资金管理 - 拟用不超4000万元闲置募集和不超3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[4][5][10][11] - 闲置募集购保本、期限不超12个月理财产品，自有资金购安全性高、流动性好产品[4][10] 可转债情况 - 发行700万张可转换公司债券，募集7亿元，净额6.8929901713亿元[6] - 截至2024年11月30日，累计使用可转债募集资金6.552311亿元，余额4851.53万元[8] 项目投资 - 年产1000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目总投资3.332408亿元，调整后投入3.05亿元，累计使用3.1813亿元[8] - 湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目总投资1.388207亿元，调整后投入7373.28万元，累计使用7373.28万元[8] - 宠物制剂综合生产线建设项目总投资9996.92万元，调整后投入370.75万元，累计使用370.75万元[8] - 粉剂/预混剂生产线扩建项目总投资6358.05万元，调整后投入1316.19万元，累计使用1316.19万元[8] - 补充流动资金项目调整后投入1.700659亿元，累计使用1.700659亿元[8] - 年产1000吨泰乐菌素项目（可转债结项资金投入）调整后投入1.236309亿元，累计使用7643.30万元[8] 决策与监督 - 2024年12月24日董事会和监事会通过现金管理议案，无需股东大会审议[16] - 监事会、独立董事及保荐机构有权监督，必要时可聘专业审计[14] - 监事会、保荐机构认为现金管理符合规定，无异议[16][17]

资金管理 - 董事会同意用不超4000万元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[5] 转股价格 - 截至2024年12月24日，公司股价触发转股价格向下修正条款[6] - 董事会决定本次及2024年12月25日至2025年3月24日不修正“回盛转债”转股价格[6]

资金募集 - 公司发行700.00万张可转换公司债券，募集资金总额7亿元，净额6.8929901713亿元[1] 资金使用 - 截至2024年11月30日，可转债募集资金累计使用6.552311亿元，余额4851.53万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超4000.00万元闲置募集资金、不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[8][9] 项目投资 - 多个项目截至2024年11月30日有不同累计使用金额[3] 决策审议 - 2024年12月24日董事会和监事会通过现金管理议案，无需股东大会审议[18][19]

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-105 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知 于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司 监事会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-106）等公告。 与 ...

授信与担保 - 公司及子公司2024年度申请综合授信额度不超10亿元[3][4] - 公司等为湖北回盛生物担保金额不超6000万元[6] - 担保后上市公司及其控股子公司担保额度不超10亿，余额6292.42万元[11] 子公司情况 - 公司持有湖北回盛生物100%股权，注册资本100000万元[7] - 截至2024年9月30日，其资产161096.53万元，负债58029.17万元，净资产103067.36万元[8] - 2024年1 - 9月，营收42355.34万元，利润总额 - 88.52万元，净利润174.53万元[9]

可转债发行 - 公司于2021年12月17日发行700万张可转债，总额7亿元[4] 转股价格 - “回盛转债”初始转股价格28.32元/股，截至2024年12月17日为15元/股[5][6][8] 触发条件 - 自2024年12月2 - 17日，公司股票十个交易日收盘价低于12.75元/股，预计可能触发修正条件[11] 后续安排 - 若触发条件，公司将召开董事会审议并披露提示性公告[11]

回盛转债基本信息 - 发行量和上市量均为70000万元（700.00万张）[6] - 存续期为2021年12月17日至2027年12月16日[6] - 转股期为2022年6月23日至2027年12月16日[6] 回盛转债利率及付息 - 票面利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%[6] - 2023年12月17日至2024年12月16日，票面利率1.00%，每10张利息10元（含税）[4][10] 利息派发及登记 - 个人投资者和基金债券持有人每10张派息8元（税后）[10] - 合格境外投资者每10张派息10元（含税）[10] - 债权登记日为2024年12月16日，除息和付息日为12月17日[4][11][12] 评级及税收政策 - 公司主体和回盛转债信用评级均为AA -，展望稳定[9] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构债券利息收入免税[14]

公司经营情况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入79,255.34万元，同比增长14.63%；归属于上市公司股东的净利润 -4,765.83万元，同比下降420.34% [1] - 第三季度，公司实现营业收入35,624.97万元，同比增长47.03%，环比增长55.46%；归属于上市公司股东的净利润422.04万元，同比增长513.52%，同比扭亏，环比扭亏 [1] - 2024年前三季度公司投入研发费用3,895.27万元，同比增加24.82% [2] 投资者提问及公司回复 三季度收入增长原因 - 下游养殖行业景气度提升，制剂需求增加；公司原料药项目产能利用率提升，国内外市场开拓取得成效 [1][2] 财务费用和研发费用增加因素 - 财务费用同比增加140.51%，主要是可转换公司债券募投项目投产后费用化利息增加的影响 [2] - 坚持技术驱动战略，为下游养殖行业提供高质量、高性价比的动保产品及方案，以提升客户的养殖效率 [2] 制剂销售产品结构变化 - 二季度以来，常规性制剂产品销售环比增长较快，高附加值产品销售有所恢复，但增速小于常规性产品 [2] 原料药项目情况 - 到三季度末，公司原料药项目产能利用率达到了90% [2] - 原料药价格整体处于较低位置，生产厂家挺价意愿较强，泰乐菌素和泰万菌素原料药自9月下旬以来已开始呈现价格上涨趋势 [2] - 公司在菌种改造方面开展研究，进一步降低生产成本 [2] 第四季度营收展望 - 防治成本在养殖成本结构中占比较小，但对养殖效率有较大影响；今年二季度以来养殖行情回暖好转，养殖行业现金流持续改善，对动保行业有积极的影响 [3]

武汉回盛生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了促进武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规、规范性文件和《武汉回盛生物 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事 会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及其细则的有关规定，承担高级 管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责所必需的 财务、管理、法律专业知识。 （一 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[6] 舆情处理流程 - 知悉舆情先报董秘，再报工作组[7] - 一般舆情董秘和证券部门处置[8] - 重大舆情工作组决策，控传播范围[8] 制度相关规定 - 违反保密义务将处分，犯罪追究法律责任[10] - 董事会负责解释修订，审议通过生效[12]