| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于公司及子公司向金融 机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及子公司生产经营和项目投资需要，公司及子公司湖北回盛生 物科技有限公司、武汉新华星动物保健连锁服务有限公司、长沙施比龙动物药 业有限公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 10.00 亿元，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产投资贷款、 保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。以上授信额度最终以银行实际 审批的结果为准，且不等同于公司实际融资 ...

公司经营情况概述 - 2024年上半年实现营业收入43,630.37万元,同比下降2.85% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,187.87万元,同比下降426.32% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,430.00万元,同比下降448.27% [2] - 下游养殖行业景气度从二季度开始逐步回暖,但兽药市场需求修复存在滞后性,客户价格敏感性仍较强,对公司进一步拓展市场产生不利影响 [2] - 化药制剂销售收入同比下降16.24%,化药制剂毛利率同比下降3.29% [2] - 原料药产品销售收入同比增长56.69%,原料药产品毛利率同比增长5.86% [2] 研发创新进展 - 2024年上半年研发费用同比增长37.53% [2] - 2024年计划有20个新兽药或比对类药品申报,已完成7个新兽药和4个比对类药品的申报 [2] - 2024年已取得2个新兽药和3个比对类药品证书 [2] 原料药成本降低 - 通过优化菌种、提升发酵水平实现原料药生产成本的明显下降 [2] 宠物药业务发展 - 宠物药板块正处于产品研发落地阶段,涉及多个细分领域 [2] - 2024年内已取得1个新兽药证书、2个比对类宠物用药品、6个生产批件 [2] - 目前已获得5个宠物用新兽药证书、6个比对类宠物药品、10个保健品 [2] - 加强宠物销售团队建设,引入外部合伙人共同开拓宠物药品市场 [2] 海外业务拓展 - 上半年出口业务同比增长221.35% [5] - 越南回盛兽药生产基地建设进展顺利,预计今年四季度投产 [5] 可转债清偿及定增情况 - 公司货币资金及交易性金融资产合计5.56亿元,足以完成本次转债清偿 [5] - 公司实际控制人全额认购2024年度向特定对象发行A股的股票,定增工作正稳步推进中 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300871，证券简称回盛生物，转债代码 123132，转债简称回盛转债 [1] - 2024 年 8 月 28 日 15:00 - 16:00 在易董价值在线平台开展投资者关系活动，接待人员为王庆峰、李杏 [2] - 参与单位 29 家机构，包括东兴证券、方正证券等 [2] 2024 年上半年生产经营情况 - 营业收入 43,630.37 亿元，同比下降 2.85% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 -5,187.87 万元，同比下降 426.32% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,430.00 万元，同比下降 448.27% [2] - 化药制剂销售收入同比下降 16.24%，化药制剂毛利率同比下降 3.29% [2] - 原料药产品销售收入同比增长 56.69%，毛利率同比增长 5.86% [2] - 可转债利息费用化金额较上年同期增加较多，持有天邦食品股权公允价值变动对净利润影响较大 [3] 投资者提问及公司回复 研发创新 - 2024 年上半年研发费用同比增长 37.53% [3] - 计划今年申报 20 个新兽药或比对类药品，已完成 7 个新兽药和 4 个比对类药品申报 [3] - 已取得 2 个新兽药和 3 个比对类药品证书 [3] 原料药项目降本 - 上半年原料药生产成本明显下降，毛利率同比增长 5.86% [3] - 将继续通过优化菌种、提升发酵水平实现降本目标 [3] 宠物药领域业务 - 宠物药板块处于产品研发落地阶段，涉及多个细分领域 [3] - 2024 年内已取得 1 个新兽药证书、2 个比对类宠物用药品、6 个生产批件 [3] - 已获得 5 个宠物用新兽药证书、6 个比对类宠物药品、10 个保健品，加强销售团队建设开拓市场 [3] 海外业务 - 上半年出口业务同比增长 221.35% [4] - 越南回盛兽药生产基地基建主体工程完成，正设备安装调试，预计四季度投产 [4] 可转债清偿 - 截止 2024 年 6 月 30 日，货币资金及交易性金融资产合计 5.56 亿元，足以完成转债清偿 [4] - 经营性现金流良好，将开源节流提升盈利能力 [4] 向实际控制人定增项目 - 实际控制人全额认购 2024 年度向特定对象发行 A 股股票，定增工作稳步推进 [4]

股权交易 - 公司拟921.20万元转让施比龙49%股权给周勇波[2] - 转让后公司持施比龙51%股权，周勇波持49%[3] - 施比龙注册资本将由5000万元减至700万元[5] 财务数据 - 2024年7月31日施比龙资产6464.22万元，负债1294.29万元，净资产5169.93万元[7] - 2024年1 - 7月施比龙营收1508.49万元，利润总额 - 77.67万元，净利润 - 54.53万元[7] - 减资后施比龙49%股权对应净资产426.27万元[8] 支付安排 - 周勇波2024年9月30日前付60%价款552.72万元，2025年12月31日前付40%即368.48万元[10] 其他安排 - 目标公司前期总经理由周勇波担任，财务负责人由公司委派[10] - 交易款项用于公司日常经营，不涉及人员安置[13] - 交易预计对公司财务和经营成果有积极影响[15]

人事变动 - 免去韩杰副总经理职务，聘任其为轮值总经理，任期一年[2] - 聘任杨凯杰为副总经理，任期至第三届董事会任期届满日止[3] 人员持股 - 截至公告披露日，韩杰间接持有公司股份40,000股[5] - 截至公告披露日，杨凯杰间接持有公司股份75,000股[6]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 武汉回盛生物科技股份有限公司 2 编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司 金额单位：人民币元 | | | 往来方与 | 上市公司核 | | 2024 年半年度 | 2024 年半 | | 2024 年半年度 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 2024 年期初往 | 往来累计发生金 | 年度往来 | | 偿还累计发生 | 2024 年 6 | 月末 | 往来形成 | （经营性往 | | | | 的关联关 | 目 | 来资金余额 | 额（不含利息） | 资金的利 | | 金额 | 往来资金余额 | | 原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | | | | 息（如有） | | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | ...

业绩总结 - 2024年半年度计提及转回减值损失合计286.73万元[3] - 2024年1 - 6月合并报表净利润增加243.72万元[7] - 2024年1 - 6月合并所有者权益增加243.72万元[7] 减值详情 - 应收账款减值损失591.69万元，其他应收款坏账损失4.68万元[4] - 存货跌价及合同履约成本减值损失 - 309.64万元[4] 减值计量 - 不含重大融资成分的应收按存续期预期信用损失计量[10] - 含重大融资成分的应收按存续期预期信用损失计量[11] - 其他应收款按信用风险采用不同预期信用损失计量[11] - 存货按成本与可变现净值孰低计量跌价准备[12]

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行股票2770万股，每股33.61元，募资9.31亿元，净额8.51亿元于8月17日到账[3] - 2021年向不特定对象发行700万张可转债，每张100元，募资7亿元，净额6.89亿元于12月23日到账[4] - 截至2024年6月30日，2020年首发募资已全部使用完毕[6][21] - 截至2024年6月30日，2021年可转债募资余额6162.25万元，含利息及理财收益，2000万元现金管理未赎回[6][25] 资金投入与收益 - 2020年首发募资期初累计项目投入6.97亿元，补充流动资金1.67亿元，利息扣手续费净额1.02亿元，理财收益286.01万元[5] - 2020年首发募资本期项目投入22902.28元，补充流动资金1154.08元，利息扣手续费净额 -2.51元[5] - 2021年可转债募资期初累计项目投入4.34亿元，补充流动资金1.70亿元，利息减手续费净额445.14万元，理财收益873.34万元[6] - 2021年可转债募资本期项目投入3790.22万元，利息减手续费净额18.37万元，理财收益75.70万元[6] - 2024年1 - 6月闲置募集资金投资理财产品1.5亿元，收益757,041.10元[15] 项目投资进度与效益 - 新沟基地粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目投资进度99.91%，本报告期效益1,923.06万元[19] - 新沟基地研发及质检中心建设项目投资进度100.00%[19] - 年产160吨泰万菌素发酵生产基地建设项目投资进度100.00%，本报告期效益 - 171.26万元[19] - 中药提取及制剂生产线建设项目投资进度100.14%，本报告期效益20.15万元[19] - 年产1000吨泰乐菌素项目计划投资26071.25万元，累计投入27385.52万元，进度105.04%[20] - 年产1000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目投资进度105.25%[23] - 湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目投资进度100.00%[23] - 宠物制剂综合生产线建设项目投资进度100.00%，已终止[23] - 粉剂/预混剂生产线扩建项目投资进度100.00%[23] - 年产1000吨泰乐菌素项目（可转债结项资金投入）投资进度48.62%[23] - 补充流动资金项目投资进度100%[24] 资金使用与变更 - 累计变更首发募资用途9,710.88万元，比例11.41%[19] - 累计变更可转债募资用途16,939.78万元，比例24.58%[23] - 公司用25737.08万元募资置换前期自筹资金，含项目和发行费用[21] - 部分首发募投项目结项，9711.00万元永久补充流动资金[21] - 公司用14,225.75万元募资置换前期自筹资金及发行费用[24] - 2个募投项目结项，节余8310.53万元[25] - “年产1000吨泰乐菌素项目”用节余6310.53万元[25] - “年产1000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目”用节余2000万元[25] - 终止“宠物制剂综合生产线建设项目”，6052.56万元投向“年产1000吨泰乐菌素项目”[25] - “宠物制剂综合生产线建设项目”剩余2576.69万元永久补充流动资金[25] 其他 - 2020年首发募资与多家银行及海通证券签监管协议，2024年6月30日因资金用完终止[9] - 2024年4月25日，公司等四方签2021年可转债募资监管和专户管理协议[10] - 年初募资存放余额38,583,995.32元，截止日余额41,622,521.82元[12] - 2024年半年度已注销账户募资使用24,058.87元[13] - 公司可使用不超6000万元闲置募资及不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[14]

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席 董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以 ...

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[3] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[5][6] 股权交易 - 公司拟921.20万元向周勇波转让施比龙49%股权，交易后持股51%[7] - 转让全资子公司股权议案审议通过[7]