金丹转债赎回公告核心分析 可转债基本情况 - 发行规模7亿元（700万张×100元面值），净募集资金6.896亿元（扣除不含税发行费用1039万元）[2] - 2023年8月2日在深交所上市，债券代码123204，转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[3] - 初始转股价20.94元/股，经历三次调整：2024年3月下调至15.08元/股，2024年6月因分红调至14.98元/股，2025年6月再调至14.93元/股[3][5] 赎回条款触发条件 - 2025年5月7日至6月13日期间，公司股票15个交易日收盘价≥当期转股价（14.93元/股）的130%（即19.41元/股）[2][5] - 触发条件为连续30个交易日中至少15日股价≥转股价130%[5] 赎回实施细节 - 赎回价格100.40元/张（面值100元+当期利息0.40元），利息按0.4%年利率计算363天[6] - 赎回对象为2025年7月10日登记在册的全体持有人，赎回资金将于7月15日前到账[7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌，未转股余额不足3000万元时公司有权全额赎回[6] 转股操作提示 - 转股申报最小单位1股，不足1股部分将以现金兑付[8] - 转股股份于申报次日上市流通，享有原股份同等权益[8] 股东交易核查 - 公司实际控制人、大股东及董监高在赎回触发前6个月未交易可转债[7]

3.可转债赎回登记日：2025 年 7 月 10 日； | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于提前赎回金丹转债的第十一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 13 日； 4.可转债赎回价格：100.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价格为准； 2.可转债赎回日：2025 年 7 月 11 日； 13.风险提示：根据安排，截至 2025 年 7 月 10 日收市后仍未转股的"金丹转 债"，将按照 100.40元/张的价格强制赎回，因目前"金丹转债"二级市场价格与赎 回价格存在很大差异，若被强制赎回，可能面临大额投资损失，特别提醒"金丹 转债"持有人注意在限期内转股。 6.投资者赎 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 关于持股 5%以上股东因可转债转股持股比例被动稀释的权 益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次权益变动系河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）可转 换公司债券转股导致公司总股本增加，公司持股 5%以上股东李中民女士本次持 股占总股本比例由 11.7032%被动稀释至 10.9993%（占剔除回购专户股份后总股 本比例由 11.9705%被动稀释至 11.2352%），触及 1%的整数倍，不涉及持股数 量发生变化。 2．持股 5%以上股东李中民女士不是公司控股股东、实际控制人，不会对 公司治理结构及持续经营产生重大影响。 近日，因公司可转债转股导致公司总股本增加，公司持股 5%以上股东李中 民女士在持股数量不变的情况下，权益比例被动稀释，现将本次权益变动情况 公告如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 河 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于提前赎回金丹转债的第十次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 13 日； 2.可转债赎回日：2025 年 7 月 11 日； 3.可转债赎回登记日：2025 年 7 月 10 日； 4.可转债赎回价格：100.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价格为准； 5.可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 7 月 16 日； 6.投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 18 日； 7.可转债停止交易日：2025 年 7 月 8 日； 8.可转债停止转股日：2025 年 7 月 11 日； 9.赎回类别：全部赎回； 公司于 2025 年 6 月 13 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 关于提前赎回金丹转债的第九次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 13 日； 2.可转债赎回日：2025 年 7 月 11 日； 3.可转债赎回登记日：2025 年 7 月 10 日； 4.可转债赎回价格：100.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价格为准； 5.可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 7 月 16 日； 6.投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 18 日； 河南金丹乳酸科技股份有限公司 7.可转债停止交易日：2025 年 7 月 8 日； 8.可转债停止转股日：2025 年 7 月 11 日； 9.赎回类别：全部赎回； 10.最后一个交 ...

2.可转债赎回日：2025 年 7 月 11 日； 3.可转债赎回登记日：2025 年 7 月 10 日； | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于提前赎回金丹转债的第八次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 13 日； 4.可转债赎回价格：100.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价格为准； 5.可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 7 月 16 日； 6.投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 18 日； 7.可转债停止交易日：2025 年 7 月 8 日； 8.可转债停止转股日：2025 年 7 月 11 日； 9.赎回类别：全部赎回； 10.最后一个交 ...

发行人债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为7亿元，每张面值100元，共计700万张[1] - 可转债期限为6年，自2023年7月13日至2029年7月12日，票面利率逐年递增，首年0.20%，第六年3.00%[1] - 初始转股价格为20.94元/股，转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[1][4] 发行人经营情况 - 2024年总资产34.61亿元，同比增长1.75%，净资产18.07亿元，同比增长6.25%[11] - 2024年营业收入15.05亿元，同比增长6.15%，主要因乳酸及乳酸盐产品销量增加[11] - 2024年归母净利润3749.12万元，同比下降56.01%，主要受资产减值损失影响[11] 募集资金使用情况 - 募集资金净额6.90亿元，全部用于"年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目"[12][14] - 截至2024年底累计使用募集资金5.04亿元，尚未使用资金1.99亿元[14] - 募投项目已两次延期，最新预计完工时间为2026年6月[17][18] 可转债条款执行情况 - 2024年3月转股价格从20.94元/股下调至15.08元/股，因触发向下修正条款[18] - 2025年6月触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权利[20] - 2024年7月完成首次付息，票面利率0.20%，每10张付息2元[15] 行业与业务发展 - 公司为乳酸行业龙头企业，年产能18.3万吨，产品销往全球90多个国家和地区[9][10] - 主要产品包括乳酸、乳酸钠和乳酸钙，应用于食品、饲料、生物降解材料等领域[9] - 正在拓展聚乳酸(PLA)生物降解新材料业务，延伸产业链[10][14]

股票简称：金丹科技 股票代码：300829 债券简称：金丹转债 债券代码：123204 河南金丹乳酸科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2024 年度） 发行人 河南金丹乳酸科技股份有限公司 （河南省周口市郸城县金丹大道 08 号） 债券受托管理人 （四川省成都市东城根上街 95 号） 2025 年 6 月 重要声明 根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）《河南金丹乳酸科 技股份有限公司向不特定对象发行可转债之可转债受托管理协议》《河南金丹乳 酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定 和约定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为受托管理人，以公 开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意 见等为信息来源编制本定期受托管理事务报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺 或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 | | 重要声明 | 2 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于提前赎回金丹转债的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 13 日； 3.可转债赎回登记日：2025 年 7 月 10 日； 4.可转债赎回价格：100.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价格为准； 5.可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 7 月 16 日； 6.投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 18 日； 7.可转债停止交易日：2025 年 7 月 8 日； 8.可转债停止转股日：2025 年 7 月 11 日； 9.赎回类别：全部赎回； 10.最后一个交易日（2025 年 7 月 7 日）可转债简称：Z ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2025 年 6 月 13 日； 2.可转债赎回日：2025 年 7 月 11 日； | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于提前赎回金丹转债的第六次提示性公告 3.可转债赎回登记日：2025 年 7 月 10 日； 4.可转债赎回价格：100.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价格为准； 5.可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 7 月 16 日； 6.投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 18 日； 7.可转债停止交易日：2025 年 7 月 8 日； 8.可转债停止转股日：2025 年 7 月 11 日； 9.赎回类别：全部赎回； 10.最后一个交 ...