票简称为双飞集团[6] 公司财务表现 - 公司营业收入为752,399,484元，同比下降5.06%；归属于上市公司股东的净利润为58,176,323.4元，同比下降5.36%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为113,311,098元，同比下降27.99%；基本每股收益为0.33元，同比下降5.71%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为203,024,169.63元，净利润为11,370,743.63元[12] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-263,521.89元，政府补助为8,538,662.70元[14] 产品及行业信息 - 公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、液压设备等机械行业，也应用于海洋工业、新能源、航空航天等领域[17] - 我国轴承行业的设计和制造技术仍落后于国际领先企业，产品开发能力偏低，对高端轴承产品仍主要依赖进口[17] - 未来我国滑动轴承行业企业将加大研发投入，提升产品精度、性能、寿命及可靠性，以替代进口产品和取代传统产品[17] 公司发展战略 - 公司将以专精特新为战略导向，通过兼并重组实现对相关行业企业的并购，完善管理、更新装备、提升技术[63] - 公司将重点进行材料技术研究，提升自动化能力和数字化管理，有新突破在滑动轴承领域取代滚动轴承[63] 公司质量管理及品牌 - 公司拥有ISO9001:2015和IATF16949:2016质量管理体系，严格执行质量保证体系文件，保证产品质量[26] - 公司拥有“双飞”商标被认定为浙江省著名商标和知名商号，具备较强的品牌优势[27] 公司财务管理 - 公司募集资金总额为38,687.22万元，净额为33,575.67万元[50] - 公司截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额为人民币3,545.93万元[54] 公司治理结构 - 公司股东大会规范召开，平等对待所有股东，提供网络投票方式，维护中小股东利益[70] - 公司董事会设有审计委员会，审议通过了多项重要议案，包括年度报告、审计报告等[92] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益慈善事业，捐款支持教育事业、关爱退役军人，促进当地经济建设和社会发展[126] 股东信息 - 公司股东周引春持有的限售股数为54,665,280股[5] - 公司股东顾美娟持有的限售股数为4,432,320股[7]

2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 双飞无油轴承集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2452 号 双飞无油轴承集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称双飞集团 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的双飞集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供双飞集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为双飞集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解双飞集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经 ...