公司信息 - 公司为美瑞新材料股份有限公司，证券代码300848，证券简称美瑞新材[1] 股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行总结及文件在深交所备案通过[2] - 将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] 信息披露 - 《2024年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》及文件在巨潮资讯网披露[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月25日[4]

会议情况 - 美瑞新材料第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年3月15日召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，1人委托出席[2] 议案审议 - 审议通过使用多种方式支付募投项目资金并等额置换议案，3票同意[3][4] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，3票同意[5]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年3月15日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过募投项目资金支付及置换议案，3票同意[4][5] - 审议通过用不超1.95亿闲置募资现金管理议案，额度1年可循环，3票同意[6]

业绩总结 - 2024年度公司以简易程序发行13,698,824股A股，每股14.38元，募资196,989,089.12元，净额195,116,423.80元[2] 未来展望 - 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目拟投资5,740.65万元，用募资5,740.65万元[5] - 年产3万吨水性聚氨酯项目拟投资13,958.27万元，用募资13,771.00万元[5] 其他新策略 - 公司用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换[6] - 该事项经董事会等审议通过，可提效降本，不影响项目实施[12] - 公司制定支付和置换操作流程，保荐机构无异议[12]

资金募集 - 2024年度公司以简易程序发行13,698,824股A股，募资196,989,089.12元，净额195,116,423.80元[1] 资金现状 - 截至2025年3月14日，剩余募集资金195,904,955.16元转入专户，未置换及支付费用788,531.36元[4] 资金管理 - 公司拟用不超1.95亿元闲置募集资金现金管理，额度一年可循环[7] - 拟购不超十二个月保本型产品，不开展高风险投资[6] 决策安排 - 董事会授权董事长或其授权人士决策并签合同，财务部负责购买[9] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险，控制措施包括选保本型产品等[11][13]

融资情况 - 2024年公司以简易程序向特定对象发行13,698,824股A股，募资196,989,089.12元，净额195,116,423.80元[2] 项目投资 - 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目拟投5,740.65万元，用募资5,740.65万元[6] - 年产3万吨水性聚氨酯项目拟投13,958.27万元，用募资13,771.00万元[6] 资金使用 - 公司决定用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换[7] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事会议及保荐机构均审议通过相关议案[12][13][14][15][16][17]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年3月15日召开，7位董事全部出席[3] 议案审议 - 审议通过募投项目资金支付及等额置换议案，7票同意[4] - 审议通过使用不超1.95亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期一年，7票同意[5]

募集资金情况 - 2024年度公司以简易程序发行13,698,824股，每股14.38元，募资196,989,089.12元，净额195,116,423.80元[1] - 年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目拟投5,740.65万元，用募资5,740.65万元[3] - 年产3万吨水性聚氨酯项目拟投13,958.27万元，用募资13,771.00万元[3] - 募资扣除承销及保荐费用后195,904,955.16元于2025年3月14日转入专户[3] - 截至3月14日，未置换及支付的前期发行费用为788,531.36元[3] 现金管理计划 - 公司拟用不超1.95亿元闲置募资现金管理，额度一年可循环[1][4][10] - 拟购不超十二个月的保本型现金管理产品[4] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[7] - 风险控制措施包括选金融机构、跟踪投向、监督检查、信息披露[7] 审批情况 - 董事会、独立董事专门会议、监事会均同意闲置募资现金管理[9][10][11] - 保荐机构认为履行必要审批程序，无异议[12] 备查文件 - 包含第四届董事会第四次会议等多项决议及核查意见[13]

募集资金情况 - 2024年向特定对象发行A股13,698,824股，每股14.38元，募资196,989,089.12元[2] - 扣除费用后净额195,116,423.80元[2] - 剩余募资195,904,955.16元于2025年3月14日到账[2] 资金存放与用途 - 交行专户初始存放138,498,503.04元用于年产3万吨水性聚氨酯项目[3] - 中行专户初始存放57,406,452.12元用于年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目[4] 资金支取规定 - 一次或十二个月内累计支取超3,902万元，银行通知保荐机构[6]

融资进展 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复[1] - 发行按报送深交所的申报文件和方案实施[1] - 需在批复作出十个工作日内完成发行缴款[1] 信息披露 - 自同意注册日至发行结束前，重大事项及时报告深交所并处理[1] 公告时间 - 公告发布于2025年3月6日[3]