| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长 提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收 到控股股东、实际控制人、董事长欧阳建平先生《关于提议天阳宏业科技股份有 限公司回购公司股份的函》，欧阳建平先生提议公司以自有资金通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长欧阳建平先生 2、提议时间：2023 年 10 月 26 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极 性，有效 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入491,930,610.12元，较上年同期增长8.22%；年初至报告期末营业收入1,431,272,580.45元，较上年同期增长5.80%[6] - 营业总收入本期为14.31亿元，上期为13.53亿元，同比增长5.80%[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,952,327.55元，较上年同期增长299.25%；年初至报告期末为61,509,834.23元，较上年同期增长66.47%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,187,051.08元，较上年同期减少180.25%；年初至报告期末为13,504,696.74元，较上年同期减少44.93%[6] - 净利润本期为6113.14万元，上期为3490.42万元，同比增长75.14%[26] - 归属于母公司股东的净利润本期为6150.98万元，上期为3694.85万元，同比增长66.47%[26] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，较上年同期增长400.00%；年初至报告期末为0.15元/股，较上年同期增长66.67%[6] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.09元，同比增长66.67%[26] - 稀释每股收益本期为0.15元，上期为0.09元，同比增长66.67%[26] 资产相关 - 本报告期末总资产4,028,936,989.63元，较上年度末增长27.57%；归属于上市公司股东的所有者权益2,667,155,676.00元，较上年度末增长17.14%[6] - 交易性金融资产期末余额730,000,000.00元，同比增长100.00%，系购买结构性理财产品所致[10] - 应收票据期末余额为0，较年初减少100.00%，系报告期末应收票据到期收到回款所致[10] - 预付款项期末余额32,044,632.38元，较年初增长49.16%，系期末已支付尚未结算的合同款增多所致[10] - 使用权资产期末余额6051669.36元，年初余额8898475.35元，同比减少31.99%[11] - 开发支出期末余额50298768.61元，同比增长100.00%[11] - 2023年9月30日货币资金551,573,342.63元，较2023年1月1日的603,730,309.03元减少[22] - 2023年9月30日交易性金融资产730,000,000.00元，2023年1月1日无此项[22] - 2023年9月30日应收账款1,608,095,812.17元，较2023年1月1日的1,536,902,111.87元增加[22] - 2023年9月30日资产总计4,028,936,989.63元，较2023年1月1日的3,158,259,827.55元增加[23] 负债相关 - 短期借款期末余额185000000元，年初余额493000000元，同比减少62.47%[11] - 应付票据期末余额121500000元，年初余额40000000元，同比增长203.75%[11] - 2023年9月30日短期借款185,000,000.00元，较2023年1月1日的493,000,000.00元减少[23] - 2023年9月30日应付债券735,771,511.78元，2023年1月1日无此项[23] 费用与收益相关 - 财务费用本期发生额23536404.38元，上期发生额11941614.95元，同比增长97.10%[12] - 其他收益本期发生额50601938.61元，上期发生额4008708.29元，同比增长1162.30%[12] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额51,125,850.15元，较上年同期增长110.64%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为51125850.15元，上期为 - 480429024.66元，同比增长110.64%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 771928081.05元，上期为 - 172699323.84元，同比减少346.98%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为646643851.17元，上期为29130985.83元，同比增长2119.78%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.43亿元，上期为9.37亿元，同比增长53.98%[27] - 经营活动现金流入小计本期为1,534,226,261.76元，上期为977,792,697.23元；经营活动现金流出小计本期为1,483,100,411.61元，上期为1,458,221,721.89元；经营活动产生的现金流量净额本期为51,125,850.15元，上期为 - 480,429,024.66元[28] - 投资活动现金流入小计本期为1,419,494,906.55元，上期为1,530,937,866.58元；投资活动现金流出小计本期为2,191,422,987.60元，上期为1,703,637,190.42元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 771,928,081.05元，上期为 - 172,699,323.84元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为1,116,821,267.30元，上期为288,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为470,177,416.13元，上期为258,869,014.17元；筹资活动产生的现金流量净额本期为646,643,851.17元，上期为29,130,985.83元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 74,107,660.66元，上期为 - 623,766,466.84元；期初现金及现金等价物余额本期为562,081,556.51元，上期为852,176,871.52元；期末现金及现金等价物余额本期为487,973,895.85元，上期为228,410,404.68元[28] - 收到的税费返还本期无数据，上期为868,146.98元；收到其他与经营活动有关的现金本期为88,892,352.85元，上期为40,026,921.65元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为87,150,846.54元，上期为86,610,309.65元；支付给职工及为职工支付的现金本期为1,123,165,148.85元，上期为1,144,875,289.29元；支付的各项税费本期为88,804,398.66元，上期为65,542,098.63元；支付其他与经营活动有关的现金本期为183,980,017.56元，上期为161,194,024.32元[28] - 收回投资收到的现金本期为1,377,150,076.00元，上期为1,522,500,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为42,344,830.55元，上期为8,293,823.48元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期无数据，上期为144,043.10元[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为115,422,987.60元，上期为771,788.42元；投资支付的现金本期为2,061,000,000.00元，上期为1,702,865,402.00元；支付其他与投资活动有关的现金本期为15,000,000.00元，上期无数据[28] - 取得借款收到的现金本期无数据，上期为288,000,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为1,116,821,267.30元，上期无数据[28] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为27512，欧阳建平持股比例21.79%，持股数量88105854股[14] - 欧阳建平期初限售股88,105,854股，本期解除限售88,105,854股，本期增加限售66,079,390股，期末限售66,079,390股，高管锁定股每年按上年末所持公司股份总数的25%解除锁定[16] - 北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙）期初限售股60,050,117股，本期解除限售60,050,117股，本期增加限售0股，期末限售0股，2023年9月7日解除限售[16] 投资相关 - 2023年7月3日公司向北京和顺恒通科技有限公司投入1500万元认购新增注册资本520.2312万元，增资后持有目标公司32.1916%股权[17] - 2023年7月18日公司拟受让首都在线所持和润基金1000万元份额，交易完成后拟认购份额由3000万元调整为4000万元，已完成实缴出资800万元[18] 其他综合收益与综合收益总额相关 - 其他综合收益的税后净额本期为6493.50万元，上期为 - 3584.58万元，同比增长281.15%[26] - 综合收益总额本期为1.26亿元，上期为 - 94.16万元，同比增长1443.77%[26] 营业利润相关 - 营业利润本期为5115.27万元，上期为3979.64万元，同比增长28.53%[25] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为14.25亿元，上期为13.14亿元，同比增长8.50%[25] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计46,139,378.63元，年初至报告期期末为48,005,137.49元[8] 递延所得税相关 - 递延所得税资产合并报表2022年12月31日（变更前）为34,048,661.37元，2023年1月1日（变更后）为34,916,068.12元；母公司报表2022年12月31日（变更前）为27,920,337.55元，2023年1月1日（变更后）为28,787,744.30元；递延所得税负债合并报表和母公司报表2022年12月31日（变更前）无数据，2023年1月1日（变更后）为800,862.78元[31]

北京德和衡（上海）律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留部分授予相关事 项的 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第709号 - 1 - 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 天阳科技、公司、贵司 | 指 | 天阳宏业科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《天阳宏业科技股份有限公司2023年限制性股票激励计 | | 本激励计划 | | 划（草案）》 | | 本次授予 | 指 | 公司根据本激励计划安排，向激励对象授予预留部分限制 | | | | 性股票的行为 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司） 董事、高级管理人员、中高层管理人员以及核心技术（业 | | | | 务）骨干 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所 ...

一、独立董事关于《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》的独立意见 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年限 制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 25 日，该授予日符合《上市公司 股权激励管理办法》、《天阳宏业科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次激励计划规定的激励对象获授权 益的条件也已成就。 天阳宏业科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规章制度及天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东 和投资者负责的态度，我们仔细审阅了公司第三届董事会第十三次会议相关议案， 基于独立判断的立场，现发表如下独立意见： 刘力 2023 年 10 月 25 日 2、公司本次激励计划所确定的激励对象，均符合 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯或书面形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席林敏玲女士主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》，其编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2023 年 10 月 25 日 限制性股票预留授予数量：124.97 万股，本次授予后，预留部分限制性 股票全部授予完毕。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天阳科技"）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的预留部 分限制性股票授予条件已成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为 2023 年 10 月 25 日， 向符合授予条件的 ...

本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司 董事会顺利召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯或书面方式送达各位 董事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定和 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已成就， ...

（截至预留授予日） 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 | 二、核心管理人员及技术（业务）骨干（以下排名不分先后） | | --- | 天阳宏业科技股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 一、2023 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 | 人员分类 | 获授限制性股票数量 （万股） | 占本激励计划授予 权益数量的比例 | 占授予日公司 股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | | 核心管理人员及技 术（业务）骨干（共 | 124.97 | 15.62% | 0.31% | | 8 人） | | | | | 预留授予部分合计 | 124.97 | 15.62% | 0.31% | 注：1、上述任何一名预留授予的激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票均未超过公司总股本的 1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%； 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | ...

关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 合计 7,658,500.92 三、本次计提资产减值准备、信用减值准备合理性的说明 （一）计提信用减值准备 本次计提信用减值准备主要为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。公 司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司以单项金融工 具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具 组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考 历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞 口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 天阳宏业科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名 单的核实意见（截至预留授予日） 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《天阳宏业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2023 年限制性股票激励计划预留授予 日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次实际获授限制性股票的 8 名激励对象不存在《管理办法》第八条及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近十二个月内被证券交易所认定为不适当人选； （ ...