会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》，全票同意[3][4] - 拟终止“安全作业仿真产业化项目”，剩余募集资金补入流动资金，议案待股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，全票同意[7] 股东大会安排 - 提请于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会[7]

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-090 郑州捷安高科股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公 司终止募集资金投资项目"安全作业仿真产业化项目"并将剩余募集资金永久补 充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元 ， 扣 除 发行 费 用人民币 66,905,500.00 元，实际募集 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][7] 后续安排 - 监事会同意将终止部分募投项目事项提交公司股东大会审议[6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4311.08万元，同比增长6.46%；年初至报告期末为1.54亿元，同比下降0.31%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 114.95万元，同比增长64.44%；年初至报告期末为888.97万元，同比增长50.88%[2] - 年初到报告期末营业总收入153,669,464.95元，略低于上期的154,151,280.14元[16] - 年初到报告期末营业总成本155,826,045.02元，高于上期的152,481,015.45元[16] - 2024年第三季度净利润为862.14万元，上年同期为600.39万元[17][18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产9.59亿元，较上年度末下降10.32%；归属上市公司股东所有者权益7.87亿元，较上年度末下降3.78%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计959,436,856.63元，较期初1,069,816,134.77元有所下降[15] - 第三季度末流动资产合计609,189,005.10元，较期初726,995,224.60元减少[15] - 第三季度末非流动资产合计350,247,851.53元，较期初342,820,910.17元增加[15] - 第三季度末负债合计170,660,360.54元，较期初249,888,742.95元减少[16] - 第三季度末所有者权益合计788,776,496.09元，较期初819,927,391.82元减少[16] 主要科目变动及原因 - 货币资金较期初下降32.91%，主要系年终奖发放、股份回购及分红影响[5] - 应收票据较期初下降88.19%，主要系票据到期解付及商业票据到期影响[5] - 预付款项较期初增长318.07%，主要系为第四季度高产期备货预付材料款增加[5] - 合同负债较期初增长83.01%，主要系本期客户预付订单增加[5] - 税金及附加同比增长117.25%，主要系房产税增加[7] - 投资收益同比增长100%，主要系本期计提理财产品收益[7] - 购建固定资产等支付现金同比增长88.90%，主要系工程支付占用资金增加[8] - 货币资金期末余额206,029,675.21元，较期初307,112,979.00元减少[14] - 应收票据期末余额5,004,835.02元，较期初42,363,544.81元大幅减少[15] - 预付款项期末余额10,143,874.55元，较期初2,426,337.02元增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,015名[10] - 郑乐观持股比例14.93%，持股数量21,741,879股；张安全持股比例14.29%，持股数量20,814,364股；高志生持股比例6.58%，持股数量9,574,971股等[10] - 郑乐观、张安全为一致行动人，是公司控股股东、实际控制人；马亚玉是高志生夫人[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数33,219,385股，本期解除限售18,900股，本期增加10,364,576股，期末总数43,565,061股[12] - 2024年7月11日，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属股份上市，激励对象46人，授予价格5.27元/股，归属数量81.0821万股[13] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计2.27亿元，上年同期为1.93亿元[19][20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计2.52亿元，上年同期为2.51亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2515.49万元，上年同期为 - 5794.71万元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2000万元，上年同期为2783元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计7788.05万元，上年同期为3048.01万元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5788.05万元，上年同期为 - 3047.73万元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计427.30万元，上年同期为3086.34万元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计4968.79万元，上年同期为3829.14万元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4541.49万元，上年同期为 - 742.80万元[20] - 期初现金及现金等价物余额为295,041,115.42元，上年同期为356,783,078.45元[21] - 期末现金及现金等价物余额为166,590,806.30元，上年同期为260,930,640.19元[21] 审计情况 - 2024年第三季度报告未经审计[21]

募资情况 - 公司公开发行不超2309万股新股，发行价每股17.63元，募资总额4.070767亿元，净额3.401712亿元[1] - 截至2024年9月30日，累计使用募资1.969594亿元，剩余1.662895亿元[5][6] 项目调整 - 拟终止“安全作业仿真产业化项目”，计划总投资1.0013亿元[7] - 截至2024年9月30日，该项目累计投入3747.54万元，预计结余6920.82万元[9] - 拟将6920.82万元永久补充流动资金[12] 审议进展 - 董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[13][14][16] - 保荐机构对终止项目及补充流动资金事项无异议[16]

激励计划 - 2024年10月9日第五届董事会第十次会议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年4月9日至10月9日，核查对象为内幕信息知情人和激励对象[2][3] - 13名核查对象有股票交易行为，11名激励对象交易与激励计划无关，2名内幕知情人无获利故意[5] - 未发现内幕信息泄露及利用内幕信息买卖股票行为[6] 其他 - 备查文件为中国结算深圳分公司证明和清单，公告日期2024年10月30日[7][9]

激励计划进展 - 2024年10月10日披露限制性股票激励计划草案等公告[1] - 10月11 - 20日公示首次授予对象名单，公示期10天[1] - 10月30日发布相关公告[8] 激励对象情况 - 激励对象为公司任职的董事、高管及核心业务骨干[6] - 不包括独立董事、监事等特定人员[6] - 符合相关条件，情况属实且无违规情形[4][5][6]

公司概况 - 公司公开发行不超过2309万股股份，2020年7月3日在深交所创业板上市[12] - 公司注册资本为14561.962万元人民币[12] 激励计划基本情况 - 开展2024年限制性股票激励计划，激励对象38人[5][19] - 拟授予标的股票总额200万股，占公司股本总额1.37%[22] - 首次授予160.4万股，占公司股本总额1.10%，占标的股票总额80.20%[22] - 预留39.6万股，占公司股本总额0.27%，占标的股票总额19.80%[22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[24] - 授予价格为每股7.21元[30][31] 时间安排 - 2024年10月9日召开多场会议审议通过激励计划相关议案[46][47] - 2024年10月11日公示激励对象名单，公示期至2024年10月20日[47] - 需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告，预留部分12个月内明确激励对象[25] 归属安排 - 首次授予分两期归属，每期50%，分别在首次授予之日起18 - 30个月和30 - 42个月[27] - 预留授予分两期归属，每期50%，分别在预留授予之日起12 - 24个月和24 - 36个月[27] 考核指标 - 考核年度为2025 - 2026年，以2023年营业收入、净利润为基数[38] - 首次授予第一个归属期（2025年）：营收相对2023年增长27%且净利润较上年同期增长，或净利润相对2023年增长21%[38] - 首次授予第二个归属期（2026年）：营收相对2023年增长46%且净利润较上年同期增长，或净利润相对2023年增长33%[38] - 预留授予考核指标增长率与首次授予相同[39] 其他 - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[52][57] - 激励计划需经股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[48]

会议信息 - 公司拟于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 会议审议《2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等三项议案[18] 征集信息 - 征集人秦超贤于2024年10月29日签署公开征集委托投票权报告书[7] - 征集对象为截止2024年11月11日15：00登记在册的全体股东[11] - 征集起止时间为2024年11月12 - 13日（9:30 - 11:30，14:00 - 17:00）[11] 公司信息 - 公司上市于深圳证券交易所，简称捷安高科，代码300845[5] - 法定代表人为郑乐观，董事会秘书为王建军[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月15日15:00[3] - 网络投票时间为2024年11月15日[4] - 股权登记日为2024年11月11日[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] - 现场会议登记地点为河南省郑州市高新区雪梅街56号公司证券事务管理部[14] 投票相关 - 提案1.00至3.00为特别决议提案，需三分之二以上表决通过[13] - 网络投票代码为350845，投票简称为捷安投票[25] 会议议案 - 涉及总议案及多个非累积投票提案，含限制性股票激励计划和终止部分募投项目议案[30] 参会要求 - 参会股东需提交相关文件复印件[33] - 填写登记表须用正楷填全名及地址[34] - 拟发言需表明意向、要点并注明时间[34]