现金管理计划 - 拟用不超70000万元闲置自有资金投资[1][4] - 投资有效期12个月，额度内可循环使用[4] - 投资品种为低风险理财产品，期限不超36个月[2] 实施安排 - 需2024年年度股东大会审议，授权管理层操作[5] - 2025年4月21日董事会和监事会已审议通过[13][14] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 财务部跟踪，监事会等可监督检查[9][10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月21日[2]

业绩数据 - 2024年营业收入30279.33万元，同比增长1.19%[4][22] - 2024年净利润9435.61万元，同比增长0.94%[4][22] - 2024年经营活动现金流量净额14211.46万元，同比增长32.49%[4][26] 资产负债 - 2024年末资产总额191559.77万元，较年初增加5.83%[4][6] - 2024年末净资产178956.78万元，较年初增加3.26%[4][13] - 2024年末总负债12602.99万元，较年初增加63.46%[13] 科目变动 - 2024年末货币资金较年初减少43.3%，因现金管理等[6] - 2024年末交易性金融资产较年初增加94.88%，因买理财产品[6][7] - 2024年末应付账款较年初增加197.17%，因工程应付款增加[13][10] - 2024年末递延收益较年初增加328.76%，因政府补助增加[13][17] 收支变动 - 2024年管理费用较上年增加30.29%，因计提股份支付[22] - 2024年投资收益较上年减少41.56%，因理财收益减少[22] - 2024年公允价值变动收益较上年增加59.5%，因理财公允价值变动[22] - 2024年信用减值损失较上年增加275.6%，因计提预期信用损失减少[23] - 2024年资产处置收益较上年增加1818.2%，因使用权资产处置收益[24] - 2024年所得税费用较上年增加69.04%，因递延所得税资产减少[24] 现金流变动 - 2024年投资活动现金流量净额 - 18433.23万元，同比增长75.08%，因现金管理等[26]

监事会会议 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] - 2024年第三届监事会第五至十次会议分别于2、3、4、5、8、10月召开[2][3] 财务审计 - 中审众环对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 合规情况 - 2024年度无损害中小股东利益的关联交易[8] - 2024年度无控股股东等关联方非经营性占用资金情况[8]

股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划》[1] - 董事会每三年重新审阅一次规划[3] 股利分配政策 - 优先现金分红，现金股利政策目标为固定股利支付率[4][5] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红占比[5][6] 规划生效条件 - 规划自股东大会审议通过之日起生效[7]

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-015 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管 理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；2025 年 4 月 21 日召开了第三届监事会第十 二次会议，会议审议通过了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》。现将具体情 况公告如下： 为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，进一步提升工作 效率及公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、 公司经营规模等实际情况，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 一、本方案适用对象 1、公司 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-022 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于取得发明专利证书及实用新型专利证书的公告 二、实用新型专利 | 序号 | 实用新型名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利 类型 | 申请日期 | 授权日期 | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种菌料圆片的振动 | ZL202323 | 金华银河 | 实用新 | 2023-12-7 | 2024-11-26 | 第 | 22048826 | 号 | | | 式筛分设备 | 327235.5 | | 型专利 | | | | | | 注：上述专利权期限为十年，自申请日起算。 上述发明专利及实用新型专利的取得不会对公司目前生产经营产生重大影 响，但有利于公司在益生菌领域发挥自主知识产权技术优势，完善知识产权保 护体系，促进技术创新，从而增强公司核心竞争力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届董事会第七次会 议和 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务报表及内 部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 一、2024 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于1987年， ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-014 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京科拓恒通生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,063.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为 23.70元，募集资金总额为人民币48,893.10万元，扣除不含税的发行费用5,274.95 万元后，公司本次募集资金净额为人民币43,618.15万元。上述募集资金总额扣除 尚未支付的保荐承销费（含税）后的余额于2020 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-017 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投 项目建设正常进行情况下，拟使用总额度不超过人民币 60,000.00 万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，上述额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面 ...