证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-066 郑州捷安高科股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告全文及 其摘要已于 2023 年 8 月 29 日披露。为了更好的与广大投资者进行交流，便于投 资者全面了解公司 2023 年上半年的生产经营情况，公司定于 2023 年 9 月 28 日 （星期四）下午 15:00-16:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏 目举办 2023 年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理高志生先生，董事、副总经理、 董事会秘书王建军先生，财务负责人张大健先生。具体以当天实际参会人员为准。 为提升本次业绩说明会的交流效果及沟通的针对性，现就本次业绩说明会提 前向 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-065 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回并继续使用闲置募集 资金购买理财产品，现将具体情况公告如下： 截止 2023 年 9 月 14 日公司已收回募集资金理财本金及收益合计 20,103,616.44 元。 二、本次购买的理财产品基本情况 受托人名称 产品 名称 金额 （万元） 产品 类型 产品起息日 产品到期日 投资收益 （元） 中信银行股 份有限公司 结构性 存款 2,000 保本型 2023-7-14 2023-9-14 103,616.44 一、到期赎回的理财产品基本情况 | 受托人名 | 产品 | 金额 | 产品 | 产品起息日 | 产品到期日 | 投资收益 | 资金 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 名称 | （万元） | 类型 | | | （元） | | | ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：郑州捷安高科股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等法律、法规 和规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州捷安 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-061 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点： 郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号公司会议室。 3、会议召开方式： 股东大会以现场及网络投票方式举行。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑 ...

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期 已届满，公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举产生 第五届监事会职工代表监事；于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工 代表监事；同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议 通过选举董事长、副董事长、第五届董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任 高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-064 郑州捷安高科股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第五届董事会成员 1、非独立董事：郑乐观先生（董事长）、张安全先生（副董事长）、高志生先 生、朱运兰女士、靳登阁先生、王建军先生 2、独立董事：赵健梅女士、姚加林先生、秦超贤先生 公司 ...

关于选举职工代表监事的公告 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-060 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年 9 月 13 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第五届 监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代 表监事由公司职工代表大会选举产生。 个人简历 公司于 2023 年 9 月 12 日组织召开 2023 年第二次职工代表大会，经与会职 工代表审议，一致同意选举孙庆华女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历 详见附件）。孙庆华女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。 特此公告。 郑州捷安高科股份有 ...

郑州捷安高科股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《郑州捷安高科股 份有限公司章程》和《郑州捷安高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定,作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第五届董事会第一次会议相关议案发 表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有 关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、本次聘任的高级管理人员均具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、 工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会或其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和公司章程等的相关规定，不存在《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.5 条所规定 的情形。 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-063 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 为保障公司第五届监事会各项工作正常开展，选举杜艳齐先生为公司第五 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满 之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议经全体监事同意豁免通知，于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场及远程 通讯方式召开。 本次会议经全体监事推举，由监事杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际参会 3 人，其中张俊先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集和召 开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-062 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议经全体董事同意豁免通知，于 2023 年 9 月 13 日以现场结合远程通讯方式召 开。 本次会议经全体董事推举，由董事郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实 际参加董事 9 人，其中赵健梅女士、秦超贤先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 为保障公司第五届董事会的各项工作正常开展，选举郑乐观先生为公司第 五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入1.14亿元，上年同期8336.72万元，同比增长36.33%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润912.41万元，上年同期813.66万元，同比增长12.14%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润797.90万元，上年同期691.23万元，同比增长15.43%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -7975.86万元，上年同期 -7091.80万元，同比下降12.47%[10] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.07元/股，同比增长14.29%[10] - 本报告期末总资产9.52亿元，上年度末9.92亿元，同比下降4.02%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.67亿元，上年度末7.73亿元，同比下降0.77%[10] - 2023年上半年营业收入1.14亿元，同比增长36.33%，主要因轨道交通仿真实训业务增长[25] - 2023年上半年营业成本5371.96万元，同比增长40.45%，因收入增长成本随之结转增加[25] - 2023年上半年销售费用2237.94万元，同比增长32.53%，因销售业务活动费和股权激励费用摊销增加[25] - 2023年上半年研发投入1640.10万元，同比增长31.19%，因加大研发投入[25] - 2023年上半年营业总收入1.14亿元，较2022年上半年的8336.72万元增长36.33%[105] - 2023年上半年营业总成本1.06亿元，较2022年上半年的7718.76万元增长37.00%[105] - 2023年上半年营业利润1018.31万元，较2022年上半年的996.81万元增长2.16%[106] - 2023年上半年净利润918.03万元，较2022年上半年的844.89万元增长8.66%[106] - 2023年6月30日资产总计9.80亿元，较2023年1月1日的10.08亿元减少2.75%[104] - 2023年6月30日负债合计3.28亿元，较2023年1月1日的3.42亿元减少4.32%[105] - 2023年6月30日所有者权益合计6.52亿元，较2023年1月1日的6.65亿元减少1.94%[105] - 2023年上半年研发费用1640.10万元，较2022年上半年的1250.19万元增长31.19%[106] - 2023年6月30日应收账款2.29亿元，较2023年1月1日的2.09亿元增长9.30%[104] - 2023年6月30日合同负债1372.06万元，较2023年1月1日的3209.03万元减少57.24%[104] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为912.41万元，2022年同期为813.66万元[107] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，2022年同期均为0.07元[107] - 2023年上半年母公司营业收入为1.02亿元，2022年同期为7431.78万元[108] - 2023年上半年母公司营业成本为6658.15万元，2022年同期为4757.86万元[108] - 2023年上半年母公司研发费用为1051.01万元，2022年同期为537.28万元[108] - 2023年上半年母公司营业利润为87.49万元，2022年同期为358.26万元[109] - 2023年上半年母公司净利润为212.01万元，2022年同期为349.37万元[109] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为9023.96万元，2022年同期为1.15亿元[110] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1.70亿元，2022年同期为1.86亿元[110] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -7975.86万元，2022年同期为 -7091.80万元[110] - 2023年上半年经营活动现金流入小计74,267,329.11元，2022年同期为89,953,256.83元[111] - 2023年上半年经营活动现金流出小计149,828,641.94元，2022年同期为148,754,186.25元[111] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -75,561,312.83元，2022年同期为 -58,800,929.42元[111] - 2023年上半年投资活动现金流出小计22,119,623.23元，2022年同期为21,065,745.71元[112] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -22,119,623.23元，2022年同期为 -21,065,745.71元[112] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计19,503,057.31元，2022年未提及借款收到现金情况[112] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计5,839,834.14元，2022年同期为26,405,746.67元[112] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为13,663,223.17元，2022年同期为 -26,405,746.67元[112] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -84,017,712.89元，2022年同期为 -106,272,421.80元[112] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为263,102,394.02元，2022年同期为289,384,094.21元[112] - 2023年上半年公司综合收益总额为36,576.44元[115] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为741,253.33元[115] - 2023年上半年利润分配金额为27,706.80元[115] - 2023年上半年母公司综合收益总额为2,120,059.32元[116] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本金额为7,107,809.60元[117] - 2023年上半年母公司利润分配金额为22,165,440.00元[119] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] - 2023年以2022年12月31日总股本1.108272亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元，合计派现2216.544万元，7月12日完成权益分派[55] - 2022年度以110,827,200股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派现22,165,440元，2023年7月12日完成权益分派[83] 公司基本信息 - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所，媒体为上海证券报、证券时报、巨潮资讯网，备置地点为公司证券事务管理部[9] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1145085.19元，其中非流动资产处置损益为 - 21616.37元，计入当期损益的政府补助为1505749.40元，其他营业外收支为 - 135132.07元，所得税影响额为200553.65元，少数股东权益影响额（税后）为3362.12元[12][13] 业务范围与技术 - 公司专注于高端复杂行业及中、高等职业教育、应用型本科教育仿真培训解决方案，业务涉及轨道交通、应急安全、航海舰船、航空运输四大领域，报告期内业务未发生变化[15] - 公司依托自主研发的JanVR引擎平台，将虚拟现实等技术与相关行业标准规范结合应用于技能培训[15] - 公司是计算机仿真实训系统研发与技术服务整体解决方案提供商，业绩主要来自轨道交通和应急安全领域[17] - 轨道交通实训仿真产品分铁路交通和城市轨道交通两大系列，具有全岗位实训产品系列[17][18] - 应急安全主要产品为安监考培仿真实训系统，还建设深度安全体验中心[18] - 航海舰船有船舶仿真实训系列产品，可用于相关科目培训和考核[18] - 航空运输开发有飞机液压系统排故实训平台等产品，面向相关专业培训[18] - 公司依托JanVR引擎平台，将多种技术与标准规范结合用于技能培训[17] - 公司目前业务主要集中在轨道交通、应急安全、航海舰船、航空运输四大领域，其中轨道交通、应急安全占主要地位[20] - 公司在轨道交通虚拟仿真教培领域深耕，与院校、地铁公司、铁路局合作密切[18] - 公司在轨道交通虚拟仿真培训领域深耕20余年，已涵盖轨道交通专业全系列产品链[22] 行业政策 - 国内政策提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元，虚拟现实终端销量超2500万台，培育100家骨干企业[16] - 2023年4月，财政部、教育部对“双高计划”建设单位分类分档奖补，高水平学校（A档）每所5000万元、高水平学校（B档）每所2500万元、高水平学校（C档）每所1000万元[16] 公司运营模式 - 公司拥有独立销售、采购、生产、研发体系，通过招投标获取订单[18] - 采购执行“以产定购”模式，生产执行“以销定产”模式[18] - 研发以自主研发为主，结合专家指导和市场调研[18] 业务收入与成本 - 轨道交通仿真产品营业收入8271.02万元，营业成本3946.57万元，毛利率52.28%，营业收入同比增35.63%[26][27] - 职业教育行业营业收入6868.14万元，营业成本3315.86万元，毛利率51.72%，营业收入同比增19.54%[26] - 主营业务成本中直接材料占比66.60%，金额3544.61万元，同比占比降1.94%[27] - 安全作业仿真实训系统营业收入1554.52万元，营业成本712.53万元，毛利率54.16%，营业收入同比增6.69%[26][27] - 其他领域仿真产品营业收入1091.77万元，营业成本565.30万元，毛利率48.22%，营业收入同比增47.45%[26][27] - 西南地区营业收入1467.88万元，营业成本785.72万元，毛利率46.47%，营业收入同比增530.35%[27] 资产情况 - 货币资金期末余额2.88亿元，占总资产30.22%，较上年末降8.65%，因经营与固定资产支出[27] - 应收账款期末余额2.44亿元，占总资产25.58%，较上年末增2.58%，因验收项目增多[27] - 2023年6月30日货币资金为287,737,295.09元，较1月1日的385,563,666.91元减少[101] - 2023年6月30日应收票据为20,769,419.24元，较1月1日的4,654,619.67元增加[101] - 2023年6月30日应收账款为243,510,586.24元，较1月1日的228,210,576.29元增加[101] - 2023年6月30日流动资产合计730,211,823.76元，较1月1日的791,315,924.97元减少[101] - 2023年6月30日非流动资产合计221,900,978.16元，较1月1日的200,721,124.08元增加[102] - 2023年6月30日资产总计952,112,801.92元，较1月1日的992,037,049.05元减少[102] - 2023年6月30日短期借款为21,732,452.64元，较1月1日的3,061,262.50元增加[102] - 2023年6月30日合同负债为15,271,222.23元，较1月1日的32,970,602.82元减少[102] 募投项目 - 募集资金总额3.40亿元，报告期投入863.36万元，累计投入1.63亿元[29][30] - 轨道交通虚拟仿真实训系统承诺投资1.16亿元，截至期末累计投入4202.36万元，投资进度36.37%[31] - 募投项目“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”“研发中心项目”“安全作业仿真产业化项目”预计可使用状态日期调整为2024年12月30日[33] - 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目承诺投资9665万元，累计投入3032.31万元，投入进度31.37%[32] - 研发中心项目承诺投资4798.8万元，累计投入1058.07万元，投入进度22.05%[32] - 安全作业仿真产业化项目承诺投资8000万元，累计投入8050.75万元，投入进度100.