募集资金情况 - 2020年公开发行3408.50万股，发行价每股10.78元，募集资金总额3.674363亿元，净额3.2460784764亿元[11] - 2020 - 2023年分别使用募集资金1.048791亿元、0.647743亿元、1.392878亿元、0.132389亿元，节余1472.77万元补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为0元[12] - 公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金1708.45万元[19] - 2023年4月3日，转出1472.77万元用于永久补充流动资金并注销专户[21] - 截至2023年12月31日，不存在超募资金情况[22] - 报告期内，不存在尚未使用的募集资金情况[23] - 2023年度不存在募集资金投资项目变更情况[26] - 已披露募集资金信息无违规披露情况[27] - 已使用募集资金均投向承诺项目，无违规使用重大情形[27] - 募集资金总额32460.78万元，本年度投入1323.89万元，累计投入32218.01万元[30] - 累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益净额1230.00万元[32] 项目投资情况 - 年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目承诺投资22088.48万元，累计投入21888.75万元，进度99.10%，本年度效益2977.60万元[30] - 研发中心建设项目承诺投资4372.30万元，累计投入4329.26万元，进度99.02%[30] - 补充流动资金承诺投资6000.00万元，累计投入6000.00万元，进度100.00%[30] 项目收益情况 - 年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目未达预计收益，因产能未饱和等原因[30] - 研发中心建设项目本身不单独产生经济效益[33]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名董事长、6名其他董事，其中独立董事3名[4] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需董事会审批[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审批[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审批[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审批[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审批[5] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需董事会审批[6] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审批[6] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需董事会审议后提交股东大会[6] 会议召开与决议 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[11] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或经股东大会批准[18] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人，应提交股东大会审议[20] 会议记录保管 - 董事会会议记录保管期限不少于十年[22]

募集资金情况 - 公司实际募集资金净额为324,607,847.64元[1] - 2020 - 2023年度分别使用募集资金10,487.91万元、6,477.43万元、13,928.78万元、1,323.89万元[2] - 2023年将节余募集资金1,472.77万元永久补充流动资金[2] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为0万元[2] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,708.45万元[10] 项目投资进度 - 年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目投资进度99.10%[22] - 研发中心建设项目投资进度99.02%[22] - 补充流动资金投资进度100.00%[22] 其他情况 - 公司产能未饱和，毛利率下降，利润增长未达预期[23] - 截至2023年12月31日，累计收到银行存款利息等净额为1230.00万元[23] - 研发中心建设项目不单独产生经济效益[24]

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- 025 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》以及公司相关 会计政策的规定，本着谨慎性原则，为真实、准确、客观反映公司的财务状况和 经营成果，计提了信用减值损失、资产减值损失，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | -20,643,917.54 | | 其中：应收账款-坏账损失 | | -23,279,731.43 | | 其他应收款-坏账损失 | | 1,515,885.70 | | 应收票据-坏账损失 | 1,119,928.19 | | - ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-020 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议 通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在正常生产经营 的前提下，公司拟使用总金额不超过 5,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述 期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、投资概况 （一）现金管理目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现 金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回 报。 （二）投资额度及有效期 公司拟计划使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 ...

财务相关 - 2023年度募集资金存放与使用情况报告真实准确完整[1] - 2023年度财务决算反映财务状况及经营成果，2024年度预算符合计划[2] - 2023年度利润分配预案符合要求[3] - 2023年年度报告及摘要编制审议合规[4][5] 内控与审计 - 截止2023年底公司内部控制有效，无重大缺陷[6] - 监事会同意续聘中汇为2024年度审计机构[7] 资金运作 - 向银行申请综合授信额度满足资金需求[8] - 使用闲置自有资金现金管理提高效率增收益[9] 战略投资 - 增资龙游克里特符合规划和目标，价格合理[10][11]

股东大会投票服务 - 召开股东大会除现场投票外应提供网络投票服务[3] - 股东大会通知次日申请开通网络投票并录入信息，股权登记次日完成复核[3] - 支付股东大会网络投票服务费用[9] 临时提案 - 提案人应在股东大会召开十日前提出临时提案并由召集人公告[3] 数据提供与时间间隔 - 网络投票开始日前二日提供股权登记日股东资料电子数据[4] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[4] 投票相关规定 - 股东大会在深交所交易日召开，网络投票在交易时间进行[4] - 股东互联网投票需身份认证，部分集合类账户需征求意见[4] 投票结果统计与查询 - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[8] - 股东大会次日可查交易系统投票结果，一年内可查网络投票结果[9]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事钱娟萍、唐照波、杨瑞的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事钱娟萍、唐照波、杨瑞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[5] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[7] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] 评审要素 - 市场公信力每提供一个近3年类似审计项目业绩证明得5分，满分20分[12] - 规模评审好为15 - 20分，一般为8 - 14分，差为0 - 7分[12] 团队能力 - 为本项目配备人员达5人得5分，每增加1人加1分，满分10分[12] - 项目负责人有类似业绩且从事审计业务3年以上得3分，每增1年加1分，满分5分[12] - 项目团队其他成员每有一个从事审计业务1年以上得1分，满分5分[12] 服务报价 - 评标基准价为有效投标报价算术平均值，报价计算得分=（评标基准价/投标报价）×0.3×100，满分30分[12]

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审 计委员会部分成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，现将具体情况公告如下： 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-019 调整前的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、冯辉彬 调整后的审计委员会委员：钱娟萍、唐照波、王秀国 除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 22 日 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第一章第五条规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。因此，为进 一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司 对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理、董事会秘书 ...