授信与担保 - 公司及子公司2024年度申请综合授信额度不超10亿元[3][4] - 公司等为湖北回盛生物担保金额不超6000万元[6] - 担保后上市公司及其控股子公司担保额度不超10亿，余额6292.42万元[11] 子公司情况 - 公司持有湖北回盛生物100%股权，注册资本100000万元[7] - 截至2024年9月30日，其资产161096.53万元，负债58029.17万元，净资产103067.36万元[8] - 2024年1 - 9月，营收42355.34万元，利润总额 - 88.52万元，净利润174.53万元[9]

可转债发行 - 公司于2021年12月17日发行700万张可转债，总额7亿元[4] 可转债交易与转股期 - “回盛转债”2022年1月7日在深交所挂牌交易，转股期自2022年6月23日至2027年12月16日，初始转股价28.32元/股[5] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整“回盛转债”转股价格，2024年8月15日向下修正为15.00元/股[5][6][8] 转股价格修正决策 - 截至2024年12月24日触发修正条款，董事会决定本次不修正，未来三月内触发亦不修正，2025年3月25日重新起算[3][10]

资金管理 - 董事会同意用不超4000万元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[5] 转股价格 - 截至2024年12月24日，公司股价触发转股价格向下修正条款[6] - 董事会决定本次及2024年12月25日至2025年3月24日不修正“回盛转债”转股价格[6]

可转债发行 - 公司于2021年12月17日发行700万张可转债，总额7亿元[4] 转股价格 - “回盛转债”初始转股价格28.32元/股，截至2024年12月17日为15元/股[5][6][8] 触发条件 - 自2024年12月2 - 17日，公司股票十个交易日收盘价低于12.75元/股，预计可能触发修正条件[11] 后续安排 - 若触发条件，公司将召开董事会审议并披露提示性公告[11]

回盛转债基本信息 - 发行量和上市量均为70000万元（700.00万张）[6] - 存续期为2021年12月17日至2027年12月16日[6] - 转股期为2022年6月23日至2027年12月16日[6] 回盛转债利率及付息 - 票面利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%[6] - 2023年12月17日至2024年12月16日，票面利率1.00%，每10张利息10元（含税）[4][10] 利息派发及登记 - 个人投资者和基金债券持有人每10张派息8元（税后）[10] - 合格境外投资者每10张派息10元（含税）[10] - 债权登记日为2024年12月16日，除息和付息日为12月17日[4][11][12] 评级及税收政策 - 公司主体和回盛转债信用评级均为AA -，展望稳定[9] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构债券利息收入免税[14]

公司经营情况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入79,255.34万元，同比增长14.63%；归属于上市公司股东的净利润 -4,765.83万元，同比下降420.34% [1] - 第三季度，公司实现营业收入35,624.97万元，同比增长47.03%，环比增长55.46%；归属于上市公司股东的净利润422.04万元，同比增长513.52%，同比扭亏，环比扭亏 [1] - 2024年前三季度公司投入研发费用3,895.27万元，同比增加24.82% [2] 投资者提问及公司回复 三季度收入增长原因 - 下游养殖行业景气度提升，制剂需求增加；公司原料药项目产能利用率提升，国内外市场开拓取得成效 [1][2] 财务费用和研发费用增加因素 - 财务费用同比增加140.51%，主要是可转换公司债券募投项目投产后费用化利息增加的影响 [2] - 坚持技术驱动战略，为下游养殖行业提供高质量、高性价比的动保产品及方案，以提升客户的养殖效率 [2] 制剂销售产品结构变化 - 二季度以来，常规性制剂产品销售环比增长较快，高附加值产品销售有所恢复，但增速小于常规性产品 [2] 原料药项目情况 - 到三季度末，公司原料药项目产能利用率达到了90% [2] - 原料药价格整体处于较低位置，生产厂家挺价意愿较强，泰乐菌素和泰万菌素原料药自9月下旬以来已开始呈现价格上涨趋势 [2] - 公司在菌种改造方面开展研究，进一步降低生产成本 [2] 第四季度营收展望 - 防治成本在养殖成本结构中占比较小，但对养殖效率有较大影响；今年二季度以来养殖行情回暖好转，养殖行业现金流持续改善，对动保行业有积极的影响 [3]

武汉回盛生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了促进武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规、规范性文件和《武汉回盛生物 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事 会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及其细则的有关规定，承担高级 管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责所必需的 财务、管理、法律专业知识。 （一 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[6] 舆情处理流程 - 知悉舆情先报董秘，再报工作组[7] - 一般舆情董秘和证券部门处置[8] - 重大舆情工作组决策，控传播范围[8] 制度相关规定 - 违反保密义务将处分，犯罪追究法律责任[10] - 董事会负责解释修订，审议通过生效[12]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%等属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] 管理与监督 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 监事会负责监督内幕信息知情人登记管理制度实施[4] 信息报告与披露 - 内幕信息知情人及时向内部信息披露联络人报告并备案[11] - 董事会秘书评估审核材料，确需披露组织起草文件交董事长审定[12] - 内幕信息事项进展变化，相关人员及时报告，秘书做好披露[12] 档案与报备 - 公司记录内幕信息各环节知情人名单并填写档案，五个交易日内向深交所报备[12] - 重大事项依法披露后五个交易日内向证交所报送进程备忘录[17] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[18] 自查与违规处理 - 公司在定期报告等公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[18] - 发现违规2个交易日内报送情况及处理结果并对外披露[18] 保密要求 - 全体董事等内幕信息知情人员未公开前负有保密义务[20] - 定期报告公告前财务人员不得泄露财务报表及数据[21] - 控股股东筹划重大事项启动前做好保密预案[23] - 公司提供未公开信息前确认签署保密协议[24] 违规处罚 - 内部知情人违规视情节处罚[23] - 非内部知情人违规提请监管机构处罚并保留追责权利[24] 其他规定 - 内幕信息知情人档案一事一记[31] - 知情人签署保密协议，违规承担处罚并赔偿损失[34][35][36][37] - 重大事项进程备忘录相关人员签名确认[52]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年10月29日召开，5名董事全出席[4] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，5票同意[5] 制度制定与修订 - 制定《舆情管理制度》，5票同意[7] - 修订多项管理制度及细则，均5票同意[7]