本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-053 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： （一） 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司《2024 年第三季度 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科拓生物"） 及全资子公司金华银河生物科技有限公司（以下简称"金华银河"）以及内蒙古 科拓生物有限公司（以下简称"内蒙科拓"）于近期收到国家知识产权局颁发的 5 项专利证书，具体情况如下： 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-059 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 实用新型名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 类型 | 申请日期 | 授权日期 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种菌料圆片的包装 | ZL202323 | 金华银河 | 实用新 | 2023-12-11 | 2024-8-20 | 第 21553494 | 号 | | | 设备 | 354888.2 | | 型专利 | | | | | 注：上述专利权期限为十年，自申请日起算。 | 一、发明专利 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-057 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 二、修订《公司章程》的情况 根据上述经营范围的变更以及根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司 拟对《公司章程》的部分条款进行修订。此次主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 包括：一般项目：技术服务、技术开发、 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 包括：一般项目：技术服务、技术开发、 | | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | 广；食品添加剂销售；机械设备销售；货 | 广；食品添加剂销售；机械设备销售；货 | | | 物进出口；技术进出口；食品销售（仅销 | 物进出口；技术进出口；食品销售（仅销 | | | 售预包装食品）；食品互联网销售（仅销 | 售预包装食品）；食品互联网销售（仅销 | | | ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则····················································································4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ····································································5 | | 第三章 | 股份····················································································5 | | 第一节 | 股份发行···················································································································5 | | 第二节 | 股份增减和回购································· ...

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为218,714,979.06元，同比增长0.81%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为71,190,924.70元，同比下降1.13%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为107,656,794.88元，同比增长32.44%[1] - 公司2024年9月30日总资产为1,850,679,243.44元，较年初增长2.24%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为1,764,667,582.16元，较年初增长1.83%[1] - 公司2024年第三季度总资产为18.51亿元，较上年同期增加2.2%[15] - 公司2024年第三季度流动资产为8.68亿元，较上年同期减少9.2%[15] - 公司2024年第三季度非流动资产为9.83亿元，较上年同期增加15.0%[15] - 公司2024年第三季度总负债为8,601.17万元，较上年同期增加11.5%[15,16] - 公司2024年第三季度营业收入为2.19亿元，较上年同期增加0.8%[16] - 公司2024年第三季度营业成本为1.00亿元，较上年同期增加0.9%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为17.65亿元，较上年同期增加1.8%[16] - 公司2024年第三季度未分配利润为3.56亿元，较上年同期增加9.7%[16] - 公司2024年第三季度资本公积为11.05亿元，与上年同期持平[16] - 公司2024年第三季度盈余公积为4,035.17万元，与上年同期持平[16] - 公司2024年第三季度营业利润为79,783,496.67元，较上年同期增加0.77%[17] - 公司2024年第三季度净利润为71,190,924.70元，较上年同期减少1.13%[17] 现金流 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为243,673,134.41元，较上年同期减少14.72%[19] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为52,258,423.24元，较上年同期增加263.13%[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为10,765.68万元[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-12,553.38万元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,358.65万元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为12,707.27万元[20] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6,872.14万元[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为4,996.62万元[20] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为3,158.55万元[20] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14,898.78万元[20] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为166,479.32万元[20] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,949.64万元[20] 其他财务数据 - 公司2024年前三季度收到政府补助7,795,283.45元[3] - 公司2024年前三季度持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2,951,792.30元[3] - 公司2024年9月30日货币资金为130,122,749.32元，较年初下降32.08%[5] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为268,204,519.48元，较年初增长76.15%[5] - 公司2024年前三季度管理费用为20,497,814.45元，同比增长37.85%[7] - 公司2024年第三季度研发费用为24,045,152.14元，较上年同期减少2.63%[17] - 公司2024年第三季度管理费用为20,497,814.45元，较上年同期增加37.77%[17] - 公司2024年第三季度销售费用为24,751,458.36元，较上年同期增加7.25%[17] - 公司2024年第三季度财务费用为-19,801,366.75元，较上年同期减少18.58%[17] - 公司2024年第三季度投资收益为1,854,709.79元，较上年同期减少64.32%[17] - 公司2024年第三季度信用减值损失为1,943,339.88元，较上年同期不同方向变动[17] 股东情况 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为9,379人[9] - 前10大股东持股比例合计为66.74%[9] - 公司无限售条件流通股前10名股东持股情况[10] - 公司限售股份变动情况,包括高管锁定股等[11,12] - 公司2023年年度权益分派方案已实施完毕,并调整了2024年限制性股票激励计划授予价格[13]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-051 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等规定。 一、会议召开及出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年9月11日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日， 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现否决议 ...

北 京 市东城区 北三环东路 36 号 环 球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科拓 恒 通生 物 技术 股 份有 限公 司 2024 年 第二 次 临时 股 东大 会 的 法律意见书 北 京 市 君 致律 师 事务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 君致（ ）字[2022] 【文件编号】 号 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 202 ...

| 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | 次，均事前或事后审阅相关文 | | | | 件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | 次，均事前或事后审阅相关文 | | | | 件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | 次，均事前或事后审阅相关文 | | | | 件 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [16] 报告的核心观点 业绩表现 - 公司2024H1实现营收1.38亿元,同比-1.34%;实现归母净利润4351.5万元,同比+7.89%;实现扣非归母净利润3764万元,同比+17.30% [12] - 公司2024Q2实现营收7903万元,同比+16.58%;实现归母净利润2500万元,同比+23.26%;实现扣非归母净利润2242万元,同比+56.12% [12] - 24H1公司收入低于预期,利润符合预期 [12] 业务表现 - 益生菌业务稳健增长,收入占比同比+12pct至74% [13] - 复配添加剂业务持续低迷,收入同比下滑较多,主因下游常温酸奶需求承压,下游客户切换成单体添加剂以降本增效 [13] 毛利率及费用情况 - 产品结构升级+益生菌技术服务毛利率提升推动整体毛利率改善 [14] - 费用率总体稳定,盈利能力提升 [15] 盈利预测 - 下调公司24-26年收入预期,同比+16%/28%/26% [16] - 下调公司24-26年归母净利润预测,同比+18%/21%/24% [16] - 对应24-26年PE分别为34/28/22x [16] 风险提示 - 存在客户类型集中,原材料价格波动较大,新客户开拓不及预期,食品质量和安全问题,新进入者增多后行业竞争加剧影响盈利等风险 [17]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业务转型效果显现 - 益生菌和动植物微生态制剂业务带动公司增长,公司由传统复配为主向益生菌业务为主的转型初步显现 [4] - 动植物微生态制剂业务受益于募投项目落地,产能开始释放,实现高增长 [4] 盈利能力提升 - 产品结构转变提升毛利水平,24H1/24Q2毛利率分别为54.98%/55.46%,同比提升3.05/4.17个百分点 [5] - 费用率保持稳定,24H1/24Q2归母净利润率分别为31.51%/31.63%,同比提升2.69/1.71个百分点;扣非归母净利润率分别为27.26%/28.37%,同比提升4.33/7.18个百分点 [5] 产能布局前瞻性强 - 公司通过IPO、再融资等方式积极布局产能,动植物微生态制剂生产基地已基本完成调试和试运行,食品板块研发生产项目正在进行 [6] - 公司在复配业务下滑前及时把握益生菌业务机遇,完成产能储备,同时发布股权激励计划,促进战略转型 [6] 财务预测和估值 - 预测公司24-26年营收分别为3.76/4.72/6.16亿元,EPS分别为0.49/0.63/0.85元 [7] - 对应8月21日收盘价14.12元/股,PE分别为29/23/17倍 [7]