激励计划事件 - 2023年2月22日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2023年3月14日股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2024年4月26日调整激励计划并作废部分限制性股票[5] - 2025年4月22日通过作废2023年部分限制性股票议案[5] 作废情况 - 5名激励对象离职作废15.80万股[6] - 业绩未达标取消归属32.93万股[6] - 本次合计作废48.73万股[6] 相关意见 - 作废对财务和经营无实质性影响[7] - 监事会同意本次作废事项[8] - 律师认为作废符合规定[9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[3] 缺陷标准 - 财务报告重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[5] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷损失金额标准[5] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[6][7] - 截至2024年12月31日已建立有效内控制度[10]

光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具信会师报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。 （二）本年度募集资金使用及结余情况 2024 年度公司募集资金实际使用情况为（以下均为当年累计发生额）：直 接投入募投项目 4,717,974.82 元，银行手续费支出 64.00 元，投资理财产品及定 期存款 420,000,000.00 元，收回理财产品及定期存款 420,000,000.00 元，使用闲 置募集资金暂时补充流动资金 4,000,000.00 元，归还暂时补充流动资金的闲置募 集资金 284,000,000.00 元。 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 7 信 ( 73 5 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 博汇股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是博汇股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计博汇股份 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解博汇股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计 ...

业绩总结 - 2024年营业收入为227,949.58万元[6] - 2024年末资产总计21.35亿元，较上年末增长1.13%[14] - 2024年末流动负债合计9.998亿元，较上年末增长10.95%[17] - 2024年末所有者权益合计4.741亿元，较上年末下降34.95%[17] - 本期营业总收入2,279,495,752.87元，较上期下降约17.94%[24] - 本期营业利润为 -288,512,198.48元，较上期亏损扩大约52.26%[24] - 本期净利润为 -309,898,386.05元，较上期亏损扩大约52.69%[24] 财务数据变动 - 货币资金从上年末5.569亿元降至2024年末4.666亿元，下降16.21%[14] - 固定资产从上年末8.793亿元降至2024年末7.155亿元，下降18.63%[14] - 无形资产从上年末7969.32万元增至2024年末2.888亿元，增长262.43%[14] - 长期借款从上年末1507.33万元增至2024年末1.803亿元，增长119.14%[17] - 母公司存货从上年末1.759亿元增至2024年末3.270亿元，增长85.90%[19] - 母公司长期股权投资从上年末7919.15万元增至2024年末3.074亿元，增长288.15%[19] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认和长期资产减值准备作为关键审计事项[6] 其他 - 公司主要经营研发、生产、销售特种油系列产品[47] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数24,548.09万股，注册资本为24,546.92万元[47]

我们审计了宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称"博汇股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10381 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 博汇股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度 立信会计师事务所（特殊普通合伙） BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10385号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编一些管理具有执业许可的会计师事务 发 :沪259MLQCPMN 打了一 ...

业务额度 - 商品期货套期保值业务保证金和权利金不超3000万美元，累计合约金额不超12000万美元[1] - 外汇金融衍生品业务最高额度不超8000万美元[2] 期末余额 - 2024年度商品期货套期保值期末账户权益余额为2442.56万元人民币[4] - 2024年度外汇金融衍生品期末账户权益余额为0[4] 业务情况 - 2024年度公司未开展证券投资[4] 业务风险 - 商品期货套期保值业务存在市场波动等风险[5][6] - 外汇金融衍生品业务存在市场等风险[7][8][9] 风险控制 - 公司采取措施控制商品期货套期保值业务风险[10] - 公司采取措施控制外汇金融衍生品业务风险[11] 报告意见 - 保荐机构对公司2024年度证券与衍生品投资情况专项报告无异议[15]

业务批准 - 2024年获批不超3000万美元保证金和权利金、累计合约金额不超12000万美元商品期货套期保值业务[2] - 2024年获批最高额度不超8000万美元外汇金融衍生品业务[3] 业务情况 - 2024年度商品期货套期保值期末账户权益余额2442.56万元人民币，未超获批额度[4] - 2024年度外汇金融衍生品远期购汇期末账户权益余额为0，未超获批额度[4] - 2024年度公司未开展证券投资[4] 业务风险与控制 - 商品期货套期保值业务有市场等风险，公司制定制度等控制风险[5][6] - 外汇金融衍生品业务有市场等风险，公司明确原则等控制风险[5][7][8] 业务评估 - 董事会和保荐机构认为2024年度证券与衍生品投资未超额度，未损害股东利益[10][12]

核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波博汇化工 科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或"公司"）持续督导的保荐人，根 据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对博汇股份变更部分募集资金用 途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证监会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］1568 号），公司向不特定 对象发行可转换公司债券，募集资金总额人民币 397,000,000.00 元，募集资金 净额人民币 389,530,330.17 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报字［2022］第 ZF11046 号），对以 上募集资金到账情况进行了审验。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 会议审议。 | | | 5、2024 年，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部 | | | 出具的《关于对宁波博汇化工科技股份有限公司的监管 | | | 函》（创业板监管函〔2024〕第 160 号）。2025 年，公 | | | 司收到宁波证监局出具的《关于对宁波博汇化工科技股 | | | 份有限公司予以监管关注的函》（甬证监函【2025】3 | | | 号）。公司及相关责任人员已经积极进行整改和学习。 | | | 6、2025 年 2 月 10 日，博汇股份控股股东宁波市文魁控 | | | 股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）及博汇股份 | | | 实际控制人金碧华、夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升 | | | 级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"原鑫曦 | | | 望合伙"）签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公 | | | 司之控制权收购框架协议》（以下简称"《控制权收购 | | | 框架协议》"），根据《控制权收购框架协议》，协议 | | | 转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚 | | | 萍放弃表决权后，公司控股 ...