财务内控 - 审计公司认为海晨股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司董事会认为截至2024年12月31日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大和重要非财务报告内控缺陷[12] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39][40] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[14] 制度建设 - 公司建立“三会”议事制度，法人治理结构健全[15] - 制定《独立董事工作制度》，修订《审计委员会工作细则》完善公司治理制度[20] - 建立完善人力资源制度体系，实行全员劳动合同制[20] - 建立完整资金管理制度，规范资金活动业务处理[22] - 财务管理中心建立筹资业务岗位责任制，控制筹资过程[23] - 制定《应收账款管理办法》规范销售、收款内控[26] - 制定《公司采购管理制度》规范采购与付款内控[27] - 制定《固定资产管理制度》控制固定资产关键环节[28] - 由专职人员核算成本费用，制定《成本费用管理办法》控制成本[29] - 在多项制度中规定关联审批权限，规范关联交易内控[30] - 在多项制度中明确对外担保审批权限和审议程序[31] - 制定《子公司管理制度》加强对控股子公司控制和管理[33] 内控标准 - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥税前利润3%；重要缺陷税前利润0.3%≤错报<税前利润3%；一般缺陷错报<税前利润0.3%[36] 发展理念 - 公司秉承“科技引领、实业物流”理念，致力打造移动云视讯供应链服务平台[21]

非经营性资金占用 - 2024年期初余额921,094,129.16元[8] - 2024年累计发生额（不含利息）1,877,517,771.99元[8] - 2024年利息4,871,044.04元[8] - 2024年偿还额1,647,781,411.47元[8] - 2024年期末余额1,155,701,533.72元[8] 安徽海晨综保物流有限公司往来资金 - 2024年期初余额248,234,137.47元[7] - 2024年累计发生额（不含利息）54,390,047.04元[7] - 2024年偿还额26,499,829.60元[7] - 2024年期末余额276,124,354.91元[7] 常州海晨供应链管理有限公司 - 2024年度往来资金利息2,718,864.10元[7]

培训信息 - 培训时间为2025年4月14日[2] - 参加人员为公司控股股东等中层以上管理人员[3] - 培训内容含再融资政策等[4] 培训情况 - 保荐代表人对公司实际控制人及董监高培训[5] - 培训得到公司配合，达预期效果[5][6]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额10.24亿元，净额9.28亿元[1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额3.30亿元，净额3.25亿元[5][6] - 首次公开发行股票募集资金使用总金额9.29亿元[2] - 向特定对象发行股票募集资金投入总金额3.25亿元[7] - 首次公开发行股票募集资金利息收入3238.74万元，手续费支出3.69万元[4] - 向特定对象发行股票募集资金利息收入5.07万元，手续费支出0.04万元[7] 项目投资情况 - 新建自动化仓库项目承诺投资总额12,900.00万元，截至期末累计投入9,895.78万元，进度76.71%，本报告期效益411.19万元[30] - 合肥智慧物流基地一期建设项目承诺投资25,857.08万元，截至期末累计投入26,412.99万元，进度102.15%[30] - 深圳研发中心项目承诺投资14,829.23万元，截至期末累计投入16,003.17万元，进度107.92%[30] - 补充流动资金承诺投资12,000.00万元，截至期末累计投入12,000.00万元，进度100.00%[30] - 南方智能仓库技改项目（一期）超募资金投资20,317.11万元，截至期末累计投入20,429.3万元，进度100.55%[30] 资金使用与管理 - 2024年首次公开发行股票投入2.61亿元，年底余额0元[2] - 2024年向特定对象发行股票投入87.03万元，年底余额0元[7] - 2020年度使用超募资金8,156.00万元永久性补充流动资金[19] - 2024年度累计使用8,379.45万元投入南方智能仓库技改项目[19] - 2024年8月27日终止“深圳研发中心项目”后续投入，用160,03.17万元永久补充流动资金[21] - 2023年8月25日同意用不超40,000万元闲置募集资金和不超60,000万元闲置自有资金现金管理[16][17] - 2023年8月25日同意用不超35,000万元暂时闲置募集资金补流，已用19,750万元并归还[17] - 2024年8月27日拟用不超18,600万元暂时闲置募集资金补流，已用0元[17][18] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金全部使用完毕，专户全部注销[14] - 报告期内变更用途的募集资金总额为16,003.17万元，累计变更比例17.25%[30] - 众华会计师事务所和保荐机构认为公司募集资金存放和使用合规[24][26]

东方证券股份有限公司关于 江苏海晨物流股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏海晨 物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 1 资管理、合同管理、信息披露、财务管理、全面预算管理、信息系统管理、内部 审计、分子公司管理等；重点关注的高风险领域组要包括：投资风险、政策风险、 市场竞争风险、价格变动风险、营销风险、财务风险、法律风险等。 以上纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 1、组织架构 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法 规的要求，建立健全公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面 的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。建立了股东大会、 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2024 | 2024 年度占用累 计发生金额（不含 | 2024 年度占 用资金的利 | 年度偿还累 2024 | | 年期末占用 2024 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | | 计发生金额 | | 资金余额 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | 目 | | 利息） | 息（如有） | | | | | | | | 深圳市赛联物流科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,920,084.14 | 66,996.08 | - | 1,075,194.57 | | 5,911,885.65 | 往来款 | 非经营性 | | | 深圳市光明海晨供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 171,082,750.11 | - | 170,716,263.22 | | 366,486.89 | 往 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，至少含两名独立董事[4] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[5] - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[5] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，正式会议提前五天、临时会议提前三天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 工作流程 - 下设工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[10] - 董事和高管向委员会作述职和自我评价[11] - 委员会按标准和程序对董事和高管进行绩效评价[11] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[19] - 决议经出席会议委员签字生效，不得擅自修改[19] - 委员或董事会秘书在决议生效次日向董事会通报情况[19] - 决议书面文件保存期不少于十年[19] - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，表明异议者可免责[19] - 讨论委员相关议题，当事人应回避[19] - 有利害关系委员可参加表决，董事会可撤销不适当表决结果[20] - 会议记录写明有利害关系委员情况，保存期不少于十年，由董事会秘书保存[21] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[25]

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏海晨物流股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 ...

公司人员 - 公司在任独立董事为左新宇先生、杨远贵先生、Yan Jonathan Jun先生[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月18日[2]

会议情况 - 2024年董事会会议5次，独立董事应出席5次，亲自出席5次[3] - 2024年召开一次独立董事专门会议，通过变更募资用途议案[5] 报告披露 - 2023 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 市场扩张和并购 - 2023年10月审议通过收购盟立自动化100%股权议案[15] 合规情况 - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[11] - 报告期内无违规及逾期担保事项[11] 其他建议 - 独立董事建议推出股权激励方案[5] - 独立董事对高管选择发表专业意见[5]