业绩数据 - 2024年营业收入30279.33万元，同比增长1.19%[4][22] - 2024年净利润9435.61万元，同比增长0.94%[4][22] - 2024年经营活动现金流量净额14211.46万元，同比增长32.49%[4][26] 资产负债 - 2024年末资产总额191559.77万元，较年初增加5.83%[4][6] - 2024年末净资产178956.78万元，较年初增加3.26%[4][13] - 2024年末总负债12602.99万元，较年初增加63.46%[13] 科目变动 - 2024年末货币资金较年初减少43.3%，因现金管理等[6] - 2024年末交易性金融资产较年初增加94.88%，因买理财产品[6][7] - 2024年末应付账款较年初增加197.17%，因工程应付款增加[13][10] - 2024年末递延收益较年初增加328.76%，因政府补助增加[13][17] 收支变动 - 2024年管理费用较上年增加30.29%，因计提股份支付[22] - 2024年投资收益较上年减少41.56%，因理财收益减少[22] - 2024年公允价值变动收益较上年增加59.5%，因理财公允价值变动[22] - 2024年信用减值损失较上年增加275.6%，因计提预期信用损失减少[23] - 2024年资产处置收益较上年增加1818.2%，因使用权资产处置收益[24] - 2024年所得税费用较上年增加69.04%，因递延所得税资产减少[24] 现金流变动 - 2024年投资活动现金流量净额 - 18433.23万元，同比增长75.08%，因现金管理等[26]

监事会会议 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] - 2024年第三届监事会第五至十次会议分别于2、3、4、5、8、10月召开[2][3] 财务审计 - 中审众环对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 合规情况 - 2024年度无损害中小股东利益的关联交易[8] - 2024年度无控股股东等关联方非经营性占用资金情况[8]

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届董事会第七次会 议和 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务报表及内 部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 一、2024 年度会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于1987年， ...

关于调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 《关于调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，公司拟调整募投项目"食品板块研发生产基地"项目的 投资规模、投资结构及预计完成时间并将因调整投资规模而节余的募集资金永久 补充流动资金，同时将该项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日延期 至 2026 年 12 月 31 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金净额43,618.15万元，2022年向特定对象发行股票募集资金净额68,590.23万元，总额112,208.38万元[28][29] - 2024年度投入募集资金总额18,846.17万元，累计投入61,648.09万元[29] - 报告期内变更用途募集资金总额0.00万元，累计变更32,129.10万元，比例28.63%[29] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票专户余额1,552.11万元，向特定对象发行股票专户余额59.33万元[18][19][23] 项目投资情况 - 年产30吨乳酸菌粉等项目期末投资进度100.02%，2020年达预定可使用状态，2024年效益8,940.07万元[29] - 年产10,000吨食品配料生产和科技研发中心建设项目变更用途，投资进度0.00%[29] - 食品板块研发生产基地项目承诺投资60590.23万元，实际投资77771.55万元，进度34.91%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[30] - 微生态制剂生产基地项目承诺投资 - 477.50万元，实际投资14947.78万元，进度100.40%，2024年效益 - 477.50万元[30] 项目问题与对策 - 食品板块研发生产基地项目因厂区布局优化进度滞后，延期至2025年6月30日达预定可使用状态[30] - 微生态制剂生产基地项目因畜牧养殖业承压，业务拓展和收益未达预期[30] - 公司与内蒙古和林格尔新区管委会签合同建约349.1亩新基地解决异地管理问题[30] 资金使用与管理 - 2020 - 2023年公司多次以自筹资金预先投入募投项目后用募集资金置换[1] - 2023 - 2024年公司分别拟用不超100000万元、80000万元闲置募集资金现金管理[1] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额54126.29万元[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入30,279.33万元，同比增长1.19%[2] - 2024年度公司归母净利润9,435.61万元，同比增长0.94%[2] 公司治理 - 2024年召开7次董事会会议[4] - 2024年召集4次股东大会[7] - 董事会下设四个专门委员会[9] 未来展望 - 2025年董事会计划履行信披义务、完善治理结构、加强投关管理[16]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司近期收到3项专利证书[1] - 发明专利“一种对高脂血症具有明显改善作用的复合益生菌组合物”授权日期为2024年12月3日[1] - 发明专利“一株缓解司美格鲁肽不良作用的动物双歧杆菌乳亚种BX - 186”授权日期为2025年1月10日[1] - 实用新型专利“一种菌料圆片的振动式筛分设备”授权日期为2024年11月26日[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事刘惠玉、鲁绯、方芳独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月21日[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务与非财务报告重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] - 纳入评价范围主要业务含组织架构等，关注5个高风险领域[6] 治理结构 - 董事会负责召集股东大会等，战略委员会研究发展战略[9] - 审计委员会审核财务信息，薪酬与考核委员会制定考核和薪酬政策[10] - 提名委员会拟定董事选择标准和程序，监事会检查公司财务[10] - 总经理办公会组织实施董事会决议[11] 战略目标与社会责任 - 公司以“中国乳酸菌、益生菌第一品牌”为长期战略目标[14][17] - 公司承担多项社会责任[17] 制度建设 - 公司制定多项制度规范各方面管理，如人事、投资、采购等[15][16][18][19] - 公司制定财务核算等管理制度，推行全面预算管理[27][28][29] 研发与项目管理 - 公司研发涵盖益生菌及食品添加剂等，按计划和预算实施项目[24] - 公司制定《项目管理制度》防控项目建设风险[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量与定性标准明确[35][36][37] - 非财务报告内部控制缺陷定量与定性标准明确[39][40][41] 本期情况 - 本期公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[43] - 本期未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[44]

目录 CONTENTS 公司简介 | 公司加入的协会 | 03 | | --- | --- | | 公司 2024 年获得荣誉 | 04 | | 环境、社会及公司治理 | 07 | 稳健经营 11 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 商业道德 | 18 | | 供应商管理 | 18 | | 创新管理 | 23 | | --- | --- | | 产品质量和食品安全 | 32 | | 客户关系管理 | 35 | 49 环境保护 | 环境管理体系 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 51 | | 污染防治 | 55 | | 资源循环 | 58 | 附录 | 《GRI 可持续发展报告标 | 65 | | --- | --- | | 准》内容索引 | | | 《深圳证券交易所上市 | 67 | | 公司自律监管指引 第 17 | | | 号——可持续发展报告》 | | | 对标索引 | | | 报告编制说明 | 72 | | 协作共赢 | | | --- | --- | | 人才吸引与留任 | 39 | | 人才发展 | 43 | | 健 ...