证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2025-008 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： （一） 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

业绩总结 - 2024年度净利润54,932,477.38元[4] - 本年度可供分配利润101,337,829.47元[4] 利润分配 - 拟10股派3.5元，预计派现50,519,198.80元[6] - 10股转增4股，预计转增57,736,227股[6] 分红情况 - 近三年累计现金分红100,233,965.55元[7] - 近三年平均净利润50,013,659.35元[7] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[9] 其他 - 2025年4月22日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[3] - 本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过方可实施[11]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0500元，较2024年同期的-0.0400元下降25% [1] - 每股净资产为5.7元，较2024年同期的7.11元下降19.83% [1] - 每股公积金为2.69元，较2024年同期的3.72元下降27.69% [1] - 每股未分配利润为1.90元，较2024年同期的2.28元下降16.67% [1] - 营业收入为0.25亿元，较2024年同期的0.24亿元增长4.17% [1] - 净利润为-0.07亿元，较2024年同期的-0.05亿元下降40% [1] - 净资产收益率为-0.82%，较2024年同期的-0.59%下降38.98% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3017.27万股，占流通股比例29.49%，较上期增加2.86万股 [1] - 永安嘉景企业管理合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持有806.44万股，占总股本7.88% [2] - 郑乐观持有543.55万股，占总股本5.31% [2] - 张安全持有520.36万股，占总股本5.09% [2] - BARCLAYS BANK PLC、高盛公司有限责任公司、丁日恒为新进股东 [2] - 上海紫杰私募基金管理有限公司旗下两只基金及长城人寿保险股份有限公司退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2309万股新股，发行价每股17.63元，募集资金总额4.07亿元，扣除费用后净额3.40亿元[1] 项目资金情况 - 募集资金拟投入四个项目，总投资3.49亿元，拟投入募集资金3.40亿元[3] - “补充流动资金项目”已实施完毕，“安全作业仿真产业化项目”终止[4] - “轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”拟投入1.16亿元，实际投入0.66亿元，节余0.54亿元[5] - “研发中心项目”拟投入0.48亿元，实际投入0.26亿元，节余0.21亿元[5] - 两个结项项目节余资金约0.75亿元，拟投入“基于职教垂类大模型的AI职教平台建设项目”[9] - 新建项目总投资0.90亿元，使用节余资金0.75亿元，不足部分以自有资金补足[11] 新建项目展望 - 新建项目建设周期2年，由职教垂类大模型等三个产品构成[10] - 新建项目达产后预计年均增加收入2.03亿元，年均增加净利润0.42亿元[12] - 新建项目投资财务内部收益率约40.28%（税后），投资回收期4.19年（税后）[12] 风险与应对 - 公司存在规模扩张导致的经营管理风险，应对措施是完善管理结构、健全制度等[20] - 公司数据开发平台存在数据处理耗时、需人工审查、需持续维护等技术风险[21] - 公司在大模型选择、集成和定制开发，三维编辑器开发，自动化模型生成和检查开发等方面存在技术挑战[23] - 应对数据风险要建立完整处理流程和标注规范，对维护数据进行质量监控[24] - 应对模型风险要全面评估多款大模型，采用分层架构，开发统一API接口等[24] - 应对三维编辑器开发难题可引入外部技术力量或采取技术外包形式[25] - 公司存在核心技术人员流失风险，应对策略包括建立激励体系、加强文化建设等[27] 产品技术升级 - 公司通过AI技术赋能仿真培训产品体系，提高实训考评精准度和自动化水平，实现产品技术升级[19] 决策流程 - 公司第五届监事会第十三次会议审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案[36] - 公司“轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目”“研发中心项目”达到预定可使用状态可结项[36] - 本次使用节余募集资金用于新建项目能提高资金使用效率和公司核心竞争力[36] - 本次使用节余募集资金用于新建项目符合相关规范性文件和制度规定[36] - 部分募集资金投资项目结项并使用节余资金新建项目事项经董事会及监事会审议通过，尚需股东大会审议[37] - 保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并使用节余资金新建项目事项无异议[37]

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对捷安高科使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，公司公开发行不超过 2,309 万股 新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为 人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元，募集资金净额 为人民币 340,171,200.00 元。上述募集资金已经天 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0196 号 目 录 | 内 | 容 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | | - | 1 2 | | | 附表 | | | 3 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0196 号 郑州捷安高科股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州捷安高科股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 ...

郑州捷安高科股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0506 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 8-9 | | 2.母公司资产负债表 | 10-11 | | 3.合并利润表 | 12 | | 4.母公司利润表 | 13 | | 5.合并现金流量表 | 14 | | 6.母公司现金流量表 | 15 | | 7.合并所有者权益变动表 | 16-17 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 | 20-102 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0506 号 郑州捷安高科股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 的合并及母公司资产负债表，202 ...

内部控制相关 - 审计公司对捷安高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 内部控制有不能防错风险，未来有效性有风险[7] - 捷安高科2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8]

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0195 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件： | | | | | | 郑州捷安高科股份有限公司董事会关于 | | | | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-7 | | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0195 号 郑州捷安高科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"贵公 司"）管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为贵公司 2024 年度报告的必备文件 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对捷安高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,171 ...