报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 报告期末为2024年6月30日[5] 公司基本情况 - 公司控股股东、实际控制人为王仁鸿[5] - 公司是聚氨酯新材料及功能化工品原料生产企业，有山东烟台和河南鹤壁两大生产基地[18] - 公司注册登记日期由2023年07月04日变更为2024年06月19日，注册资本变更为414,188,803元，增加“危险化学品经营”经营范围并修订《公司章程》[11][12] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 公司风险及应对措施 - 公司存在主要原材料价格波动、市场竞争加剧等风险[1] - 公司将通过与供应商签协议、弹性采购备货等应对原材料价格波动[53] - 公司将加大研发投入、智能化升级改造应对市场竞争加剧[54] - 公司将完善环保管理体系、加大环保投入应对环保风险[55] - 公司将加大智能制造系统投入应对人工成本上升[56] - 公司将跟踪政策和市场变化应对新业务不及预期[57] - 公司将推进新客户开发等应对产能利用不足[58][59] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入800,542,406.91元，上年同期719,030,844.87元，同比增长11.34%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,235,337.41元，上年同期51,236,446.95元，同比下降39.04%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-225,985,423.74元，上年同期82,900,070.33元，同比下降372.60%[13] - 本报告期末总资产3,667,832,362.09元，上年度末3,354,945,725.95元，同比增长9.33%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,274,008,369.56元，上年度末1,274,633,709.35元，同比下降0.05%[13] - 非流动性资产处置损益-73,322.50元，计入当期损益的政府补助5,404,078.87元，其他营业外收入和支出54,212.25元，非经常性损益合计3,092,545.26元[16] - 2024年上半年公司实现营业收入80,054.24万元，较上年同期增长11.34%[36] - 2024年上半年公司实现归母净利润3123.53万元，同比下降39.04%[36] - 本报告期营业收入800,542,406.91元，同比增长11.34%；营业成本702,799,988.86元，同比增长16.80%[40] - 销售费用9,124,145.89元，同比增长51.44%；财务费用-8,130,572.35元，同比增长62.11%[40] - 所得税费用4,673,804.78元，同比减少48.19%；经营活动产生的现金流量净额-225,985,423.74元，同比减少372.60%[40] - 投资收益-1,019,676.35元，占利润总额比例-2.92%；其他收益10,069,527.36元，占利润总额比例28.86%[42] - 本报告期末固定资产405,800,597.01元，占总资产比例11.06%，较上年末比重增加5.36%；长期借款888,534,292.60元，占总资产比例24.23%，较上年末比重增加6.08%[43] - 报告期投资额446,930,251.24元，较上年同期变动幅度45.25%[46] - 2024年上半年营业总收入为8.0054240691亿元，2023年上半年为7.1903084487亿元，同比增长11.34%[116] - 2024年期末负债合计为21.6867340862亿元，期初为18.5414901297亿元，增长16.97%[112] - 2024年期末所有者权益合计为14.9915895347亿元，期初为15.0079671298亿元，下降0.11%[112] - 2024年期末流动资产合计为12.8668787412亿元，期初为13.9731181846亿元，下降7.92%[114] - 2024年期末非流动资产合计为9.6058172846亿元，期初为9.4679011292亿元，增长1.46%[114] - 2024年期末流动负债合计为10.8316775189亿元，期初为10.9999056353亿元，下降1.53%[112] - 2024年期末非流动负债合计为10.8550565673亿元，期初为7.5415844944亿元，增长43.94%[112] - 2024年期末股本为4.14188803亿元，期初为3.18606772亿元，增长29.99%[112] - 2024年期末资本公积为3.2424368547亿元，期初为4.1982571647亿元，下降22.76%[112] - 2024年期末固定资产为3.733883924亿元，期初为1.5621280632亿元，增长139.03%[114] - 2024年上半年公司营业收入800,542,406.91元，2023年同期为719,030,844.87元[117] - 2024年上半年营业总成本766,136,417.32元，2023年同期为656,088,912.11元[117] - 2024年上半年研发费用41,167,373.03元，2023年同期为32,602,022.21元[117] - 2024年上半年营业利润34,915,832.72元，2023年同期为60,359,221.40元[117] - 2024年上半年净利润30,222,917.69元，2023年同期为51,194,933.13元[118] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润31,235,337.41元，2023年同期为51,236,446.95元[118] - 2024年上半年基本每股收益0.08元，2023年同期为0.12元[118] - 2024年上半年母公司营业收入803,404,768.28元，2023年同期为722,157,047.32元[120] - 2024年上半年母公司营业利润41,430,587.03元，2023年同期为60,871,625.34元[120] - 2024年上半年母公司净利润35,180,387.39元，2023年同期为51,584,071.15元[120] - 2024年半年度经营活动现金流入小计603,731,043.92元，2023年半年度为628,350,653.68元，同比减少3.92%[122] - 2024年半年度经营活动现金流出小计829,716,467.66元，2023年半年度为545,450,583.35元，同比增加52.12%[122] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-225,985,423.74元，2023年半年度为82,900,070.33元，同比减少372.36%[122] - 2024年半年度投资活动现金流出小计446,930,251.24元，2023年半年度为385,689,524.08元，同比增加15.88%[123] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-446,930,251.24元，2023年半年度为-182,550,256.09元，同比减少144.83%[123] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计404,143,661.73元，2023年半年度为255,179,933.68元，同比增加58.37%[123] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计85,573,445.00元，2023年半年度为95,090,874.58元，同比减少10.01%[123] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为318,570,216.73元，2023年半年度为160,089,059.10元，同比增加99.00%[123] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-354,017,817.41元，2023年半年度为60,859,252.09元，同比减少683.62%[123] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为543,921,009.84元，2023年半年度为610,758,249.22元，同比减少10.94%[123] - 2024年期初所有者权益合计为1,500,796,712.98元，期末为1,499,158,953.47元，减少1,637,759.51元[127] - 2024年股本本期增加95,582,031.00元，从318,606,772.00元增至414,188,803.00元[127] - 2024年资本公积本期减少95,582,031.00元，从419,825,716.47元减至324,243,685.47元[127] - 2024年未分配利润本期减少625,339.79元，从471,761,572.22元减至471,136,232.43元[127] - 2024年少数股东权益本期减少1,012,419.72元，从226,163,003.63元减至225,150,583.91元[127] - 2023年期初所有者权益合计为1,199,378,802.70元，期末为1,230,572,735.83元，增加31,193,933.13元[130] - 2023年股本本期增加100,005,000.00元，从200,010,000.00元增至300,015,000.00元[130] - 2023年资本公积本期减少100,005,000.00元，从305,107,195.86元减至205,102,195.86元[130] - 2023年未分配利润本期增加31,235,446.95元，从412,771,632.89元增至444,007,079.84元[130] - 2023年少数股东权益本期减少41,513.82元，从225,923,695.32元减至225,882,181.50元[130] - 2024年半年度公司股本期末余额为414,188,803.00元，较期初增加95,582,031.00元[133][134] - 2024年半年度公司资本公积期末余额为324,243,685.47元，较期初减少95,582,031.00元[133][134] - 2024年半年度公司未分配利润期末余额为474,690,211.90元，较期初增加3,319,710.19元[133][134] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,277,562,349.03元，较期初增加3,319,710.19元[133][134] - 2023年半年度公司股本期末余额为300,015,000.00元，较期初增加100,005,000.00元[135][136] - 2023年半年度公司资本公积期末余额为205,102,195.86元，较期初减少100,005,000.00元[135][136] - 2023年半年度公司未分配利润期末余额为443,094,242.62元，较期初增加31,583,071.15元[135][136] - 2023年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,003,777,717.11元，较期初增加31,583,071.15元[135][136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司聚氨酯新材料产品中TPU销售占比达90%

美瑞新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人__于元波__作为美瑞新材料股份有限公司第_四__届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人美瑞新材料股份有限公司董事会提名为美瑞新材料股份有限公司（以 下简称该公司）第__四__届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

美瑞新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人美瑞新材料股份有限公司董事会现就提名 唐云 为美瑞新材料股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为美瑞新材料股份有限公 司第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美瑞新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-048 美瑞新材料股份有限公司 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第三届董事会 第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定 对象发行股票条件的议案》的议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及 2023 年年度股东大会对董事会的授权，经董事会认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规 和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易 程序向特定对象发行股票的资格和条件。具体内容如下： 一、本次发行方式合法合规 1、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 （1）本次发行符合《公司法》第一百四十三条的相关规定：股份的发行，实行公平、 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-037 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 14 日通过邮件 的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 具体内 ...

股东回报规划 - 公司以2024 - 2026年三年为周期制定股东回报规划[1,14] 现金分红政策 - 满足条件优先现金分红，原则上每年一次，可中期分红[3,5] - 符合条件且无重大支出，年现金分配利润不少于10%或三年不少于30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大支出，最低40%[7] - 成长期有重大支出，最低20%[7] 审议流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会[10] - 调整政策须董事会讨论，经独立董事、监事会审议，股东大会三分之二表决同意[13] 规划生效 - 规划经股东大会审议通过生效，由董事会制定、解释[15]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-033 美瑞新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 4 页 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 12 日、2022 年 4 月 8 日分别召开了第三届董事会第四次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，同意公司对子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科 技"）提供不超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理 各类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务，自公司 2021 年年度股东大会 审议通过之日起 7 年内有效，在额度内可循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日 在巨潮资讯网（www.cninf ...

项目进展情况 - 聚氨酯产业园一期项目的试生产方案及试生产条件已通过相关部门的验收，公司正在进行相关原材料采购及生产设备调试工作，力争早日投料试产[1] - 产能爬坡节奏受到生产设备运行状态、下游市场需求、公司战略等多重因素影响，需要综合地分析和评估[1] 新材料产品开发 - 公司十分注重对下游新材料产品的配套应用开发，已布局了使用特种异氰酸酯作为原材料的高性能聚氨酯新材料产品[2] - 公司也在持续进行聚氨酯新材料的创新性开发和市场推广，将带动上游特种单体材料需求的增长[2] - 上游特种单体的产业化突破将有效降低新材料的成本，带动存量市场增长并赋予新材料新产品以新的应用领域[2] PPDI产品应用 - PPDI分子结构对称，制成的弹性体物理机械性能好、回弹性出色，耐磨性、抗疲劳性、耐湿热性、耐溶剂性均比MDI/TDI优良，主要应用于高档弹性体材料的制作[3] 二期项目进展 - 河南二期项目的节能报告已获得河南省发展和改革委员会批复[4] TPU市场分析 - 随着居民消费升级以及技术不断创新，TPU市场需求一直保持增长态势，国内TPU市场已占据了全球市场容量的70%以上[5] - 2022年受市场需求影响和TPU上游原料价格较高,国内TPU消费量略有下降,2023年终端消费需求逐步复苏,TPU国内消费量回升至约61万吨[5] - 当前国内TPU总产能超过TPU的消费量,中低端产品市场容量大、供应充足、竞争激烈,而中高端产品下游客户需求快速增长,跨国公司及国内行业头部企业占据主要市场份额[6]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-032 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 16 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司的子公司美瑞科技（河南）有限公司投资建设的聚氨酯产业园 一期项目的试生产方案及试生产条件通过了相关部门的验收，进入试生产阶段。 特此公告。 美瑞新材料股份有限公司 关于河南子公司聚氨酯产业园一期项目进入试生产阶段的公告 ...

河南项目进展情况 - 河南公司正在配合相关政府部门进行项目验收工作,验收合格后将尽快开展试生产工作,争取尽早产出合格产品[1] - 前期销售团队已对目标客户进行了密集走访和跟进,包括国内外知名的涂料厂商、漆类厂商、染料厂商、芳纶厂商、聚脲厂商等,整体市场反响良好[2] - 公司销售团队正在进一步细化营销方案,打通最后一公里,同时也在通过参加国内外的行业展会持续进行宣传推广[2] - 河南项目一期的各个产品是同步投产[3] 特种胺产品应用 - 公司的特种胺产品包括对硝基苯胺(PNA)、对苯二胺(PPDA)和1,4-环己烷二胺(CHDA)[4] - PNA属于芳香胺,可直接用于合成多种染料和颜料,也可进一步加工合成PPDA[4] - PPDA属于芳香二胺,是芳纶及聚酰亚胺的核心原材料,也可用于制取偶氮染料、硫化染料等[4] - CHDA属于脂肪族二胺,可用于聚酰胺及聚脲的合成,也可用作环氧固化剂,广泛应用于风电叶片、天冬聚脲、聚酰胺材料等领域[4] 公司新材料布局 - 公司已布局了使用特种异氰酸酯作为原材料的高性能聚氨酯新材料,如发泡型TPU、脂肪族TPU、水性聚氨酯PUD等[5] - 高性能聚氨酯新材料将与河南项目的特种单体原料相辅相成、相互促进[5] - 公司的PBS业务和PUR业务推进较为顺利,目前已完成了销售渠道建设,进行了细分市场开发;PUD正在进行产品中试验证和市场推广[6] 河南二期规划 - 待一期项目稳定运行后,公司将依据市场情况及运营状况择机开展河南二期项目[7] - 预计使用自有资金、银行贷款以及其他对外融资方式解决,届时将根据公司资金情况及融资环境进行安排[7]