资产与营收占比 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围的单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 董事会下设战略与ESG等四个专门委员会[3] - 设立审计部负责内部审计，对董事会审计委员会负责[7] - 建立涵盖员工招聘等的人力资源管理体系[9] - 树立“成就客户”等核心价值观[10] - 通过委派人员管理子公司，确保自主经营与有效内控[12] 合规情况 - 截至2024年12月31日，无违规对外担保情况[16] - 截至2024年12月31日，募集资金使用无违规情况[17] 内控标准与缺陷 - 财务报告内控缺陷定量标准按资产总额和净利润错报划分[21] - 非财务报告内控缺陷定量标准按资产总额和净利润错报划分[25] - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 内控评价 - 截至2024年12月31日，法人治理结构健全，内控制度合规[35] - 截至2024年12月31日，在重大方面保持有效内部控制[35] - 董事会《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[35] 缺陷认定情形 - 出现董事等重大舞弊认定为财务报告内控重大缺陷[22] - 出现未依准则选会计政策认定为财务报告内控重要缺陷[23] - 出现缺乏民主决策程序认定为非财务报告内控重大缺陷[25] 高风险领域 - 重点关注对外投资、关联交易等高风险领域[20]

业绩总结 - 信永中和对英杰电气2024年度财报审计，2025年4月23日出具无保留意见报告[4] - 英杰电气编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 专项说明供2024年度报告披露使用[7]

国泰海通证券股份有限公司 关于四川英杰电气股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜柯 | 联系电话：028-65775156 | | 保荐代表人姓名：余姣 | 联系电话：021-38677316 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

内部控制审计 - 审计公司对英杰电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为英杰电气于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入324,726,775.42元，较上年同期减少13.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,498,290.38元，较上年同期减少36.84%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额70,819,280.96元，较上年同期增加108.52%[5] - 本报告期末总资产4,099,237,656.74元，较上年度末增加2.10%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,454,225,126.26元，较上年度末增加2.25%[5] - 公司资产总计期末余额为4,099,237,656.74元，期初余额为4,015,120,789.31元，增长约2.09%[16][17] - 流动资产合计期末余额为3,651,444,725.19元，期初余额为3,566,558,938.04元，增长约2.38%[16] - 非流动资产合计期末余额为447,792,931.55元，期初余额为448,561,851.27元，下降约0.17%[16][17] - 负债合计期末余额为1,588,434,243.97元，期初余额为1,559,247,754.76元，增长约1.87%[17] - 所有者权益合计期末余额为2,510,803,412.77元，期初余额为2,455,873,034.55元，增长约2.23%[17][18] - 营业总收入本期发生额为324,726,775.42元，上期发生额为374,528,745.49元，下降约13.29%[18] - 营业总成本本期发生额为264,975,030.16元，上期发生额为280,984,166.06元，下降约5.70%[18] - 营业利润本期为59,705,894.93元，上期为101,978,751.58元[19] - 净利润本期为51,343,990.26元，上期为83,912,121.84元[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为50,498,290.38元，上期为79,956,070.33元[19] - 基本每股收益本期为0.2279，上期为0.3629[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,819,280.96元，上期为33,962,914.81元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,645,458.97元，上期为 - 94,295,458.35元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,005,159.61元，上期为32,205,642.29元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为48,017,811.62元，上期为 - 28,007,385.03元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为602,162,326.56元，上期为441,212,874.66元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为650,180,138.18元，上期为413,205,489.63元[23] 具体财务科目关键指标变化 - 应收款项融资本报告期末65,358,146.10元，较本报告期初增加45.22%，因收到的承兑汇票增加[8] - 预付款项本报告期末13,399,838.96元，较本报告期初减少67.47%，因上期末预付货款本期到货[8] - 财务费用本期数 -2,965,898.87元，较上年同期增加159.33%，因本报告期美元存款利息增加[9] - 其他收益本期数2,248,515.73元，较上年同期减少77.43%，因上年同期收到软件退税[9] - 研发费用本期发生额为37,153,521.46元，上期发生额为31,958,438.12元，增长约16.26%[18] - 利息收入本期发生额为3,331,456.93元，上期发生额为1,764,271.61元，增长约88.83%[18] - 信用减值损失本期发生额为 -3,735,601.88元，上期发生额为 -3,102,770.57元，损失扩大约20.40%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,004，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 王军持股比例33.44%，持股数量74,113,400股；周英怀持股比例32.85%，持股数量72,810,041股[12] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份1,394,000股，持股比例为0.63%[12] 股份限售与股本变化 - 限售股份期初总数为110,609,242股，本期解除限售股数61,055股，本期增加限售股数10,125股，期末限售股数110,558,312股[14] - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予的第二类限制性股票第三个归属期于2025年1月14日归属完成，公司股本由221,572,413股变更为221,618,988股[15]

四川英杰电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川英杰电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 1 四川英杰电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人(会计主 管人员)张海涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派 实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中的 ...

回购方案 - 2024年7、25日分别召开董事会和股东大会通过回购方案[2] - 回购资金5000万 - 1亿，价格不超62元/股[2] - 实施期限为股东大会通过日起12个月内[2] 回购进展 - 2025年3月未回购，截至3月底累计回购139.4万股，占比0.6290%[3] - 累计成交金额5004.907748万元，最高53.67元/股，最低34.80元/股[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[6]

人员持股 - 副总经理刘世伟持股89,350股，占总股本0.0403%[2] - 财务总监张海涛持股85,500股，占总股本0.0386%[2] 减持计划 - 刘世伟拟减持不超22,300股，占比0.0101%[2] - 张海涛拟减持不超16,700股，占比0.0075%[2] - 合计减持不超39,000股，占比0.0176%[6] 减持信息 - 时间为2025年4月16日至7月15日[2][6] - 原因是个人资金需要[4] - 来源是2021年激励计划股份[5] - 方式为集中竞价交易[6] - 价格依市场确定[7]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 董事会办公室负责舆情监测、采集，其他部门配合[7] 舆情处理规则 - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处理[10] - 重大舆情由组长召集会议决策部署[10] 责任追究 - 人员未执行制度、违反保密义务等将受处分或被追责[13][14] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16]

现金管理决策 - 公司拟用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 现金管理使用期限不超12个月[3] - 投资品种为安全高、流动性好的理财产品[2] 实施安排 - 董事会授权董事长或其授权人士签合同[5] - 财务部负责组织实施现金管理[5] 审议与意见 - 第五届董事会第十四次会议通过现金管理议案[12] - 监事会同意使用资金进行现金管理[13] - 保荐人对现金管理事项无异议[14]