河南金丹乳酸科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000682 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 河南金丹乳酸科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000682 号 河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南金 丹乳酸科技股份有限公司（以下简称金丹科技）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日签发了德皓审字 [2025]00000895 号标准无保留意见的审计报告。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为河南金丹乳酸科技股 份有限公司（以下简称"金丹科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，就金丹科技关联方为公司向金融 机构申请授信额度提供担保暨关联交易的事项进行了核查，情况如下： 一、本次关联交易概述 为满足公司业务发展的资金需要，公司（含下属子公司，下同）2025年度 拟向银行等金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于包括但不 限于公司流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款等融资业务。上述授信额度 不等于公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融 资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。本次申请综合 授信额度事项自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召 开日止有效。 为解决公司向银行等金融机构申请融资面临 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（余龙） 本人（余龙）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届 董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度工作中诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合 法权益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 余龙先生，1957年1月出生，中国永久居民（澳大利亚国籍），博士，教授。 1982年2月至1987年7月，任河南省科学院化学研究所研究实习员、助理研究员； 1987年10月至1988年12月，任澳大利亚皇家墨尔本技术学院RMIT访问学者；1988 年12月至1992年1月在澳大利亚莫纳什MONASH大学攻读博士学位；1992年2月 至1993年2月，任澳大利亚T ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张复生） 本人（张复生）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度工作中诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项 发表意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 张复生先生，独立董事，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1986年6月毕业于郑州大学金融专业，本科学历，中国注册会计师协会非执业会 员、中国注册会计师协会资深会员。1986年7月至今任郑州大学教师；2003年4 月至2009年4月任原河南思达高科股份有限公司独立董事；2008年6月至2014年5 月任新乡化纤股份有限公司独立董事；2008年 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2000 | 0.4700 | -57.45 | 0.7300 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.81 | -100 | 8.45 | | 每股公积金(元) | 3.99 | 3.35 | 19.1 | 3.35 | | 每股未分配利润(元) | 3.74 | 3.93 | -4.83 | 3.64 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.05 | 14.18 | 6.14 | 15.35 | | 净利润(亿元) | 0.37 | 0.85 | -56.47 | 1.32 | | 净资产收益率(%) | 2.15 | 5.31 | -59.51 | 9.03 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4661.55万股，累计占流通股比： 35.33%，较上期变 ...

经核查独立董事余龙先生、张复生先生、赵永德先生在公司的履职情况及签 署的相关自查文件：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见。公司董事会就公司现任独立董事余龙先生、 张复生先生、赵永德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，及时了解 公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范 性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管 理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。现就 公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 4. 2024 年 8 月 27 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十四次会 议，审议并通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 5.2024 年 9 月 27 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十五次会 议，审议并通过了《关于调整公司限制性股票授予价格、作废部分已授予但尚未 归属的限制性股票及预留权益失效的议案》。 6.2024 年 10 月 25 日，公司以现场表决的方式召开第五届监事会第十六次会 议，审议并通 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程> 的议案》。 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转债，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 10,391,161.37 元，募集资金净额为 689,608,838.63 元。 经深圳证券交易所同意， ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保 暨关联交易的公告 也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额 度内连续、循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，张鹏先生是公司关联自 然人，上述担保事宜属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 张鹏先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，中国国籍，无境 外永久居留权。截至本公告日张鹏先生持有公司 59,049,600 股，持股比例 30.69%。 张鹏先生不是失信被执行人。 三、关联交易的主要内容和定价原则 公司控股股东及实际控制人张鹏先生拟对公司向银行等金融机构申请综合 授信额度提供担保，本次担保为连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 30 亿元，具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项以公司及其子公司根据资 金 ...