| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 性股票激励计划部分限制性股票的公告 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项并作废 2023 年限制 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开 的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励 计划相关事项的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》，现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。 2 ...

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年度证券与衍生品投资情况报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 就博汇股份及其子公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行审慎核查，核查情 况及具体核查意见如下: （一）商品期货套期保值 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第 四次会议、2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于开展商 品期货套期保值业务的议案》，同意公司（含全资子公司）使用自有资金开展金 额不超过人民币 5 亿元的商品期货套期保值业务，期限自 2022 年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，期间可循环滚动 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细 则》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的 整体利益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人董向阳，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业 于浙江大学，硕士学位。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有 限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料 有限公司财务总监兼董事会秘书；宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财务总 监、董事会秘书。现任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司副总 ...

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红[3] - 一般每年进行一次利润分配，有条件可中期现金分红[3] 现金分红条件及比例 - 现金分红须满足可分配利润为正等条件[4][5] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[5] - 不同阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[5] 股票股利 - 营业收入增长快且股价与股本规模不匹配时可发股票股利[6] 规划生效及解释 - 规划自股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[10]

激励计划授予 - 2023年3月14日以10.08元/股向41名对象授予101.52万股第二类限制性股票[13][14] - 2023年限制性股票激励计划调整后授予价格为7.11元/股[17] - 2023年限制性股票激励计划调整后授予数量为142.13万股[17] 权益分派 - 2023年权益分派以174,243,394股为基数，每10股派现1.2元（含税），转增4股[14] 作废情况 - 4名激励对象离职作废9.79万股，首归期未达目标作废39.70万股，共作废49.49万股[21] 审批情况 - 公司调整激励计划及作废部分股票已获必要授权与批准[14][22]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为7.93亿元，同比增长90.69%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为792,537,694.71元，同比增长90.69%，主要由于环保芳烃生产装置产能利用率提升带动销售增加[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为792,537,694.71元，同比增长90.69%[26] - 公司2024年第一季度营业成本为785,093,907.98元，同比增长147.12%，主要由于产销量增加及消费税政策影响导致原材料成本增加[10] - 公司2024年第一季度营业总成本为845,606,644.54元，同比增长134.56%[26] 净利润与利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润为-9942.68万元，同比下降284.55%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-99,431,145.88元，同比下降284.6%[27] - 公司收到税务事项通知书，要求“重芳烃衍生品”按“重芳烃”缴纳消费税，导致净利润大幅下降[4][8] - 公司收到《税务事项通知书》，要求“重芳烃衍生品”按“重芳烃”缴纳消费税，可能影响2023年年度利润及2024年一季度利润[21] - 公司2024年第一季度营业利润为-97,772,692.69元，同比下降267.4%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.91亿元，同比下降19497.33%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-390,874,876.04元，同比下降19497.33%，主要由于增加未来生产的进口原料备货导致的经营现金流出[10] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-390,874,876.04元，同比下降194.4%[28] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-103,058,501.27元，同比下降314.8%[29] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为422,648,491.82元，同比增长385.2%[29] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-71,544,858.81元，同比下降27.1%[29] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为398,954,003.34元，同比增长247.2%[29] 资产与负债 - 公司总资产为26.22亿元，同比增长24.21%[5] - 交易性金融资产为6741.78万元，同比增长6922.58%，主要因期货账户保证金增加[9] - 存货为8.58亿元，同比增长148.90%，主要因增加未来生产的原料备货[9] - 短期借款为6.53亿元，同比增长33.48%，主要因经营资金需求新增银行借款[9] - 应付账款为2.86亿元，同比增长103.17%，主要因进口原材料处于保税状态，相关关税及消费税尚未支付[9] - 公司2024年第一季度长期借款为280,277,518.45元，同比增长1759.43%，主要由于原料采购等经营需求增加借款所致[10] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为398,954,003.34元，较期初减少157,953,167.61元[23] - 公司2024年第一季度应收账款为1,003,376.70元，较期初减少[24] - 公司2024年第一季度存货为858,065,086.12元，较期初增加513,327,081.57元[24] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为627,044,506.62元，较期初减少101,808,831.92元[25] 投资与合资 - 公司计划投资约22.8亿元在青峙化工新材料产业园建设160万吨/年新材料及高端化学品一体化项目[15] - 公司与宁波市北仑区交通投资集团有限公司共同出资成立合资公司宁波博盈新材料有限公司，公司持股75%[16] 股份回购 - 公司回购股份方案资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，回购股份价格不超过10.00元/股[18] - 公司回购股份279,000股，占总股本的0.11%，成交均价8.44元/股，总金额235.56万元[20] 财务费用与投资收益 - 公司2024年第一季度财务费用为11,727,035.46元，同比增长42.64%，主要由于报告期内贷款利息及票据贴现利息支出所致[10] - 公司2024年第一季度财务费用为11,727,035.46元，同比增长42.64%[26] - 公司2024年第一季度投资收益为-12,204,142.33元，同比下降517.99%，主要由于报告期原油上涨导致套期保值部分的原料套保损失增加[10] 所得税费用 - 公司2024年第一季度所得税费用为1,664,473.19元，同比下降75.98%，主要由于消费税政策影响导致利润减少[10] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为10,706,667.44元，同比增长4.56%[26] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.41元，同比下降286.4%[28]

对宁波博汇化工科技股份有限公司关注函的 回复 绵天城律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话: 0571-89838088 传真: 0571-89838099 邮编: 310020 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于深圳证券交易所 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于深圳证券交易所 对宁波博汇化工科技股份有限公司关注函的 同复 致:宁波博汇化工科技股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波博汇化工 科技股份有限公司(下称"博汇股份"或"公司")的委托,就深圳证券交易 所(以下简称"深交所")出具的《关于对宁波博汇化工科技股份有限公司的 关注函》(创业板关注函(2024)第60号)(下称"《关注函》")所涉有关事宜 进行回复,并出具本回复意见(以下简称"本回复意见")。 在本回复意见中对有关会计报告中某些数据和结论的引述,并不意味着本 所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。 本回复意见中,本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等 事件所发生时应当适用的法律、法 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日收到 深圳证券交易所创业板管理部下发的《关于对宁波博汇化工科技股份有限公司的关 注函》（创业板关注函〔2024〕第 60 号）（以下简称"《关注函》"）。收到关注函 后，公司高度重视，立即对相关问题进行认真核查和逐项落实，现就相关问题回复 如下： | | | 1 | | 收入金额 | 占母公司收入比例 | 剔除内部销售后占合并收入比例 | | --- | --- | --- | --- | | 重芳烃 | 83,361.09 | 42.55% | 13.78% | | 重芳烃衍生品 | 63,102.65 | 32.21% | 8.56% | | 合计 | 146,463.74 | ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对宁波博汇化工科技股份有限公司的 关注函的同复 信会师函字[2024]第 ZF142 号 深圳证券交易所创业板公司管理部: 根据贵部出具的《关于对宁波博汇化工科技股份有限公司的关注函》（ 创 业板关注函【2024】第60号)(以下简称"关注函")的要求,我们作了认真 核查,截至本问询函回复日,年报审计工作正在进行中,现阶段部分审计程序 尚未执行完毕,最终审计结论需以具体披露的审计报告为准。现就问询函中提 及的问题回复如下: 2024年3月29日,你公司披露《关于收到税务事项通知书暨风险提示性公 告》,公司收到国家税务总局宁波市镇海区税务局瓣浦税务所《税务事项通知书》, 要求公司"重芳烃衍生品"产品按"重芳烃"缴纳消费税,如按税务通知书的要 求缴纳消费税,对公司 2023 年年度利润及 2024 年一季度的利润影响分别约为 3.0 亿元和 2.0 亿元,公司 2023 年业绩将由盈利转为大额亏损。我部对此表示关 注,请你公司核实以下问题并作出进一步说明: 1.请你公司说明 2023 年度、2024年一季度"重芳烃衍生品""重芳烃"产 品收入金额和占比情况,结合"重芳烃衍生品 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对宁波博汇化工科技股份有限公司 的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 60 号）（以下简称"《关注函》"），要求 公司就《关注函》中的问题做书面说明，于 2024 年 4 月 8 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送宁波证监局上市公司监管 处。 公司及董事会收到《关注函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《关 注函》所列问题进行逐项落实和详细回复。鉴于部分回复内容需进一步论证和完善， 为更好的完成回复工作，确保信息披露的真实、准确和完整，公司将延期至 2024 年 4 月 15 日前就相关事项作出回复并对外披露。 延期回复期间，公司将继续协调相关方 ...