| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董 事会第二十三次会议，公司决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开 2024 年度 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2025 年 4 月 7 日 以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 2.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 17 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理根据 2024 年度 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 关于 2024 年度利润分配的预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 1.董事会审议情况 公司第五届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 2024 年度利润分配方案符合公司 的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有 合法性、合规性、合理性，能够满足公司未来经营发展的需要，有利于公司持续 稳定发展。并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称金丹科技，股票代码300829[17] - 公司法定代表人为张鹏[17] - 公司注册地址为河南省周口市郸城县金丹大道08号，邮政编码477150[17] - 公司网址为www.hnjindan.com，电子信箱为zqb@jindanlactic.com[17] - 董事会秘书为崔耀军，证券事务代表为刘彦宏[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0394 - 3196886，传真为0394 - 3195838[18] - 公司是以研发、生产、销售乳酸及其系列产品为主业的高新技术企业，产品销往全球90多个国家和地区[71] - 公司主营业务属于制造业中的食品制造业（C14），具体为调味品、发酵制品制造（C146）子行业[71] - 公司业务领域属于发酵工业中的有机酸子行业[72] - 公司主要产品为乳酸、乳酸钠和乳酸钙，广泛应用于食品、饲料、生物降解材料等领域[73] - 公司国内销售主要采用直销，境外销售采取经销商销售与直接销售相结合的模式[89] - 公司于2023年10月13日获得食品生产许可证，有效期至2026年9月14日[83] - 公司于2024年6月4日获得饲料添加剂生产许可证，有效期至2029年6月3日[83] - 2020年4月公司在深交所创业板成功上市[87] - 2022 - 2024年公司连续三年被评为“年度河南省制造业头雁企业”[87] - 2022 - 2024年公司被评为“制造业单项冠军示范企业”[87] - 2023年5月公司被授予“农业产业化国家重点龙头企业”荣誉称号[87] - 2023年11月公司被认定为“高新技术企业”[88] - 2024年4月公司被授予“全国五一劳动奖状证书及牌匾”[88] - 2024年10月公司被评为“中国预制菜产业链优质服务商TOP榜”[88] - 公司产品销往90多个国家和地区[97] - 公司目前具备年产18.3万吨乳酸及其衍生产品的生产能力，未来年产5万吨乳酸扩产改造项目投产后产能将提升[97] - 公司年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目开工建设[98] - 公司董事会成员共7名，其中独立董事3名（会计专业1名、行业背景人士2名）[175] - 公司监事会成员共3名，其中职工监事2名[176] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[176] - 公司信息披露指定网站为巨潮资讯网，指定报刊为《证券时报》《上海证券报》[177] - 公司建立以目标管理为主的绩效考核制度，在董事会下设薪酬与考核委员会[177] - 公司董事会下设审计委员会，负责审计事项沟通、监督审查内控执行和审查财务信息[178] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东分开，有独立完整业务体系和自主经营能力[179] - 公司拥有独立的财务部门、核算体系、银行账户，独立申报纳税和决策资金使用[180][181] - 公司依照《公司法》和《公司章程》设置股东大会、董事会、监事会及管理层，建立独立法人治理结构[181] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司计提大额资产减值损失，致使归属于上市公司的净利润、扣除非经常性损益后的净利润较上年同期大幅下滑[3] - 2024年营业收入15.05亿元，较2023年增长6.15%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3749.12万元，较2023年下降56.01%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，较2023年增长634.96%[21] - 2024年末资产总额34.61亿元，较2023年末增长1.75%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.40亿元，较2023年末增长7.94%[21] - 2024年非经常性损益合计2140.55万元[27] - 2024年公司实现营业收入150,536.10万元，同比增加6.15%[99] - 2024年公司总资产达346,125.65万元，同比增长1.75%[99] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为3,749.12万元，同比减少56.01%[99] - 2024年公司营业收入15.05亿元，同比增长6.15%，食品制造业收入11.95亿元，同比增长10.91%，乳酸收入8.65亿元，同比增长11.26%[104] - 2024年公司营业成本中，食品制造业成本9.64亿元，同比增长7.96%，乳酸成本7.35亿元，同比增长9.83%[106] - 2024年公司食品制造业毛利率19.37%，同比增加2.20%，乳酸毛利率14.96%，同比增加1.11%[106] - 2024年国内收入9.64亿元，同比增长0.61%，国外收入5.41亿元，同比增长17.71%[104] - 2024年经销收入6.75亿元，同比增长11.40%，直销收入8.31亿元，同比增长2.24%[104] - 2024年食品制造业销售量14.59万吨，同比增长14.92%，生产量14.79万吨，同比增长18.17%[107] - 2024年农副食品加工业销售量8.83万吨，同比增长19.94%，生产量8.65万吨，同比增长15.27%[107] - 2024年乳酸营业成本合计735,426,700.87元，同比增长9.83%[110] - 2024年乳酸盐营业成本合计228,299,897.35元，同比增长2.36%[110] - 2024年副产品营业成本合计69,733,499.59元，同比下降26.27%[110] - 公司前五名客户合计销售金额264,522,298.83元，占年度销售总额比例17.57%[111] - 公司前五名供应商合计采购金额185,421,808.80元，占年度采购总额比例20.13%[112] - 2024年销售费用24,959,204.74元，同比增长6.95%[113] - 2024年管理费用63,308,006.99元，同比增长6.31%[113] - 2024年财务费用22,824,312.64元，同比下降24.90%[113] - 2024年研发费用56,808,227.28元，同比增长5.61%[113] - 业务招待费同比增加31.84%，因公司加大业务开拓力度[113] - 经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，同比增长634.96%，主要因玉米价格下行和库存管理优化[119][120][121] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.39亿元，同比增长57.12%，得益于闲置资金配置理财产品到期赎回[119][120] - 筹资活动产生的现金流量净额为5460万元，同比下降91.58%，因2023年发行可转债筹资，2024年无大规模筹资[120][121] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1923万元，同比增长82.04%[120] - 应收账款较期初增加37.95%，达1.17亿元，因部分客户结算周期延长[125] - 存货较期初减少24.41%，为3.04亿元，主要是原材料玉米库存减少[125] - 在建工程较期初增加68.76%，达10.31亿元，因年产7.5万吨聚乳酸项目投资增加[125] - 短期借款较期初增加49.74%，为2.84亿元，因生产经营短期借款增加[125] - 长期借款较期初减少51.70%，为2.03亿元，因2.5亿流动资金借款转入一年内到期负债[125] - 一年内到期的非流动负债较期初增加502.42%，为3.05亿元，因2.5亿长期借款一年内到期[125] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为3.699亿美元，本期购买金额为18.486亿美元，本期出售金额为19.305亿美元，期末数为2.88亿美元[127] - 衍生金融资产本期公允价值变动损益为 - 1500美元[127] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为1774.310544万美元[127] - 金融资产小计期初数为3.8764310544亿美元，本期公允价值变动损益为 - 1500美元，本期购买金额为18.486亿美元，本期出售金额为19.305亿美元，期末数为3.0574310544亿美元[127] - 受限资产期末账面余额合计为1.0681101919亿美元，期末账面价值合计为1.0108260542亿美元，包括货币资金、固定资产和无形资产[128] - 报告期投资额为4.6201053566亿美元，上年同期投资额为4.8241177705亿美元，变动幅度为 - 4.23%[129] - 期权（PTA）初始投资金额为0，本期公允价值变动损益为0.15万元，期初金额为 - 0.15万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[135] - 报告期实际损益金额为 - 0.15万元[135] - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额63759.98万元，净额54168.18万元，本期已使用555.08万元，已累计使用54915.95万元，报告期末募集资金使用比例101.38%，累计变更用途的募集资金总额36168.18万元，比例66.77%，尚未使用募集资金总额18.68万元[140] - 2023年向不特定对象公开发行可转债，募集资金总额70000.8万元，净额68960.82万元，本期已使用25749.02万元，已累计使用50415.38万元，报告期末募集资金使用比例73.11%，累计变更用途的募集资金总额0，尚未使用募集资金总额19991.36万元[140] - 合计募集资金总额133759.9万元，净额123129.06万元，本期已使用26304.13万元，已累计使用105331.33万元，报告期末募集资金使用比例85.55%，累计变更用途的募集资金总额36168.18万元，比例29.37%，尚未使用募集资金总额20010.04万元[140] - 首次公开发行融资项目承诺投资总额5262.1万元，调整后投资总额18042万元[145] - 首次公开发行融资项目截至期末累计投入金额18472万元，投资进度102.39%[145] - 首次公开发行融资项目预计2025年达到预定可使用状态[145] - 2020年4月22日首次公开发行股票，年产5万吨高光纯L - 乳酸工程，总投资30906.74万元，截至某时间累计投入21620.74万元，投入进度85.27%，2021年11月达到预定可使用状态[146] - 2020年4月22日首次公开发行股票，补充流动资金（首发募投项目），承诺投资18000万元，截至某时间累计投入18007.61万元，投入进度100.04% [146] - 2023年8月02日向不特定对象公开发行可转债，年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目，总投资55000万元，截至某时间累计投入25749.02万元，投入进度66.02%，预计2025年8月达到预定可使用状态[146] - 2023年8月02日向不特定对象公开发行可转债，补充流动资金（转债募投项目），承诺投资13960.88万元，截至某时间累计投入14105.96万元，投入进度101.04% [146] - 承诺投资项目小计承诺投资123129.06万元，截至某时间累计投入126624.15万元[146] - “年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更为“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，总投资增加至88212.18万元，拟以募集资金投资73042.53万元[146] - “年产5万吨高光纯L - 乳酸工程项目”已达到预定可使用状态并结项[146] - 2024年7月22日公司将“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”延期至2025年8月[146] - 截至报告期末，“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”处于建设期，暂未产生效益[146] - 超募资金不适用[146] - “年产5万吨高光纯L - 乳酸工程项目”变更实施地点，2021年11月达预定可使用状态，截至2024年12月31日累计使用募集资金18435.38万元，结余13162.52万元[147] - “年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更为“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，实施主体变为子公司金丹生物，占地约109亩[147] - 2020年6月公司以募集资金置换已支付发行费用330.19万元[147] - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金82147872.91元，截至2023年12月31日置换募投项目自筹资金80931239.83元[147] - 2020年11月公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年10月延期归还9863.04万元，2022年10月归还完毕[147] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为186800.53元，将转入可转债募投项目专项账户[147] - 截至2024年12月31日，向不特定对象公开发行可转债募集资金余额为199913571.26元，未来用于募投项目建设[147] -

资金使用额度 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，不超1.5亿元闲置自有资金委托理财，有效期12个月且额度可循环[3] 具体投资情况 - 河南金丹现代农业开发有限公司多次用闲置自有资金买国债逆回购，金额400.3 - 400.51万元不等，预期年化收益率1.84% - 2.99%[4][5] - 金丹生物新材料有限公司用1000万元闲置募集资金买兴业银行结构性存款产品，预期年化收益率1.3%或2.14%[5] - 河南金丹乳酸科技股份有限公司用3000万元闲置自有资金买平安信托君益11号，预期年化收益率3.1%[5] - 河南金丹乳酸科技股份有限公司用6000万元闲置募集资金买兴业银行结构性存款产品，预期年化收益率1.3%或2.1%[5] - 河南金丹环保新材料有限公司买五矿信托和国金证券相关信托计划，金额100 - 200万元，预期年化收益率2.8% - 3.1%[13] - 河南金丹乳酸科技股份有限公司买华安证券、申万宏源证券等产品，金额3000 - 4000万元，预期年化收益率1.0% - 3.96%或2.5% - 3.20%[13] - 河南金丹现代农业开发有限公司买外贸信托 - 申聚定制1号，金额1000万元，预期年化收益率3%[14] 资金使用相关 - 公司购买理财产品额度和期限在已审批范围，无须另行审议[6] - 公司针对闲置资金现金管理和委托理财制定风险控制措施[9][10] - 公司使用闲置资金不影响项目和经营，可提高资金效率获收益[12] 未到期余额 - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额11000万元，闲置自有资金委托理财未到期余额7300万元[14]

可转债转股情况 - 2025年第一季度23423张“金丹转债”完成转股，票面金额234.23万元，转成156339股股票[2] - 截至2025年第一季度末1765444张“金丹转债”完成转股，票面金额17654.44万元，转成11747171股股票[2] - 截至2025年第一季度末公司剩余可转债5234556张，剩余票面总金额52345.56万元[2] 可转债发行及价格 - 公司发行7000000张可转债，募集资金总额7亿元，净额689608838.63元[4] - “金丹转债”转股期限为2024年1月19日至2029年7月12日，最新转股价格14.98元/股[2] - 2024年3月11日起“金丹转债”转股价格向下修正为15.08元/股[4] - 2024年6月4日起“金丹转债”转股价格由15.08元/股调整为14.98元/股[5] 股本结构 - 2025年第一季度前限售股60268276股，占比31.35%；流通股131977103股，占比68.65%；总股本192245379股[8] - 2025年第一季度后限售股60268276股，占比31.32%；流通股132133442股，占比68.68%；总股本192401718股[8] - 2025年第一季度流通股增加156339股，总股本增加156339股[8]

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月7日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金和股份回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A股）股票（以下简称本次回购），回购股份后续将用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人 民币7,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币28.11元/股（含本数）。 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二 个月内。具体内容详见公司于2025年1月8日、2025年1月15日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告 ...

资金使用额度 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，不超1.5亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期12个月且额度可循环滚动使用[3] 理财产品购买 - 河南金丹环保新材料有限公司购买五矿信托产品100万元，预期年化收益率3.1%[4] - 河南金丹环保新材料有限公司购买外贸信托产品200万元，预期年化收益率2.8%[5] - 河南金丹环保新材料有限公司购买云南信托产品300万元，预期年化收益率4.0%[5] - 河南金丹乳酸科技股份有限公司购买兴业银行结构性存款产品1000万元，预期年化收益率1.3%或2.1%[5] - 金丹生物新材料有限公司购买兴业银行结构性存款产品3800万元，预期年化收益率1.3%或2.11%[5] - 河南金丹乳酸科技股份有限公司购买申万宏源收益凭证4000万元，预期年化收益率1.0% - 3.96%或2.5%[5] - 河南金丹现代农业开发有限公司多次进行国债逆回购操作，金额399.9 - 400万元，预期年化收益率1.50% - 1.925%[5] 未到期余额 - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额为10000万元，闲置自有资金委托理财未到期余额为700万元[15] 其他要点 - 公司购买理财产品额度和期限在已审批范围内，无须另行提交董事会及股东大会审议[6] - 公司针对闲置募集资金和自有资金投资分别制定风险控制措施[9][11] - 公司使用闲置资金现金管理不影响项目开展和正常经营，可提高资金使用效率获投资收益[13] - 公司将按相关会计准则对现金管理业务进行会计核算处理[13] - 公司将依据深交所规定及时履行信息披露义务[12]

回购方案 - 2025年1月7日审议通过回购股份方案，资金4000 - 7000万元[3] - 回购价格不超28.11元/股，实施期12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购1404260股，占总股本0.7299%[4] - 最高成交价16.15元/股，最低15.33元/股[4] - 成交总金额22249485.40元（不含税）[4]