郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （秦超贤） 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定，在 2024 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董 事作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独 立董事独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 现将履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人秦超贤，中国国籍，研究生学历，执业律师。无境外永久居留权。 2023 年 1 月 6 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚加林） 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定，在 2024 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董 事作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独 立董事独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 现将履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人姚加林，中国国籍，研究生学历。无境外永久居留权。2023 年 1 月 6 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

郑州捷安高科股份有限公司 董事会 郑州捷安高科股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号--规范运作》等要求，郑州捷安高科股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵健梅女士、秦 超贤先生、姚加林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

郑州捷安高科股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 本人赵健梅，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。无境外永久居留权。 2021 年 10 月至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、 出席董事会及股东大会的情况 （一）2024 年度，本人出席董事会会议的情况如下： 2024 年度独立董事述职报告 （赵健梅） 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，在 2024 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事 作用，出席公司相关会议，认真 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为捷安高科，代码为300845[17] - 公司法定代表人为郑乐观[17] - 公司注册地址为郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层，邮编450000，自上市以来未变更[17] - 公司办公地址为郑州高新技术产业开发区雪梅街56号，邮编450000[17] - 公司网址为www.jantech.cn，电子信箱为dongshihui@jiean.net[17] - 董事会秘书为王建军，证券事务代表为贺冬冬，联系电话均为0371 - 86589303，传真均为0371 - 60937778，电子信箱均为dongshihui@jiean.net[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（www.szse.cn），媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报[19] - 公司年度报告备置地点为郑州高新技术产业开发区雪梅街56号公司证券事务管理部[19] - 公司聘请的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京西直门外大街112号阳光大厦10层1001，签字会计师为宋伟杰、刘金锁[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入383,880,467.55元，较2023年增长7.84%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润54,932,477.38元，较2023年增长9.12%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额54,731,398.63元，较2023年下降34.13%[21] - 2024年末资产总额1,060,578,293.24元，较2023年末下降0.86%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产835,564,515.69元，较2023年末增长2.16%[21] - 2024年第四季度营业收入230,211,002.60元，归属于上市公司股东的净利润46,042,769.25元[23] - 2024年非经常性损益合计2,165,415.42元[28] - 报告期内公司实现营业收入38388.05万元，同比增长7.84% [69] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润5493.25万元，同比增长9.12% [69] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣非净利润5276.71万元，同比增长11.15% [69] - 地铁客户订单额同比增加253.37% [69] - 公司研发费用投入4129.19万元，较上年增长3.74%[73] - 2024年营业收入383,880,467.55元，较2023年的355,987,486.35元增长7.84%[77] - 应收账款增加4.09%，主要系客户结构变化导致账期变化[74] - 职业教育行业2024年营业收入173,907,461.50元，毛利率50.64%，较上年同期营收下降19.52%[81] - 交通运输行业2024年营业收入140,141,968.38元，毛利率49.05%，较上年同期营收增长105.73%[82] - 直销模式2024年营业收入383,880,467.55元，毛利率48.01%，较上年同期营收增长7.84%[82] - 软件和信息技术行业销售额2024年为383,880,467.55元，2023年为355,987,486.35元，同比增长7.84%[83] - 轨道交通仿真直接材料2024年金额为116,981,128.81元，占比77.08%，2023年金额为90,129,808.95元，占比73.84%，同比增长29.79%[84] - 安全作业仿真外协费用2024年金额为3,304,660.84元，占比14.46%，2023年金额为1,995,949.95元，占比9.18%，同比增长65.57%[85] - 主营业务成本中直接材料2024年金额为145,310,041.21元，占比73.33%，2023年金额为118,285,416.92元，占比69.55%，同比增长22.85%[86] - 前五名客户合计销售金额为73,769,359.23元，占年度销售总额比例为19.23%[87] - 前五名供应商合计采购金额为19,066,849.24元，占年度采购总额比例为12.95%[88] - 销售费用2024年为51,501,556.37元，2023年为62,672,688.19元，同比减少17.82%[88] - 管理费用2024年为39,940,439.84元，2023年为37,816,389.24元，同比增长5.62%[88] - 财务费用2024年为 -7,234,073.69元，2023年为 -6,761,439.12元，同比减少6.99%[88] - 研发费用2024年为41,291,914.96元，2023年为39,803,372.99元，同比增长3.74%[88] - 2024年研发人员数量231人，较2023年的219人增长5.48%，占比40.03%，较2023年的35.38%增长4.65%[91] - 2024年研发投入金额41291914.96元，占营业收入比例10.76%，2023年分别为39803372.99元、11.18%，2022年分别为34982249.95元、11.61%[92] - 2024年经营活动现金流入小计394632088.28元，较2023年的424444856.56元下降7.02%[95] - 2024年经营活动现金流出小计339900689.65元，较2023年的341360147.24元下降0.43%[95] - 2024年经营活动产生的现金流量净额54731398.63元，较2023年的83084709.32元下降34.13%，主要系本期销售回款减少所致[95][96] - 2024年投资活动现金流入小计216545247.71元，较2023年的20031.00元增长1080950.61%[95] - 2024年投资活动现金流出小计277351176.52元，较2023年的116322581.90元增长138.43%[95] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -60805928.81元，较2023年的 -116302550.90元增长47.72%，主要系本期无大额理财产品净流出所致[95][97] - 2024年筹资活动现金流入小计5718998.33元，较2023年的34004281.44元下降83.18%[95] - 2024年筹资活动现金流出小计50246784.19元，较2023年的62533380.07元下降19.65%，筹资活动现金流量净额 -44527785.86元，较2023年的 -28529098.63元下降56.08%[95][97] - 2024年末货币资金282,004,542.07元，占总资产比例26.59%，较年初减少2.12%[98] - 2024年末应收账款219,334,941.76元，占总资产比例20.68%，较年初增加4.09%[98] - 2024年末固定资产235,471,590.65元，占总资产比例22.20%，较年初增加8.45%[98] - 2024年末在建工程金额为0，占总资产比例0.00%，较年初减少7.65%[98] - 2024年末短期借款金额为0，占总资产比例0.00%，较年初减少0.37%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通仿真实训系统2024年营收303,202,342.26元，占比78.98%，较2023年增长19.83%[77] - 安全作业仿真实训系统2024年营收38,670,503.11元，占比10.07%，较2023年下降18.96%[77] - 技术服务2024年营收14,390,919.12元，占比3.75%，较2023年下降56.69%[77] - 船舶装备领域仿真产品2024年营收24,604,339.62元，占比6.41%，较2023年增长27.43%[77] 公司业务概况 - 公司所处行业为软件与信息技术服务业，应用于计算机仿真行业，主要业务在轨道交通、应急安全领域[30] - 公司主要提供虚拟仿真实训解决方案，业务集中在轨道交通实训和应急安全领域，在航空运输等领域也有市场[38] - 公司正将AI技术应用于产品进行优化升级[38] - 轨道交通仿真实训业务面向院校、国铁集团及地铁公司等，分铁路交通和城市轨道交通两大系列[39] - 铁路交通仿真实训系统产品分铁路运输、机务等八个系列[39] - 铁路运输系列的铁路调车作业实训系统可模拟多种调车作业并精准考评[42][43] - 铁路机务系列的动车组模拟驾驶实训系统涵盖CRH380等主流车型[43] - 铁路车辆系列的CR200系列动集动车组检修实训系统有三个层级职工培训体系[43] - 铁路工务系列的铁路自轮运转特种设备实训系统涵盖多种自轮运转设备[44] - 铁路电务系列的铁路电务信号综合实训系统可培训信号工多项技能[44] - 铁路供电系列的高铁变电所全三维式仿真实训系统可解决实训人次等问题[44] - 铁路客运车站综合实训系统可解决客运人员业务流程和操作技能问题，提高作业效率和服务质量[45] - 铁路消防设施操作实训系统内容涵盖9大系统，可实现情景化教学和应急演练[45] - 城市轨道交通仿真实训系列产品可覆盖所有重要作业岗位培训与考核，子系统可单独或联合运行[45] - 城市轨道交通全自动运行智慧车站实训解决方案可满足多岗位多维教学培训需求[48] - 城轨车辆驾驶仿真实训系统仿真车型涵盖多种类型，配套“专家帮助系统”和“智能评分系统”[49] - 公司为应急管理体系打造专业化特种作业从业人员安全培训和上岗考核整体服务解决方案[52] - 公司建设深度安全体验中心，涵盖多种情景体验需求，可用于应急安全教育体验与演练[52] - 航海舰船仿真实训业务面向船舶类企业和军事类院校，提供船舶操纵和军工仿真实训系统[56] - 船舶操纵模拟训练系统包含两类典型产品，可进行安全航行和应急方案预演培训[57] - 航空运输业务面向航空专业院校等提供专业技能实训产品，通过多种手段实现自主化实训教学[59] - 公司业务覆盖国内31个省市自治区、海外3大洲7个国家，服务客户1500余家[62] - 公司及子公司拥有564项软件著作权、184项专利、13项省科技成果、6项CRCC检测报告[63] - 公司轨道交通产品解决方案覆盖9大专业[67] - 公司积极参与12项行业标准建设[68] 行业环境信息 - 2024年全国铁路完成固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%，投产新线3,113公里[31] - 截至2024年12月31日，累计58个城市投运城轨交通线路362条，线路长度累计12,168.77公里，2024年新增953.04公里[32] - 2025 - 2027年每年补贴职业技能培训1000万人次以上[65] - 2022年ChatGPT问世，2025年DeepSeek等垂直领域大模型迭代触发行业变革[116] 公司制度与管理 - 报告期内公司发布及更新制度32份[70] - 2025年3月公司联合咨询机构开展战略规划与解码，制定3 - 5年战略地图与资源投入优先级[117] - 2025年公司将结合实际情况优化改进内部规章制度，强化风险管理[120] - 2025年公司将加强高技能人才引进，特别是人工智能、大模型训练方面人才[122] - 公司客户回款周期长影响资金周转效率，过去两年持续加强应收账款管理[124] - 公司营收存在明显季节性，业务收入常集中在下半年，特别是第四季度[127] - 2024年4月29日公司通过网络平台线上交流接待社会公众、投资者等[129] - 2024年6月6日公司通过网络平台线上交流接待机构[129] - 2024年7月18日公司通过实地调研接待机构[129] - 公司将打造捷安多模态垂类职教大模型，提升产品竞争力和市场占有率[118] 公司治理结构 - 公司董事会有9名董事，其中3名独立董事，下设四个专门委员会[136] - 公司监事会设3名监事，其中职工监事1名[137] - 公司控股股东为郑乐观先生和张安全先生，分别担任董事长和副董事长[135] - 公司严格按相关法律法规规范运作，治理实际状况与规定无重大差异[133][141] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东分开，具独立经营能力[142] - 公司指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[141] - 公司已建立和完善绩效标准和激励约束机制，高管聘任公开透明[138] -

营业收入相关 - 本报告期营业收入24,907,487.12元，较上年同期增长4.85%[5] - 营业总收入本期为24907487.12元，上期为23755588.99元，同比增长4.85%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,795,575.60元，较上年同期下降41.61%[5] - 净利润本期为-6971322.51元，上期为-4976314.16元，亏损扩大40.1%[17] 总资产相关 - 本报告期末总资产997,981,188.59元，较上年度末下降5.90%[5] - 期末资产总计997,981,188.59元，期初为1,060,578,293.24元[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计563,002.96元[6] 应收票据及应收款项融资相关 - 2025年3月31日应收票据10,329,844.55元，较2024年12月31日增长94.14%[8] - 2025年3月31日应收款项融资9,610,495.85元，较2024年12月31日增长381.32%[8] - 期末应收票据为10,329,844.55元，期初为5,320,739.47元[13] 其他收益及营业外收入相关 - 本期其他收益1,887,588.55元，较上期下降46.96%[9] - 本期营业外收入249,327.03元，较上期增长3779.45%[9] 现金流量相关 - 本期经营活动产生的现金流量净额-40,900,972.14元，较上期下降10.17%[5][9] - 本期投资活动产生的现金流量净额-2,753,660.30元，较上期增长57.29%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-40900972.14元，上期为-37125462.26元，亏损扩大10.17%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2753660.30元，上期为-6447391.74元，亏损缩小57.29%[19][20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期无数据，上期为-20319665.44元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为-43654632.44元，上期为-63892519.44元，亏损缩小31.67%[20] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为14,351，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，郑乐观持股比例14.90%，持股数量21,741,879.00股；张安全持股比例14.27%，持股数量20,814,364.00股[11] 货币资金及其他资产负债相关 - 期末货币资金为236,843,498.38元，期初为282,004,542.07元[13] - 期末应收账款为186,769,364.02元，期初为219,334,941.76元[13] - 期末流动资产合计645,785,789.29元，期初为704,963,296.95元[13] - 期末非流动资产合计352,195,399.30元，期初为355,614,996.29元[14] - 期末负债合计164,257,754.37元，期初为222,009,126.03元[14] - 期末所有者权益合计833,723,434.22元，期初为838,569,167.21元[15] 营业成本相关 - 营业总成本本期为38110483.91元，上期为35494387.81元，同比增长7.37%[16] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为-0.05元，上期为-0.04元[18] - 稀释每股收益本期为-0.05元，上期为-0.04元[18] 审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[21]

资金使用决策 - 2024年4月18日公司同意用不超1.7亿元闲置募集和不超2亿元闲置自有资金现金管理[1] - 2024年8月子公司同意用不超5000万元闲置自有资金现金管理[2] 资金到期与收益 - 2025年1月27日至2月10日1500万元自有理财到期，收益8630.14元[3] - 2021 - 2024年1亿元募集广发大额存单赎回，收益1.11亿元[4] - 2024年多笔自有和募集结构性存款赎回有收益[4] 资金未到期情况 - 截至公告日，公司闲置募集未到期8000万元，自有3000万元，子公司自有0元[4] - 2023 - 2026年5000万元募集中信大额存单未赎回[4] 产品购买情况 - 2024年4月19日买广发大额存单7000万元可提前支取、3000万元不可提前支取[5] - 2024年4月25日买中信结构性存款3000万元，收益65342.46元[5] - 2024年7月12日买广发结构性存款500万元，收益11506.85元[5] - 2024年10月21日买中信结构性存款600万元，收益11572.60元[6] - 2024年11月26日买广发结构性存款1000万元，收益22534.25元[6] - 2025年1月27日买广发结构性存款3000万元不可赎回、交行1500万元，收益8630.14元[6] 其他信息 - 公告备查文件为交行理财产品赎回凭证[7] - 公告发布时间为2025年2月10日[9]

资金使用决策 - 2024年4月18日公司审议通过使用不超1.7亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金现金管理[1] - 2024年8月28日公司审议通过子公司使用不超5000万元闲置自有资金现金管理[2] - 2025年1月27日公司用3000万元自有资金买广发银行保本型结构性存款[4] - 2025年1月27日公司用1500万元自有资金买交通银行保本型结构性存款[4] 未到期金额情况 - 截至公告日公司使用闲置募集资金现金管理未到期金额为8000万元[9] - 截至公告日公司使用闲置自有资金现金管理未到期金额为4500万元[9] - 截至公告日子公司使用闲置自有资金现金管理未到期金额为0元[9] 过往投资情况 - 2023 - 2024年公司购买中信银行5000万元大额存单，2026年7月13日到期[9] 投资收益情况 - 2024年1月5 - 31日公司购买中信银行1000万元结构性存款，收益17309.59元[9] - 公司在中信银行2024年2月1日起息的1000万元结构性存款投资收益为18794.52元[10] - 公司在交通银行2024年2月5日起息的1300万元结构性存款投资收益为21369.86元[10] - 公司在广发银行2024年4月19日起息的7000万元大额存单提前支取投资收益为1106958.93元[10] - 公司在中信银行2024年4月25日起息的3000万元结构性存款投资收益为65342.46元[10] - 公司在中信银行2024年8月30日起息的1000万元结构性存款投资收益为19890.41元[11] - 公司在中信银行2024年9月1日起息的600万元结构性存款投资收益为10487.67元[11] - 公司在中信银行2024年9月3日起息的1000万元结构性存款投资收益为17531.51元[11] - 公司在广发银行2024年11月26日起息的1000万元结构性存款投资收益为22534.25元[11] - 公司在中信银行2024年12月1日起息的600万元结构性存款投资收益为5178.08元[11] 未到期投资 - 公司在广发银行2025年1月27日起息3000万元结构性存款未到期未赎回[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议2025年1月16日发通知，1月20日召开[2] - 会议由董事长郑乐观主持，9位董事全出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》[3] - 该议案此前已通过相关委员会审议[3] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券事务管理部[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5][6] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务管理部处置[8] - 重大舆情由工作组组长召集会议决策[8] 其他规定 - 内部人员及相关方对舆情负有保密义务[11][12] - 制度经董事会审议通过后实施并负责解释[14][15]