业绩总结 - 2023年度应收款项计提信用和资产减值损失合计83329406.57元[1] - 2023年度信用减值损失计提73582419.35元[1] - 2023年度资产减值损失计提9746987.22元[1] - 本次计提减少2023年度利润总额83329406.57元[4] 细分计提 - 2023年度应收账款坏账准备计提73319219.59元[1] - 2023年度其他应收坏账准备计提427263.73元[1] - 2023年度应收票据坏账准备计提 - 164063.97元[1] - 2023年度合同资产减值损失计提9744721.98元[1] - 2023年度存货跌价损失计提2265.24元[2]

资金募集与使用 - 公司发行42,000万元可转债，实际募资净额41,461.60万元[1] - 2022年末募集资金余额2,331,560.49元[3] - 2023年投入募资53,601,606.12元，买理财800,000,000.00元[3] - 2023年收回理财995,000,000.00元，收益8,134,366.18元[4] - 2023年末募集资金余额151,855,311.04元[4] 项目投资情况 - 储能项目累计投入4,886.16万元，进度19.97%[14] - 研发中心项目累计投入474.00万元，进度9.48%[14] - 补充流动资金项目累计投入12,000.00万元，进度100.00%[14] 其他资金情况 - 累计变更募资用途比例为0.00%[14] - 补充流动资金项目结余1.95万元，已永久补充[16]

兴业证券股份有限公司 关于上能电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2、募集资金使用和结余情况 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2020】370 号）核准，并经深圳证券交易所同意，上能 电气首次公开发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，每股面值人民币 1 元， 发行价格为 21.64 元/股，募集资金总额为人民币 396,739,104.00 元，扣除本次发 行的发行费用人民币 40,637,421.51 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 356,101,682.49 元。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 7 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公 W【2020】B021 号《验资 报告》。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上能 电气股份有限公司（以下简称"上能电气"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定，经上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议审议通过，决定于2024年5月15日（星期三）下午14:00召开2023年度 股东大会，现将本次会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在前述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日 ...

上能电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上能电气股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制, 提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照《公司 法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的 要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

上能电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"） 2、成立日期：1982 年 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 6、截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 7、公证天业 2023 年度经审计的收入总额 3 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于上能电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 苏公W[2024]E1172号 上能电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上能电气股份有限公 司（以下简称上能电气）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出 具了苏公 W[2024]A541 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及摘要将 于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定网站和媒体上披露。 为使广大投资者能够更深入、更全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司 定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-031 上能电气股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 上能电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吴强先生，财务总监兼董事会秘 书陈运萍先生，独立董事熊源泉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-015 上能电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上能电气"）于 2024 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"） 等相关规定，公司董事会提请 2023 年度股东大会授权董事会向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件； 本次小额快速融资的定价基准日为 ...

公司于 2024 年 3 月 8 日召开了公司第三届董事会第二十五次会议、第三届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》《关 于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司新增全资 子公司无锡光曜能源科技有限公司（以下简称"无锡光曜"）作为募集资金投资 项目"年产 5GW 储能变流器及储能系统集成建设项目"、"研发中心扩建项目"（以 下简称"募投项目"）的实施主体。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，公司与全资子公司无锡光曜、保荐机构兴业证券股份有限公司分别和中国建 设银行股份有限公司无锡惠山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、兴业银行 股份有限公司无锡分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行管理。本次募集资金专项账户的开立情况如下： 证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-006 上能电气股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...