证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-020 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议 通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在正常生产经营 的前提下，公司拟使用总金额不超过 5,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述 期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、投资概况 （一）现金管理目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现 金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回 报。 （二）投资额度及有效期 公司拟计划使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江力诺流体控制科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江力诺流体控制科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行 中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内 部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的产生程序，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的选任与评鉴事项并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或者以上董事会成员组成，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由董事会指定一名委员履行 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、《公 司章程》和本制度等相关规定。 第三条 独立董事应当根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和本制度 的规定履行职责，独立开展工作，不受公司及公司控股股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...

人员设置与聘任 - 公司设总经理1名，副总经理4名，由董事会聘任或解聘[2] - 兼任高级管理人员或职工的董事不超董事总数二分之一[4] - 总经理等高级管理人员聘期与董事会相同，可连聘连任[5] 人员职责与管理 - 总经理不能履职时可指定副总经理代行职务[8] - 总经理应报告重大合同、资金、亏损情况[11] - 高级管理人员违规收入归公司，损失需赔偿[13] 会议相关 - 总经理可定期主持召开总经理办公会[17] - 办公室提前征集议题和发通知[17] - 特定情形应立即召开总经理办公会[17] 绩效与细则 - 高级管理人员绩效由薪酬与考核委员会考核[19] - 细则自董事会批准生效，依相关法规执行[21]

公司基本信息 - 证券代码 300838，证券简称浙江力诺，是浙江力诺流体控制科技股份有限公司 [1] - 2024 年 3 月 7 - 8 日，兴合基金、中金公司等参与特定对象调研和现场参观 [1] 行业与产品介绍 - 控制阀属国家战略性新兴产业产品，是技术密集型产业，下游为生产制造企业，应用于石油、石化等多行业 [1] - 控制阀由控制、驱动、阀体三部分构成，按功能、行程、动力有不同分类 [2] - 公司主营工业控制阀研发、生产和销售，产品有球阀、调节阀等系列，适用于多行业 [1][2] 销售模式与机制 - 公司构建全国销售网络，以直接销售为主，推行以客户为中心方针，提供技术交流和培训等服务 [2] - 公司完善营销服务网点，加强销售团队管理，对重点行业统筹管理 [2] 产品相关问题 - 公司产品大多定制，具体使用寿命依实际工况而定，下游行业阀门更换期限不同 [3] - 工艺阀用于工艺流程管线，注重耐压和密封；控制阀能精确调节流体流量，依控制系统信号调整阀位 [3] 业绩与产能规划 - 2023 年度公司预计实现营业收入 11.12 亿元，同比增长 9.79%；预计净利润 1.07 - 1.14 亿元，同比增长 0.18% - 6.73%；扣非后净利润 0.98 - 1.05 亿元，同比增长 5.35% - 12.87% [3] - 公司产能规划未达最大，预计未来产能能满足每年 15 亿元生产产值需求 [3] 区域优势与发展 - 浙江省阀门产业链完整成熟，公司生产基地位于浙江温州，依托区域红利和政策扶持，将加强创新提升质量 [4] 国产替代情况 - 公司控制阀可靠性和调节精度提升，与国际先进水平差距缩小，产品向中高端迈进，具有性价比高等优势 [4] - 国内经济内循环使控制阀进口替代需求强烈，国产替代进程或加速 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观及其他（投资者“走进上市公司”交流活动） [1] - 参与单位及人员为财通证券及个人投资者共11人 [1] - 活动时间为2024年02月24日13:30 - 16:00 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书、副总经理冯辉彬，证券事务代表戴志德 [1] 行业与公司业务介绍 - 控制阀属国家战略性新兴产业产品，行业为技术密集型，下游多为生产制造企业，应用于石油、石化等多行业 [1] - 控制阀是工业自动化关键基础部件，反映国家基础装备制造和工业现代化水平，是产业智能化等必备条件 [1] - 公司主营工业控制阀研发、生产和销售，能提供个性化、多样化、系统化解决方案 [1] - 控制阀由控制部分、驱动部分、阀构成 [2] 销售与服务情况 - 公司对客户随访，了解产品使用情况与改进建议 [3] - 销售机制上完善营销服务网点，加强销售团队管理，依据市场改革团队，跟踪分析人员轨迹，统筹管理重点行业 [3] 研发情况 - 公司积累技术人才与下游应用业绩，走自主研发与产学研结合道路，建立内外协同研发模式与高效研发体系 [3] - 以客户应用痛点为研发切入点，探索技术壁垒突破方向，加大下游应用产品研发力度 [3] - 2020 - 2022年研发投入分别为1601万元、2770万元、3602万元，同比增长2.66%、72.97%、30.02%；截至2023年三季度，研发投入2980.50万元，同比增19.15% [3] 应收账款情况 - 2023年三季报应收账款余额64533.57万元，2022年末余额55789.11万元，净增加8744.46万元，原因是销售增长及客户回款周期加长 [3] - 公司实施售前客户信用评估等风险管理手段，加强逾期债权法务跟进，客户资信较好，应收账款风险可控 [3][4] 子公司设立情况 - 2023年公司以高质量发展为目标，通过“内生 + 外延”双轮驱动开拓市场 [4] - 设立全资子公司“浙江力诺阀门再制造有限公司”，加快检维修业务布局 [4] - 在四川绵阳设立控股子公司“瑞恪智能装备（绵阳）有限公司”，加快智能控制阀附件研发及应用 [4]

度股东大会审议通过。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-007 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 04 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"中汇")为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-020）。上述事项已经公司 2023 年 05 月 23 日召开的 2022 年 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《签字注册会计师变更告知函》。 中汇会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派徐德盛、郑利锋为签字 注册会计师，因中汇内部工作调整，现指派刘元锁、沈大智接替徐德盛、郑利 ...

预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动 所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次2024 年度日常关 联交易预计的全部事项。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-003 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十七次会议通知于 2024 年 01 月 02 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体监事发出，会议于 2024 年 01 月 15 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海 路 2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持， 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份 有限公司章程》等有关规定。 二、监事 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十七次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江力诺流体控 制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本着 认真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第十七次会议审议的相关议案发 表以下意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 经审核，我们一致认为： 预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动 所需，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次2024 年度日常关 联交易预计的全部事项。 二、关于开展远期结售汇业务的核查意见 经审核，我们一致认为： 监事会 2024 年 01 月 15 日 公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，以降低汇率波动 对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需 ...