河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或金 丹科技）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 2,830 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 22.53 元，共募集资金 637,599,000.00 元，扣除发行费用 95,917,21 ...

编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司 单位：万元 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为河南 金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"金丹科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，就《河南金丹乳 酸科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控 制自我评价报告》"）进行了核查，核查情况如下： 一、金丹科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营 业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和主要事项包括： 1、控制环境 （1）治理结构 按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，建立了完善和规范的 法人治理结 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务 收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。2024 年审计上市公司 年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、 环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86 家。 1. 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会、审计委员会对 ...

| | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政 部（以下简称财政部）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称《解释 17 号》）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称《解释 18 号》）等规定的要求变更会计政策。本次会计政策变 更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释 17 号》，对"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内 容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《解释 18 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南金丹乳 酸科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的 履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）对北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓国际）2024年度履职 情况进行评估： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业 行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.人力及资源配置 1 北京德皓国际所配备了专属审计工作团队，并拥有中国注册会计师等专业 资质。北京德皓国际所拥有专业的后台支持团队包括税务 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的 专项报告说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 及河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）《套期保值业务管理制度》 《外汇套期保值业务内控管理制度》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： （一）商品套期保值 公司 2024 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会 第十六次会议，分别审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》。为防范 原材料、产品价格变动带来的市场风险，降低原材料、产品价格波动对公司正常 经营的影响，公司计划利用相关期货及期权市场的套期保值功能，开展境内期货 的套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，同意公司开展 套期保值业务，套期保值业务占用的可循环使用的保证金及权利金最高额度不超 过 3,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.2 亿元， 上述额度自董事会审议通过 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓国际）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024年12月31日 ，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师 300人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000683 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 河南金丹乳酸科技股份有限公司 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000683 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称金 丹科技）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 金丹科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...