| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限 制性股票激励计划限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期的公司业绩考核目标未完成，对激励对象已获授但尚未解除 限售的剩余限制性股票共计 123,060 股由公司回购注销。 公司于 2024 年 5 月 15 日披露了《关于回购注销部分股权激励限制性股票 减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-058），截至 2024 年 6 月 28 日， 债权 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"(维持) [4] 报告的核心观点 - 主业盈利下滑叠加股权投资亏损,短期业绩承压明显 [5] - 制剂盈利承压,原料药逆势增长 [5][6] - 原料药工艺持续改进,制剂产品矩阵丰富,后续有望受益猪价上行 [7] 分产品总结 兽用化药制剂 - 2024H1收入同比-16.24%至2.73亿元,毛利率同比下降3.29pct至24.17% [5] - 下游生猪养殖行业景气迎来修复但兽药需求修复滞后,客户价格敏感性仍较高,制剂销售拓展受阻 [5] 兽用原料药及其他 - 2024H1受益产能释放和工艺优化实现逆势增长,营业收入同比+56.69%至1.12亿元,毛利率为5.86%,同比+5.86pct [5] 财务数据总结 - 2024H1实现营业收入4.36亿元,同比-2.85% [5] - 2024H1实现归母净利润-0.52亿元,同比-426.32% [5][8] - 2024H1扣非归母净利润-0.24亿元,同比-448.27% [5] - 销售毛利率19.03%,同比-3.31pct;销售净利率-11.89%,同比-15.43pct [9][10][11] - 费用率合计25.24%,同比+5.61pct [9][12] - 经营性现金流净额占营业收入比例为-7.11%,同比-8.45pct [13][15] - 存货周转天数132天,同比+13.92%;应收账款周转天数131天,同比+1.93% [13][14]

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于不向下修正"回盛转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 9 月 4 日，公司股价自 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 9 月 4 日已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价 的 85%的情形，触发"回盛转债"转股价格的向下修正条款。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席 董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董 ...

中信建投证券股份有限公司关于 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 每月一次，中信建投证券股份有限公 司（简称"中信建投证券"）自 2024 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 年 月承接持续督导，2024 年 月 4 1-3 | | | 的募集资金交易明细在承接持续督导 | | | 后获取并查阅 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 0 次，已阅相关文件 | | ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于不向下修正"回盛转债"转股价格的公告 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号） 同意注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公 司债券（以下简称"可转债"），每张面值为 100 元，发行总额 70,000 万元。 经深圳证券交易所同意，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"回盛转债"，债券代码"123132"。 根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 9 月 4 日，武汉回盛生物科技股份有限公司 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于公司及子公司向金融 机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及子公司生产经营和项目投资需要，公司及子公司湖北回盛生 物科技有限公司、武汉新华星动物保健连锁服务有限公司、长沙施比龙动物药 业有限公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 10.00 亿元，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产投资贷款、 保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。以上授信额度最终以银行实际 审批的结果为准，且不等同于公司实际融资 ...

公司经营情况概述 - 2024年上半年实现营业收入43,630.37万元,同比下降2.85% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,187.87万元,同比下降426.32% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,430.00万元,同比下降448.27% [2] - 下游养殖行业景气度从二季度开始逐步回暖,但兽药市场需求修复存在滞后性,客户价格敏感性仍较强,对公司进一步拓展市场产生不利影响 [2] - 化药制剂销售收入同比下降16.24%,化药制剂毛利率同比下降3.29% [2] - 原料药产品销售收入同比增长56.69%,原料药产品毛利率同比增长5.86% [2] 研发创新进展 - 2024年上半年研发费用同比增长37.53% [2] - 2024年计划有20个新兽药或比对类药品申报,已完成7个新兽药和4个比对类药品的申报 [2] - 2024年已取得2个新兽药和3个比对类药品证书 [2] 原料药成本降低 - 通过优化菌种、提升发酵水平实现原料药生产成本的明显下降 [2] 宠物药业务发展 - 宠物药板块正处于产品研发落地阶段,涉及多个细分领域 [2] - 2024年内已取得1个新兽药证书、2个比对类宠物用药品、6个生产批件 [2] - 目前已获得5个宠物用新兽药证书、6个比对类宠物药品、10个保健品 [2] - 加强宠物销售团队建设,引入外部合伙人共同开拓宠物药品市场 [2] 海外业务拓展 - 上半年出口业务同比增长221.35% [5] - 越南回盛兽药生产基地建设进展顺利,预计今年四季度投产 [5] 可转债清偿及定增情况 - 公司货币资金及交易性金融资产合计5.56亿元,足以完成本次转债清偿 [5] - 公司实际控制人全额认购2024年度向特定对象发行A股的股票,定增工作正稳步推进中 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300871，证券简称回盛生物，转债代码 123132，转债简称回盛转债 [1] - 2024 年 8 月 28 日 15:00 - 16:00 在易董价值在线平台开展投资者关系活动，接待人员为王庆峰、李杏 [2] - 参与单位 29 家机构，包括东兴证券、方正证券等 [2] 2024 年上半年生产经营情况 - 营业收入 43,630.37 亿元，同比下降 2.85% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 -5,187.87 万元，同比下降 426.32% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,430.00 万元，同比下降 448.27% [2] - 化药制剂销售收入同比下降 16.24%，化药制剂毛利率同比下降 3.29% [2] - 原料药产品销售收入同比增长 56.69%，毛利率同比增长 5.86% [2] - 可转债利息费用化金额较上年同期增加较多，持有天邦食品股权公允价值变动对净利润影响较大 [3] 投资者提问及公司回复 研发创新 - 2024 年上半年研发费用同比增长 37.53% [3] - 计划今年申报 20 个新兽药或比对类药品，已完成 7 个新兽药和 4 个比对类药品申报 [3] - 已取得 2 个新兽药和 3 个比对类药品证书 [3] 原料药项目降本 - 上半年原料药生产成本明显下降，毛利率同比增长 5.86% [3] - 将继续通过优化菌种、提升发酵水平实现降本目标 [3] 宠物药领域业务 - 宠物药板块处于产品研发落地阶段，涉及多个细分领域 [3] - 2024 年内已取得 1 个新兽药证书、2 个比对类宠物用药品、6 个生产批件 [3] - 已获得 5 个宠物用新兽药证书、6 个比对类宠物药品、10 个保健品，加强销售团队建设开拓市场 [3] 海外业务 - 上半年出口业务同比增长 221.35% [4] - 越南回盛兽药生产基地基建主体工程完成，正设备安装调试，预计四季度投产 [4] 可转债清偿 - 截止 2024 年 6 月 30 日，货币资金及交易性金融资产合计 5.56 亿元，足以完成转债清偿 [4] - 经营性现金流良好，将开源节流提升盈利能力 [4] 向实际控制人定增项目 - 实际控制人全额认购 2024 年度向特定对象发行 A 股股票，定增工作稳步推进 [4]

股权交易 - 公司拟921.20万元转让施比龙49%股权给周勇波[2] - 转让后公司持施比龙51%股权，周勇波持49%[3] - 施比龙注册资本将由5000万元减至700万元[5] 财务数据 - 2024年7月31日施比龙资产6464.22万元，负债1294.29万元，净资产5169.93万元[7] - 2024年1 - 7月施比龙营收1508.49万元，利润总额 - 77.67万元，净利润 - 54.53万元[7] - 减资后施比龙49%股权对应净资产426.27万元[8] 支付安排 - 周勇波2024年9月30日前付60%价款552.72万元，2025年12月31日前付40%即368.48万元[10] 其他安排 - 目标公司前期总经理由周勇波担任，财务负责人由公司委派[10] - 交易款项用于公司日常经营，不涉及人员安置[13] - 交易预计对公司财务和经营成果有积极影响[15]

人事变动 - 免去韩杰副总经理职务，聘任其为轮值总经理，任期一年[2] - 聘任杨凯杰为副总经理，任期至第三届董事会任期届满日止[3] 人员持股 - 截至公告披露日，韩杰间接持有公司股份40,000股[5] - 截至公告披露日，杨凯杰间接持有公司股份75,000股[6]