可转债基本信息 - 2023年公司发行700万张可转债，每张面值100元，募集资金7亿元，净额6.8960883863亿元[6] - 可转债初始转股价格为20.94元/股，2025年6月3日起调整为14.93元/股[7][9] 赎回相关时间 - 可转债最后交易日为2025年7月7日，收市后停止交易[2] - 最后转股日为2025年7月10日，收市后未转股的按100.40元/张强制赎回[2] - 可转债赎回日为2025年7月11日，赎回登记日为2025年7月10日[3] - 赎回资金2025年7月16日到中登公司账户，投资者赎回款2025年7月18日到账[3] 赎回触发条件 - 2025年5月7日至6月13日，公司股票15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（2025年6月3日起为19.41元/股），触发赎回条款[5][11][12] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[10] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股可转债[10] 其他要点 - 公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告[13] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[15] - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“金丹转债”情形[15] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[16]

可转债转股情况 - 2025年二季度3973105张“金丹转债”转股，金额39731.05万元，转成26609455股[2] - 截至2025年二季度末累计5738549张转股，金额57385.49万元，转成38356626股[2] - 截至2025年二季度末剩余1261451张，金额12614.51万元[3] 可转债其他信息 - 2023年发行7000000张，募资7亿，净额689608838.63元[4] - 原定转股期2024.1.19 - 2029.7.12，2025.7.10收市后停转[2] - 2024 - 2025年转股价格经三次调整，最终14.93元/股[5][7] 触发条款情况 - 2025年5 - 6月触发有条件赎回条款[8] 股本情况 - 2025年二季度限售股从60268276股增至69030676股，占比从31.32%增至31.52%[10] - 2025年二季度无限售股从132133442股增至149980497股，占比从68.68%降至68.48%[11] - 2025年二季度总股本从192401718股增至219011173股[11]

可转债基本信息 - 公司发行700万张可转债，每张面值100元，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] - 可转债于2023年8月2日在深交所挂牌交易，转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 可转债初始转股价格为20.94元/股，2025年6月3日起调整为14.93元/股[6] 赎回相关信息 - 可转债赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为2025年7月11日，赎回登记日为2025年7月10日[2] - 可转债赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4%[2] - 可转债赎回资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为2025年7月18日[2] - 可转债停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为2025年7月11日[2] - 自2025年5月7日至6月13日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款[3] - 当可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部未转股可转债[10] - 赎回对象为截至2025年7月10日收市后登记在册的全体“金丹转债”持有人[12] 其他信息 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“金丹转债”情形[14] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[16]

股份回购方案 - 2025年1月7日通过方案，资金4000 - 7000万元[3] - 回购价不超28.11元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日，回购2500500股，占比1.1417%[4] - 最高成交价16.50元/股，最低13.86元/股[4] - 成交金额38730636.40元（不含税）[4] 回购规则 - 重大事项披露期内不回购[6] - 集中竞价，委托价不为涨幅限制价[6] - 不在特定时段委托回购[6] 后续计划 - 回购期限内择机实施并披露信息[6]

股东权益变动 - 持股5%以上股东李中民因可转债转股导致持股比例被动稀释，总持股比例由11.7032%降至10.9993%，剔除回购专户股份后比例由11.9705%降至11.2352% [1] - 权益变动时间为2025年6月27日，变动原因为可转债转股导致公司总股本增加，股东持股数量未发生变化（仍为24,000,000股） [1][4] - 无限售条件股份占比由2.9258%降至2.7498%，有限售条件股份占比未披露具体变动数据 [4] 股本结构变化 - 公司总股本从205,072,392股增至218,194,792股（2025年6月16日至6月27日），剔除回购专户股份后从200,492,712股增至213,615,112股 [4] - 可转债转股导致权益稀释比例为0.7353%（剔除回购专户股份后计算） [2] 变动性质说明 - 本次变动属于被动稀释，不涉及股东主动减持或资金交易行为，增持股份资金来源标注为"不涉及" [2] - 变动未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规，不触及要约收购 [4]

金丹转债赎回公告核心分析 可转债基本情况 - 发行规模7亿元（700万张×100元面值），净募集资金6.896亿元（扣除不含税发行费用1039万元）[2] - 2023年8月2日在深交所上市，债券代码123204，转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[3] - 初始转股价20.94元/股，经历三次调整：2024年3月下调至15.08元/股，2024年6月因分红调至14.98元/股，2025年6月再调至14.93元/股[3][5] 赎回条款触发条件 - 2025年5月7日至6月13日期间，公司股票15个交易日收盘价≥当期转股价（14.93元/股）的130%（即19.41元/股）[2][5] - 触发条件为连续30个交易日中至少15日股价≥转股价130%[5] 赎回实施细节 - 赎回价格100.40元/张（面值100元+当期利息0.40元），利息按0.4%年利率计算363天[6] - 赎回对象为2025年7月10日登记在册的全体持有人，赎回资金将于7月15日前到账[7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌，未转股余额不足3000万元时公司有权全额赎回[6] 转股操作提示 - 转股申报最小单位1股，不足1股部分将以现金兑付[8] - 转股股份于申报次日上市流通，享有原股份同等权益[8] 股东交易核查 - 公司实际控制人、大股东及董监高在赎回触发前6个月未交易可转债[7]

可转债基本信息 - 2023年发行700万张可转债，每张面值100元，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 初始转股价格为20.94元/股，经多次调整，2025年6月3日调整为14.93元/股[6][7][8] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为2025年7月11日，赎回登记日为2025年7月10日[2] - 赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4% [2] - 赎回资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为2025年7月18日[2] - 停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为2025年7月11日[2] - 自2025年5月7日至2025年6月13日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[3][10] - 赎回对象为截至2025年7月10日收市后登记在册的全体“金丹转债”持有人[12] 其他信息 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“金丹转债”交易情形[14] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[15] - 备查文件含第五届董事会第二十七次会议决议等[16]

股份变动 - 2025年6月16 - 27日，“金丹转债”累计转股从24,417,845增至37,540,245股[4] - 公司总股本从205,072,392增至218,194,792股，含回购股份4,579,680股[4] 股东权益 - 李中民女士持股占总股本比例从11.7032%稀释至10.9993%[3][4][6] - A股权益变动比例占总股本为0.7039%（被动稀释）[5]

可转债基本信息 - 公司发行7,000,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额700,000,000元，净额689,608,838.63元[4] - 可转债转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 可转债初始转股价格为20.94元/股，自2025年6月3日起为14.93元/股[6][7][8] 赎回相关信息 - 可转债赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为2025年7月11日，赎回登记日为2025年7月10日[2] - 可转债赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4%[2] - 可转债赎回资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为2025年7月18日[2] - 可转债停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为2025年7月11日[2] 触发赎回原因 - 2025年5月7日至6月13日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[3][10] 其他信息 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“金丹转债”交易情形[14] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15]

可转债基本信息 - 2023年发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] - 初始转股价格为20.94元/股，2025年6月3日起调整为14.93元/股[6][8] - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为7月11日，登记日为7月10日[2] - 赎回价格为100.40元/张，当期年利率0.4% [2] - 资金到账日为7月16日，投资者赎回款到账日为7月18日[2] - 停止交易日为7月8日，停止转股日为7月11日[2] 触发条件 - 有条件赎回条款为连续三十日中至少十五日收盘价格不低于当期转股价格130% [10] - 2025年5月7日至6月13日触发该条款[10] 其他 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[15] - 转股时不足1股余额，公司五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次日上市流通[15] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[16]