四川英杰电气股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 我们对后附的四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"）2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报告"） 执行了鉴证工作。 英杰电气管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、 检查、重新计算 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本保荐人"）作为 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）持续督导的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对英杰电气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1582 号）同意，四川英杰电气股份有 限公司于 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,968,883 股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格 62.99 元/股，募集资金总额为 249,999,940.17 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,886,018.40 元，实际募集资金净额为人民 币 243,113,921.77 元。 上述募集资金于 2 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于四川英杰电气股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜柯 | 联系电话：028-65775156 | | 保荐代表人姓名：余姣 | 联系电话：021-38677316 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

四川英杰电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川英杰电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 1 四川英杰电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人(会计主 管人员)张海涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派 实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中的 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入324,726,775.42元，较上年同期减少13.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,498,290.38元，较上年同期减少36.84%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额70,819,280.96元，较上年同期增加108.52%[5] - 本报告期末总资产4,099,237,656.74元，较上年度末增加2.10%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,454,225,126.26元，较上年度末增加2.25%[5] - 公司资产总计期末余额为4,099,237,656.74元，期初余额为4,015,120,789.31元，增长约2.09%[16][17] - 流动资产合计期末余额为3,651,444,725.19元，期初余额为3,566,558,938.04元，增长约2.38%[16] - 非流动资产合计期末余额为447,792,931.55元，期初余额为448,561,851.27元，下降约0.17%[16][17] - 负债合计期末余额为1,588,434,243.97元，期初余额为1,559,247,754.76元，增长约1.87%[17] - 所有者权益合计期末余额为2,510,803,412.77元，期初余额为2,455,873,034.55元，增长约2.23%[17][18] - 营业总收入本期发生额为324,726,775.42元，上期发生额为374,528,745.49元，下降约13.29%[18] - 营业总成本本期发生额为264,975,030.16元，上期发生额为280,984,166.06元，下降约5.70%[18] - 营业利润本期为59,705,894.93元，上期为101,978,751.58元[19] - 净利润本期为51,343,990.26元，上期为83,912,121.84元[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为50,498,290.38元，上期为79,956,070.33元[19] - 基本每股收益本期为0.2279，上期为0.3629[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,819,280.96元，上期为33,962,914.81元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,645,458.97元，上期为 - 94,295,458.35元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,005,159.61元，上期为32,205,642.29元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为48,017,811.62元，上期为 - 28,007,385.03元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为602,162,326.56元，上期为441,212,874.66元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为650,180,138.18元，上期为413,205,489.63元[23] 具体财务科目关键指标变化 - 应收款项融资本报告期末65,358,146.10元，较本报告期初增加45.22%，因收到的承兑汇票增加[8] - 预付款项本报告期末13,399,838.96元，较本报告期初减少67.47%，因上期末预付货款本期到货[8] - 财务费用本期数 -2,965,898.87元，较上年同期增加159.33%，因本报告期美元存款利息增加[9] - 其他收益本期数2,248,515.73元，较上年同期减少77.43%，因上年同期收到软件退税[9] - 研发费用本期发生额为37,153,521.46元，上期发生额为31,958,438.12元，增长约16.26%[18] - 利息收入本期发生额为3,331,456.93元，上期发生额为1,764,271.61元，增长约88.83%[18] - 信用减值损失本期发生额为 -3,735,601.88元，上期发生额为 -3,102,770.57元，损失扩大约20.40%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17,004，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 王军持股比例33.44%，持股数量74,113,400股；周英怀持股比例32.85%，持股数量72,810,041股[12] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份1,394,000股，持股比例为0.63%[12] 股份限售与股本变化 - 限售股份期初总数为110,609,242股，本期解除限售股数61,055股，本期增加限售股数10,125股，期末限售股数110,558,312股[14] - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予的第二类限制性股票第三个归属期于2025年1月14日归属完成，公司股本由221,572,413股变更为221,618,988股[15]

回购方案 - 2024年7、25日分别召开董事会和股东大会通过回购方案[2] - 回购资金5000万 - 1亿，价格不超62元/股[2] - 实施期限为股东大会通过日起12个月内[2] 回购进展 - 2025年3月未回购，截至3月底累计回购139.4万股，占比0.6290%[3] - 累计成交金额5004.907748万元，最高53.67元/股，最低34.80元/股[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[6]

人员持股 - 副总经理刘世伟持股89,350股，占总股本0.0403%[2] - 财务总监张海涛持股85,500股，占总股本0.0386%[2] 减持计划 - 刘世伟拟减持不超22,300股，占比0.0101%[2] - 张海涛拟减持不超16,700股，占比0.0075%[2] - 合计减持不超39,000股，占比0.0176%[6] 减持信息 - 时间为2025年4月16日至7月15日[2][6] - 原因是个人资金需要[4] - 来源是2021年激励计划股份[5] - 方式为集中竞价交易[6] - 价格依市场确定[7]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 董事会办公室负责舆情监测、采集，其他部门配合[7] 舆情处理规则 - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处理[10] - 重大舆情由组长召集会议决策部署[10] 责任追究 - 人员未执行制度、违反保密义务等将受处分或被追责[13][14] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16]

现金管理决策 - 公司拟用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 现金管理使用期限不超12个月[3] - 投资品种为安全高、流动性好的理财产品[2] 实施安排 - 董事会授权董事长或其授权人士签合同[5] - 财务部负责组织实施现金管理[5] 审议与意见 - 第五届董事会第十四次会议通过现金管理议案[12] - 监事会同意使用资金进行现金管理[13] - 保荐人对现金管理事项无异议[14]

会议相关 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年3月7日召开，7位董事全出席[2] 资金管理 - 公司及子公司将用不超10亿闲置自有资金现金管理，授权期不超12个月[3] 制度制定 - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理[6] - 公司制定《舆情管理制度》提高应对舆情能力[9] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[8] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[10]