上能申气股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 2024年期初占用资 | | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 发生会额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | P | | | . | - | - | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | ------ | . | | | - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | :41 | - | - | = | ー | | 非经营性占用 | | 小计 | -------- | ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2024-031 上能电气股份有限公司 关于公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"上能电气"、"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通 过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，为了保障公司业务发展，公司 拟为合并报表范围内的子公司提供 2025 年度担保额度预计，上述担保额度共计 不超过人民币 30 亿元，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、担保情况概述 1、概述：为保障公司及各级子公司业务的顺利开展，公司及各级子公司之 间拟向银行等金融机构申请 2025 年度授信提供担保，担保额度共计不超过人民 币 30 亿元，公司除合并报表范围内公司与各级子公司之间互保外，不存在其他 对外担保。在上述额度范围内担保额度预计可循环使用，公司董事会将不再逐笔 形成董事会决议，经公司 2024 年度股东大会审议通过后，公 ...

为提高工作效率，保证业务办理的及时性，公司授权董事长或董事长指定的 授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。有效期 自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-027 上能电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据公司 2025 年度经营计划的安排，为满足公司业务拓展的需要，公司及 子公司拟向银行申请综合授信，额度总计不超过 100 亿元人民币（或等值外币）， 授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、 商票、票据贴现、保理、票据池业务、外汇远期结售汇以及衍生品、低风险业务 类等相关品种业务。具体授信方案根据公司及子 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额39,673.91万元，净额35,610.17万元[3] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额42,000万元，净额41,461.60万元[3] 资金投入情况 - 2020 - 2022年首次公开发行股票投入金额分别为9,781.86万元、16,063.28万元、9,272.34万元[10] - 2022 - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券投入金额分别为12,000.00万元、5,360.16万元、21,831.47万元[10] 收益情况 - 2020年首次公开发行股票，利息收入、理财收益扣除手续费为881.76万元[10] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，利息收入、理财收益扣除手续费为1,243.53万元[10] 账户余额情况 - 截止2024年12月31日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券，兴业银行无锡惠山支行账户期末余额为35,586,313.44元[8] 资金置换与理财情况 - 2020年首次公开发行股票，以募集资金置换预先投入的自筹资金1,371.28万元[10] - 2020年首次公开发行股票，购买理财产品113,900.00万元，收回113,900.00万元[10] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，购买理财产品137,900.00万元，收回137,900.00万元[10] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金累计使用36488.76万元，已全部投入使用[20] - 截止2024年12月31日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计使用39191.63万元，尚未使用资金结余2317.05万元，占扣除发行费用后净额的5.59%[20] 项目调整情况 - 2020年首次公开发行股票，公司调整“营销网络建设项目”实施地点，将达到预计可使用状态时间从2021年12月延期至2022年6月[12] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券，公司变更“年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目”及“研发中心扩建项目”实施地点[12] 项目主体与时间调整 - 2024年公司为“年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目”、“研发中心扩建项目”新增全资子公司无锡光曜能源科技有限公司为实施主体[13] - 2024年公司将“年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目”与“研发中心扩建项目”达到预计可使用状态时间从2024年6月30日延期至2024年12月31日[13] 项目投产情况 - 2020年首次公开发行股票募投项目高效智能型逆变器产业化项目、储能双向变流器及系统集成产业化项目于2021年11月投产[22] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目于2024年四季度投产[22] 资金使用比例情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为35610.17万元，已累计使用36488.76万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[27] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为41461.60万元，已累计使用39191.63万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[30] 各年度资金使用情况 - 2020年首次公开发行股票各年度使用募集资金情况：2020年度11153.14万元，2021年度16063.28万元，2022年度9272.34万元[27] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券各年度使用募集资金情况：2022年度12000.00万元，2023年度5360.16万元，2024年1 - 9月21831.47万元[30] 项目效益情况 - 2020年首次公开发行股票高效智能型逆变器产业化项目年均承诺效益5133.68万元，最近三年实际效益分别为2780.76万元、9478.29万元、10137.18万元，截止日累计实现效益22805.88万元[33] - 2020年首次公开发行股票储能双向变流器及系统集成产业化项目年均承诺效益3882.79万元，最近三年实际效益分别为3505.70万元、16983.68万元、13224.37万元，截止日累计实现效益34182.44万元[33] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目年均承诺效益15088.36万元，2024年实际效益6389.24万元，截止日累计实现效益6389.24万元[36] 项目状态情况 - 2020年首次公开发行股票各项目均已结项，部分项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金账户产生的利息与理财收益[27] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目和研发中心扩建项目预计2024年12月达到预定可使用状态，补充流动资金项目已达到可使用状态[30] 效益达成情况 - 2020年首次公开发行股票高效智能型逆变器产业化项目和储能双向变流器及系统集成产业化项目达到预计效益[33] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券年产5GW储能变流器及储能系统集成建设项目达到预计效益[36]

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-018 上能电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 上能电气股份有限公司 2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2024 年年度 报告全文及其摘要、2025 年第一季度报告。 公司 2024 年年度报告全文及其摘要、2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕929 号），公司向不特定 对象公开发行可转换公司债券 4,200,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元， 募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元。扣除发行费用合计 5,383,962.26 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 414,616,037.74 元。公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并于 2022 年 6 月 21 日出具了"苏公 W[2022]B071 号"《验资报告》。公司对募集 资金进行了专户存储。 二、募集资金专户存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资 金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变 ...

资金使用 - 2025年4月23日公司审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[1] - 公司及子公司拟用不超10亿元或等额外币闲置资金投资[1] - 投资额度内资金可滚动使用，有效期12个月[1] 投资安排 - 投资安全性高、期限不超12个月的理财产品[2] - 授权董事长或其授权人员行使投资决策权[2] 风险管控 - 投资受市场波动等风险影响[4] - 选安全性高产品，财务部跟踪资金，内审部门审计[4] 决策结果 - 董事会和监事会均审议通过资金管理议案[7] - 闲置资金现金管理可提高资金效率获收益[6]

上能电气股份有限公司 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，公 司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-026 （一）机构信息 1、基本信息： （6）人员信息：截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师 人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7）业务规模：公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其 中审计业务收入 2 ...

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理 本次发行具体事宜的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利推进， 公司董事会拟提请股东大会再次延长本次发行的股东大会决议有效期及股东大 会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期，延长期限为自原有效期届满 之日起十二个月，即延长至 2026 年 6 月 4 日。除延长上述有效期外，公司本次 发行的其他内容不变。以上议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 四届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大 会决议有效期及授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 公司分别于 2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十 七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向 特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 的议案》、《关于提 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-034 上能电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定，经上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议审议通过，决定于2025年5月20日（星期二）下午14:00召开2024年度股 东大会，现将本次会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二），下午14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月20日（星期二）9:15—9：25，9：30—11 ...