回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过7000万元[3] - 回购价格不超过28.11元/股[3] - 预计回购股份数量为1422982股至2490217股，占总股本0.74%至1.30%[4] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[4] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分36个月内未用完将注销[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产344304.69万元，归属上市公司股东净资产182756.48万元，流动资产103405.78万元，资产负债率47.13%[18] - 若回购资金上限7000万元全部使用，占公司总资产2.03%，约占归属上市公司股东净资产3.83%[18] 贷款与授权 - 股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的90%[13] - 公司取得中国银行周口分行不超5400万元、期限3年的股票回购增持专项贷款承诺函[26] - 董事会授权管理层办理回购股份相关事宜，授权自审议通过起至事项办理完毕止[22][23] 会议与风险 - 2025年1月7日第五届董事会第二十二次会议全票通过回购股份方案，无需提交股东大会审议[24] - 本次回购存在价格超上限、重大事项、计划未通过等多种无法实施或调整终止风险[27] 信息披露 - 公司将在回购期限内择机实施回购并及时披露进展[28] - 首次回购股份次日披露[31] - 回购股份占总股本比例每增加1%，3个交易日内披露[31] - 每月前3个交易日披露上月末回购进展[31] - 回购期限过半未实施，董事会公告原因和后续安排[31] - 回购期限届满或实施完毕，2个交易日内披露结果及股份变动[31]

股权结构 - 张鹏持股59,049,600股，占总股本30.69%[3] - 深圳首中持股9,554,400股，占总股本4.97%[3] - 于培星持股6,468,022股，占总股本3.36%[3] 无限售流通股 - 张鹏持有14,762,400股，占比11.17%[5] - 深圳首中持有9,554,400股，占比7.23%[5] - 广州诚信持有6,143,300股，占比4.65%[5] 其他 - 2025年1月7日通过回购公司股份方案[3]

减持计划 - 广州诚信原计划2024年10月11日至2025年1月10日减持不超550万股，占剔除回购专用账户股份后股本2.99%[2] 减持情况 - 2024年10月14日大宗交易减持232.26万股，均价12.12元[3] - 2024年10月25日大宗交易减持140.00万股，均价12.64元[3] - 2024年12月10日集中竞价减持5.22万股，均价18.22元[3] - 2024年12月12日集中竞价减持112.38万股，均价20.57元[4] - 2025年1月7日集中竞价减持59.00万股，均价19.22元[4] 减持结果 - 本次合计减持548.86万股，占总股本2.85%，占剔除回购专户股份后总股本2.88%[4] - 减持前广州诚信持股1163.19万股，占总股本6.05%，占剔除回购专户股份后总股本6.11%[5] - 减持后广州诚信持股614.33万股，占总股本3.19%，占剔除回购专户股份后总股本3.23%[5] 影响说明 - 本次减持符合规定，未违反承诺，不影响公司控制权和持续经营[6][7]

回购计划 - 回购资金总额4000 - 7000万元[3] - 回购价格不超28.11元/股[3] - 预计回购股份占总股本0.74% - 1.30%[4] - 回购实施期限不超12个月[4] - 回购用于员工持股或激励，未用完注销[5] - 回购方式为深交所集中竞价[11] - 资金来源为自有和专项贷款，贷款不超90%[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产344304.69万元[18] - 归属上市公司股东净资产182756.48万元[18] - 流动资产103405.78万元，资产负债率47.13%[18] - 若用7000万回购，占总资产2.03%，净资产3.83%[18] 其他信息 - 2025年1月7日董事会通过回购方案[25] - 回购无需提交股东大会审议[23][26] - 董事前六个月无买卖股份，暂无增减持计划[19][20][21] - 已获中行5400万专项贷款承诺，期限3年[27] - 回购存在价格超上限等实施风险[28]

股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股或激励，资金4000 - 7000万元[7] - 按不同金额测算，预计回购1422982 - 2490217股，占比0.74% - 1.30%[7] - 回购价格不超28.11元/股，上限未超均价150%[6] 资金与期限 - 回购资金来自自有和专项贷款，贷款不超90%[9] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[10] 授权与方式 - 董事会授权管理层办理，授权至事项完毕[13][14] - 回购方式为深交所集中竞价交易[6]

可转债转股情况 - 2024年Q4，907,712张“金丹转债”转股，金额9,077.12万元，转成6,058,894股[2] - 截至2024年末，累计1,742,021张转股，金额17,420.21万元，转成11,590,832股[2] - 截至2024年末，剩余可转债5,257,979张，金额52,579.79万元[2] 可转债发行及价格调整 - 2023年发行7,000,000张可转债，募资7亿，净额689,608,838.63元[3][4] - 2024年3月11日起，转股价格修正为15.08元/股[4] - 2024年6月4日起，转股价格调整为14.98元/股[5] 股本结构变化 - 2024年9月30日，限售股占比32.37%，流通股占比67.63%，总股本186,186,485股[8] - 2024年12月31日，限售股占比31.35%，流通股占比68.65%，总股本192,245,379股[8] - 2024年Q4，公司总股本增加6,058,894股[8]

股权结构 - 深圳首中教育产业发展股权投资企业注册资本28677万元，各股东有不同出资比例[8] 持股变动 - 2020年4月22日首中教育持股6534000股，占比5.79%[14] - 2021年5月26日后持股增至10454400股，占比仍5.79%[14] - 2021年6月22 - 23日减持900000股，占比降至5.29%[14] - 2024年12月20日因转股占比被动稀释至4.97%[15] 未来展望 - 未来12个月内首中教育无明确增/减权益计划，不拟继续增持[11][29]

权益变动 - 首中教育持股比例由5.79%减至4.97%[4] - 2021年6月22 - 23日首中教育减持90万股，比例降至5.29%[5] - 2024年12月20日公司总股本增至1.92245246亿股，首中教育持股比例降至4.97%[6] 股本情况 - 2020年4月22日总股本1.12909092亿股[5] - 2021年5月26日总股本1.80654547亿股[5] 转股情况 - 2024年1月19日至12月20日“金丹转债”累计转股1159.0699万股[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2024年12月13日9:00现场召开[2] - 会议通知于2024年12月9日以电话及邮件发出[2] - 应出席董事7名，实际7名全部现场出席[2] 股份回购 - 2024年3月8日至12月2日回购股份总金额达下限[3] - 审议通过终止回购股份方案，表决7票同意[3][4]

回购情况 - 公司终止回购股份，资金达最低限额3000万元[2] - 回购期限提前届满，截至披露日回购2079180股，占总股本1.09%[4][5] - 最高成交价15.50元/股，最低13.23元/股，成交总金额30041503.90元[4] 股本影响 - 回购期间可转债转股使总股本增加9491719股[9] - 预计回购后限售股占比降至31.70%，无限售股升至68.30%[9] 股份用途 - 已回购股份用于股权激励或员工持股，36个月未用将注销[10]