证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-104 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第九次会议通知于2024年10月19日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、本次董事会于2024年10月24日在公司会议室采取通讯会议方式召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证 券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为编制和审核公司202 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.41亿元，同比增长5.18%；年初至报告期末为3.56亿元，同比下降4.61%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润660.64万元，同比增长13.57%；年初至报告期末为1569.98万元，同比下降11.99%[2] - 2024年前三季度营业总收入3.56亿元，较上期3.73亿元有所下降[13] - 2024年前三季度净利润1439.29万元，较上期1789.21万元有所下降[14] - 归属于母公司股东的净利润为15,699,755.43元，去年同期为17,839,062.93元[15] - 少数股东损益为 - 1,306,893.16元，去年同期为53,033.98元[15] - 综合收益总额为14,392,862.27元，去年同期为17,892,096.91元[15] - 基本每股收益为0.10元，去年同期为0.12元；稀释每股收益为0.10元，去年同期为0.12元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6381.33万元，同比增长29.61%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为391,438,774.21元，去年同期为416,530,142.90元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 63,813,271.92元，去年同期为 - 90,650,884.59元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 333,501,909.18元，去年同期为39,699,036.55元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,027,890.10元，去年同期为346,745,575.27元[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 430,343,071.20元，去年同期为295,793,727.23元[18] - 期末现金及现金等价物余额为325,575,061.06元，去年同期为670,643,272.93元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产24.50亿元，较上年度末下降4.23%；归属上市公司股东的所有者权益12.81亿元，较上年度末下降0.88%[2] - 货币资金期末余额3.30亿元，较期初下降56.88%，因购买理财产品所致[7] - 交易性金融资产期末余额3.31亿元，较期初增长1004.09%，因未到期购买理财产品增加[7] - 长期股权投资期末余额632.16万元，较期初增长47.81%，因新增对外投资所致[7] - 应付票据期末余额1022.32万元，较期初增长157.31%，因增加应付票据支付供应商款项[7] - 应付职工薪酬期末余额726.04万元，较期初下降84.63%，因年初集中支付上年度员工年终绩效[7] - 其他应付款期末余额1795.53万元，较期初下降54.45%，因支付到期应付股权转让款[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额330,222,267.26元，期初余额765,771,990.95元[11] - 交易性金融资产为3.31亿元，较之前的3001.16万元大幅增加[12] - 应收票据为616.69万元，较之前的879.62万元有所减少[12] - 预付款项为634.90万元，较之前的202.05万元有所增加[12] - 应付票据为1022.32万元，较之前的397.30万元有所增加[12] - 应付职工薪酬为726.04万元，较之前的4723.77万元大幅减少[13] - 应交税费为4138.28万元，较之前的5461.80万元有所减少[13] - 长期股权投资为632.16万元，较之前的427.69万元有所增加[12] - 资产总计为24.50亿元，较之前的25.58亿元有所减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,905名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[9] - 南京高投持股比例45.64%，持股数量72,070,354股，质押46,200,800股[9] - 储征伟持股比例4.12%，持股数量6,502,324股，限售股数4,876,743股[9][10] - 限售股份期初总数6,809,030股，本期解除限售1,270,589股，本期增加173,194股，期末总数5,711,635股[10]

可转债发行 - 2023年3月公司发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[4] - 2023年3月24日“测绘转债”在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2024年10月21日，“测绘转债”累计转股14,888,894股，占比10.23%[3][8] - 截至2024年10月21日，2,092,057张“测绘转债”未转股，占比51.44%[3][8] 转股相关信息 - 转股期限自2023年9月8日至2029年3月1日[6] - 初始转股价格13.48元/股，经调整现为13.18元/股[7] 股本情况 - 可转债转股前公司已发行股份145,600,000股，截至2024年10月21日总股本160,488,894股[8]

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金 ...

可转债情况 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[2] - “测绘转债”转股期限为2023年9月8日至2029年3月1日，最新转股价格13.18元/股[2] - 2024年第三季度2,360张“测绘转债”转股，票面金额236,000元，转股17,901股[2] - 截至2024年9月30日，剩余可转债2,433,551张，票面总金额243,355,100元[2] - 可转债初始转股价格13.48元/股，经调整后为13.18元/股[5] - 2024年第三季度可转债因转股减少2,360张，减少票面金额236,000元[6] 流通股情况 - 2024年6月30日，有限售条件流通股5,711,635股，占比3.62%[8] - 2024年6月30日，无限售条件流通股152,168,565股，占比96.38%[8] - 2024年9月30日，有限售条件流通股5,711,635股，占比3.62%[8] - 2024年9月30日，无限售条件流通股152,186,466股，占比96.38%[8]

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设 和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范 围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-032）及相关文件。 一、本次购买理财产品的基本情况 近日，公司使用部分闲置募集资金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：测绘股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱辉 | 联系电话：0512-85883377 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：0512-85883377 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 2. | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 募集资金监督情况 3. | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...

理财业务 - 获批使用最高10000万元闲置资金开展委托理财[2] - 近日买3000万元银河证券“天天利28天”，预计年化4.00%[3] 过往理财 - 前十二个月曾买5000万元广发银行结构性存款，预计年化1.35% - 2.45%[11] - 前十二个月曾买3000万元银河证券“天天利28天”，预计年化4.00%[11] 现状与风险 - 未到期理财产品累计余额0.8亿元，未超授权额度[12] - 理财受市场等风险影响，将采取措施控风险[5][8]

培训情况 - 2024年8月23日完成对测绘股份相关人员持续培训[1] - 培训采取现场授课，介绍上市公司规范运作内容[2] - 培训人员含保荐代表人刘一为[4] - 董事长储征伟等16人参加培训[4] 培训作用 - 增强相关人员法制和诚信意识[2][5] - 提升测绘股份规范运作水平[5]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 三会记录完整、决议签名确认，董监高履职及信息披露合规[2] 内部控制 - 按规定建立内审制度和部门，人员构成合规[3] - 审计委员会和内审部门按季度开展工作，对募集资金定期审计[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无重大变化或未披露事项[3] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和担保审议合规、价格公允[3][4] - 一个月内签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 现金分红制度执行并披露，对外财务资助合法合规[4][5] - 现场检查未发现问题[5]