北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《北 京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年年度报告》。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于2025年5月8日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举行2024年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现将 有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-021 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://ir ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-020 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日，9:15-9:25 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-009 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： （一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《公司章程》等规章制度的要求，切实维护公 ...

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月21日上午10:00通讯表决[3] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[4] - 2024年年度股东大会拟定于2025年5月21日14:30召开[65] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决同意7票[7] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会审议[9][10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会审议[13][14] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会审议[18][19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会审议[26][27] - 《关于<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>议案》表决同意7票，需提交2024年年度股东大会，三分之二以上表决通过[29] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决同意7票[31] - 《关于非独立董事2025年度薪酬方案的议案》表决同意3票，关联董事回避，需提交2024年年度股东大会审议[34][35] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决同意5票[43] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决同意7票[46] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意7票[52] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意7票[57] 资金与项目 - 作废已获授予但尚未归属限制性股票52万股[48] - 拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[50] - 拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[55] - 调整募投项目后节余6258.15万元募集资金永久补充流动资金[59] - 调整募投项目预计完成时间至2026年12月31日[59]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-013 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发 展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 （二）监事会审议情况 景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-016 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通 过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如 下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 <北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事已回避表决。 2、2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于 <北京科拓恒通生物技术股份 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为77,612,862.67元，同比增长31.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,329,624.63元，同比增长9.79%[5] - 公司营业总收入同比增长31.5%，从59,025,584.73元增至77,612,862.67元[27] - 营业利润同比增长14%，从22,223,701.62元增至25,333,202.71元[28] - 净利润同比增长9.8%，从18,516,444.83元增至20,329,624.63元[28] - 基本每股收益从0.07元增至0.08元，同比增长14.3%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为38,548,876.48元，同比增长43.02%，主要系新工厂建设动植物微生态制剂业务相关成本增加[11] - 研发费用下降1.6%，从8,008,843.89元降至7,884,151.19元[27] - 财务费用由负转正，从-6,865,481.39元变为-4,983,732.64元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-529,716.47元，同比下降101.84%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为102,761,836.24元，同比增长71.39%，主要系滚动进行现金管理及实施募投项目购建资产[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为65,470,887.76元，同比下降21.7%[30] - 经营活动现金流入小计本期为66,962,274.75元，同比下降24%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-529,716.47元，同比下降101.8%[30] - 投资活动现金流入小计本期为456,343,362.38元，同比下降25.3%[30] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为95,438,950.78元，同比增长76.5%[30] - 投资支付的现金本期为248,142,575.36元，同比下降50.1%[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为102,761,836.24元，同比增长71.4%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为101,816,024.92元，同比增长19.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额为207,401,392.39元，同比下降24.2%[31] 资产和负债变动 - 货币资金为210,451,392.39元，较上年末增长93.72%，主要系理财产品到期收回[12] - 在建工程为234,009,714.18元，较上年末增长36.00%，主要系建设募投项目[12] - 长期股权投资为12,274,690.77元，较上年末增长425.72%，主要系投资参股公司[12] - 货币资金期末余额为210,451,392.39元，较期初增长93.7%[23] - 交易性金融资产期末余额为126,727,506.86元，较期初下降57.3%[23] - 应收账款期末余额为68,782,559.42元，较期初增长21.8%[23] - 预付款项期末余额为21,716,780.33元，较期初增长121.3%[23] - 固定资产增加0.3%，从372,861,360.10元增至373,903,734.32元[24] - 在建工程增长36%，从172,069,465.90元增至234,009,714.18元[24] - 无形资产增长14%，从48,326,185.45元增至55,075,370.81元[24] - 其他非流动资产下降51.3%，从350,715,598.55元降至170,785,992.02元[24] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益为982,169.09元，同比增长250.54%，主要系理财产品到期收益增加[11] - 非经常性损益项目合计3,664,818.00元，其中政府补助为2,675,649.63元[6] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,685人[16] - 前10名股东中孙天松持股比例最高，达19.94%，持股数量为52,538,822股[16] - 宁波科融达创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为9.08%，持股数量为23,925,966股[16] - 林伟持股比例为6.39%，持股数量为16,844,490股，全部为限售股[16] - 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金持股比例为2.81%，持股数量为7,408,298股[16] 募集资金和投资调整 - 公司调整“食品板块研发生产基地项目”投资规模，节余募集资金6,258.15万元永久补充流动资金[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为302,793,277.36元，同比增长1.19%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为94,356,080.46元，同比增长0.94%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为142,114,578.87元，同比增长32.49%[17] - 2024年基本每股收益为0.36元/股，同比增长2.86%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为5.36%，同比下降0.09个百分点[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,282,318.04元，同比增长2.26%[17] - 2024年公司实现营业收入30,279.33万元，同比增长1.19%[81] - 归属于母公司所有者净利润9,435.61万元，同比增长0.94%[81] - 食品制造业毛利率为58.25%，同比增长3.67%[89] 各条业务线表现 - 食用益生菌制品业务同比增长20.85%，占营业收入76.50%[82][87] - 动植物微生态制剂业务同比增长8.26%，占营业收入9.07%[82][87] - 复配食品添加剂业务同比下降46.12%，占营业收入12.96%[82][87] - 益生菌板块占营业收入比重提升至85.57%[81] - 食用益生菌制品销售量同比增长50.99%，从290.67吨增至438.87吨[90] - 动植物微生态制剂销售量同比增长66.77%，从1,007.63吨增至1,680.43吨[90] - 复配食品添加剂销售量同比下降44.28%，从1,518.83吨降至846.24吨[90] 各地区表现 - 华北地区营业收入同比增长10.16%，占营业收入34.79%[87] - 华南地区营业收入同比增长24.38%，占营业收入10.10%[87] - 华中地区营业收入同比下降41.64%，从28,005,673.70元降至16,345,019.40元[88] - 西北地区营业收入同比增长228.80%，从2,402,056.00元增至7,897,916.72元[88] 成本和费用 - 研发费用为3,632.70万元，同比增长6.24%[83] - 销售费用同比增长7.57%，从33,937,227.05元增至36,507,476.96元[97] - 管理费用同比增长30.29%，主要系本期计提股份支付及上期冲销股份支付所致[97] - 广告宣传费同比增长22.10%，占销售费用的比例为49.53%[98] - 公司2024年直销收入为296,272,380.22元，同比增长2.81%，毛利率为58.30%，同比提升3.61个百分点[69] - 公司2024年经销收入为6,520,897.14元，同比下降41.08%，毛利率为56.15%，同比提升4.45个百分点[69] - 公司2024年总营业收入为302,793,277.36元，同比增长1.19%，综合毛利率为58.25%，同比提升3.67个百分点[69] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险详见报告第三节管理层讨论与分析部分[3] - 2025年公司计划加速国产替代进程，凭借自主研发菌株实现进口益生菌本土化替代[132] - 公司将建设食用益生菌制品生产基地和研发中心，提升自动化、智能化生产水平[133] - 食用益生菌制品业务以ToB为重点，同步加强后生元系列产品研发创新[134] - 复配食品添加剂业务将重点拓展与大型食品企业合作，推动市场份额增长[134] - 动植物微生态制剂业务将依托智能化生产基地，在反刍动物、畜禽等领域创新[134] - 公司计划将乳酸菌种质资源库规模扩大至6-8万株，建成全球最大资源库[136] - 开发高通量筛选技术平台，筛选效率达10株/24小时，准确度提升至95%以上[136] - 突破高活性乳酸菌产业化技术，菌体存活率提高至80%以上[137] - 公司面临与杜邦、科汉森等跨国企业的市场竞争风险[139] - 应对措施包括加强产品创新、加大市场推广及加快募投项目建设[140] 其他财务数据 - 2024年非经常性损益合计为12,073,762.42元，其中政府补助贡献8,060,388.83元[23] - 投资收益为3,577,981.47元，占利润总额的3.29%[106] - 公允价值变动损益为2,013,454.04元，占利润总额的1.85%[106] - 其他收益为8,672,581.21元，占利润总额的7.97%[106] - 信用减值损失为3,193,285.57元，占利润总额的2.93%[106] - 货币资金从年初的191,596,438.14元（占总资产10.58%）降至年末的108,635,367.47元（占总资产5.67%），减少4.91个百分点[108] - 固定资产从年初的207,054,970.58元（占总资产11.44%）增至年末的372,861,360.10元（占总资产19.46%），增加8.02个百分点[108] - 交易性金融资产从年初的152,262,249.57元（占总资产8.41%）增至年末的296,731,399.24元（占总资产15.49%），增加7.08个百分点[108] - 应付账款从年初的16,060,770.66元（占总资产0.89%）增至年末的47,727,805.31元（占总资产2.49%），增加1.60个百分点[108] 公司治理 - 公司2024年年度报告经董事会审议通过，所有董事均出席董事会会议[3] - 公司保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[3] - 报告期内召开股东大会4次、董事会7次、监事会6次，治理程序合规[153][155][156] - 公司董事会设4个专门委员会，独立董事占比3/7[155] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[149] - 未披露"质量回报双提升"行动方案[150] - 控股股东与实际控制人无资金占用或违规干预经营行为[154] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.79%[167] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为56.83%[168] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.51%[168] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为58.42%[168] 研发与创新 - 公司研发人员共67人，其中硕士、博士学历人员26人[72] - 公司拥有与益生菌等相关的发明专利99项（含2项国外专利），实用新型专利30项、外观设计专利1项[74] - 公司建设了亚洲最大的商业乳酸菌菌种资源库，包含50,000余株乳酸菌菌株，其中已产业化的益生菌120余株[74] - 公司研发投入金额2024年为36,327,014.28元，占营业收入比例12.00%，较2023年增长6.23%[101] - 研发人员数量2024年为67人，占比22.71%，博士学历人员同比增长33.33%[101] - 具有缓解吸烟危害的复合益生菌产品实现销售收入500万元以上[100] - 公司计划2024年7月-2027年6月新收集乳酸菌超8000株，完成6500株基因组测序[100] - 研发中心建设预计2025年8月具备产业化试生产条件[101] 募投项目与资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为43,618.15万元，累计使用35,323.92万元，使用比例达80.98%[120][121] - 向特定对象发行股票募集资金净额为68,590.23万元，累计使用26,324.17万元，使用比例38.38%[121][122] - 截至2024年底，首次公开发行闲置募集资金10,580.85万元，其中9,028.74万元用于现金管理[120][121] - 向特定对象发行闲置募集资金45,156.88万元，其中45,097.55万元用于现金管理[121][122] - 2024年度首次公开发行募集资金利息及现金管理收益净额342.55万元[120] - 2024年度定向增发募集资金利息及现金管理收益净额1,652.79万元[122] - 微生物制剂生产基地项目投资金额20,318万元，占募集资金总额的85.27%[116] - 首次公开发行募集资金变更用途金额32,129.1万元，占比73.66%[120] - 定向增发募集资金尚未使用部分中59.33万元存于专用账户[121] - 年产30吨乳酸菌粉、45吨固体饮料、45吨压片糖果和10吨即食型乳酸菌项目承诺投资总额为8,989.05万元，已投入8,990.74万元，投资进度达100.02%[123] - 年产10,000吨食品配料生产项目承诺投资总额为11,181.32万元，但实际投入为0万元，投资进度为0.00%[123] - 科技研发中心建设项目承诺投资总额为6,000万元，实际投入为0万元，投资进度为0.00%[123] - 年产30吨乳酸菌粉等项目已达到预定可使用状态，报告期实现效益8,940.07万元，累计实现效益25,214.24万元[123] - 年产10,000吨食品配料生产项目和科技研发中心建设项目均未达到预计效益，且项目可行性发生重大变化[123] - 年产8,000吨畜牧养殖及农用微生态产品生产项目投资金额为14,947.78万元[124] - 补充流动资金项目金额为2,500万元，使用进度100%[124] - 食品板块研发生产基地项目投资金额为60,590.23万元，已完成34.91%[124] - 微生态制剂生产基地项目投资金额为14,947.78万元，已完成100.40%[124] - 2022年向特定对象发行股票补充流动资金8,000万元，使用进度100%[124] - 承诺投资项目小计总金额为112,208.38万元，已完成61,648.09万元[124] - 食品板块研发生产基地项目预计完工日期从2024年12月31日延期至2025年6月30日[124] - 微生态制剂生产基地项目因畜牧养殖业需求放缓，收益未达预期[124]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公 司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），对科拓生物《2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 一创投行保荐代表人通过与公司管理层及财务管理部、内部审计部等部门 的沟通交流，取得公司 2024 年度内部控制自我评价报告等相关信息资料；查阅 股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告，以及各项业务和管理规则制度； 查阅公司董事会出具的 2024 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完 整、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科拓生物使用闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行费用 5,274.95 万元后，募集资金净额为人民币 43,618.15 万元。中审众环会计师事务 所（特殊普 ...