财务数据 - 2024年1 - 6月常州海晨营收78.44万元，利润总额777.64万元，净利润583.23万元[9] - 2024年6月30日常州海晨资产48319.98万元，负债27085.96万元[8] - 常州海晨最近一期经审计资产负债率49.17%[6] 授信担保 - 常州海晨拟申请不超50000万元授信用于建设项目[3] - 公司为其提供不超60000万元最高额担保[3] - 新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产20.18%[6] 其他信息 - 公司对常州海晨持股比例100%[6] - 授信期限不超88个月，担保期限至债务履行期满后三年[3] - 提供担保后，公司为子公司担保额度60000万元，占净资产20.18%[11]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额102,400.00万元，净额92,775.31万元[1] - 超募资金27,189.00万元，2020年用8,156.00万元补流，2022年20,317.11万元用于技改[6] 项目投资情况 - 新建自动化仓库项目总投资13,800.00万元，截至2024.7.31已投9,895.43万元[5] - 合肥智慧物流基地一期已投27,801.83万元，超总投资25,857.08万元[5] - 深圳研发中心拟用14,829.23万元，截至2024.7.31未投入，余额15,998.88万元[5][7][8] - 补充流动资金项目承诺12,000.00万元，截至2024.7.31已投完[5] - 南方智能仓库技改项目截至7月31日已投入17,321.76万元[6] 资金用途变更 - 2024.8.27审议通过变更部分募资用途并永久补流议案[1][12][14] - 拟终止深圳研发中心项目，15,998.88万元剩余募资补流[9] - 变更需股东会审议通过[1]

资金使用 - 同意用不超18600万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[7] - 终止“深圳研发中心项目”，15998.88万元剩余募集资金永久补充流动资金[9] 授信与担保 - 增加公司及子公司银行综合授信额度至150000万元，期限36个月[14] - 子公司常州海晨申请不超50000万元授信，公司提供不超60000万元担保，期限不超88个月[16] 会议安排 - 2024年8月27日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 2024年9月12日14:30召开2024年第一次临时股东会[18] 议案审议 - 《2024年半年度报告全文及摘要的议案》等多项议案审议通过[3][4][5][6][12][13][7][8]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额10.24亿元，净额9.28亿元[2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额3.30亿元，净额3.25亿元[5] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票募集资金余额107.41万元，2024年半年度投入7612.91万元，使用总金额9.41亿元[2] - 截至2024年6月30日，2022年向特定对象发行股票募集资金余额为0元，2024年半年度投入87.03万元，投入总金额3.25亿元[5] 项目资金投入 - 2020年首次公开发行股票募集资金中，新建自动化仓库项目使用9895.43万元[3] - 2020年首次公开发行股票募集资金中，合肥智慧物流基地一期建设项目使用2.78亿元，2024年半年度投入3087.96万元[3] - 2020年首次公开发行股票募集资金中，深圳研发中心项目使用1.59亿元[3] - 2020年首次公开发行股票募集资金中，补充流动资金使用1.20亿元[3] - 2020年首次公开发行股票募集资金中，超募资金使用2.86亿元，其中永久补流8156万元[3] - 2020年首次公开发行股票募集资金中，南方智能仓库技改项目（一期）使用2.04亿元，2024年半年度投入4524.95万元[3] 资金存放与管理 - 截至2024年6月30日，募集资金在银行活期存款金额为1074093.27元，其中中国农业银行合肥创新产业园支行40726.17元，兴业银行深圳科技支行1033367.1元[14] - 2023年8月25日，公司同意使用不超过40000万元闲置募集资金、不超过60000万元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[15] - 2023年8月25日，公司同意使用不超过35000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，截至报告期末已使用19750万元[15] 项目投资进度 - 新建自动化仓库项目承诺投资12900万元，累计投入9895.43万元，投资进度76.71%[20] - 合肥智慧物流基地一期建设项目承诺投资25857.08万元，本报告期投入3087.96万元，累计投入27772.93万元，投资进度107.41%[20] - 补充流动资金承诺投资12000万元，累计投入12000万元，投资进度100%[20] - 南方智能仓库技改项目（一期）调整后投资20317.11万元，本报告期投入4524.95万元，累计投入16574.80万元，投资进度81.58%[20] 超募资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为927753054.12元，超募资金为271889954.12元[15] - 公司同意使用超募资金20277万元投资南方智能仓库技改项目，报告期内已投入4524.95万元[16] - 2020年使用超募资金8156万元永久性补充流动资金[23] 其他资金事项 - 以募集资金3328.45万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金[23] - 2022年新建自动化仓库项目结余募集资金3041.01万元，连同银行利息合计结余转出3113.11万元永久补充流动资金[23] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额32507.29万元，本年度投入87.03万元，累计投入32512.32万元，投资进度100.02%[25]

回购计划 - 公司计划12个月内以自有资金回购A股，金额3000 - 6000万元，回购价不超28.8元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购股份1830700股，占总股本0.79%[4] - 最高成交价18.44元/股，最低成交价14.41元/股[4] - 成交总金额30022236.8元（不含交易费用）[4]

报告评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [10] 报告核心观点 1. 公司主营业务逐步复苏,股权回购增强信心。公司2024年第一季度单季度归母净利润0.57亿元,环比2023年第四季度单季度归母净利润0.35亿元提升62.85%。受益于全球个人电脑(PC)出货量预计2024年将增长3.5%,以及手机市场企稳回暖,消费电子行业作为公司重要下游客户行业,预计将带动公司主营业务逐步复苏。公司逆势回购彰显对股价的信心 [8] 2. 公司海盟业务有望实现较快增长。2023年,公司完成对盟立自动化(昆山)有限公司的收购,将原有自动化集成业务与昆山盟立业务整合至控股子公司深圳市海晨盟立科技有限公司。海盟公司主要产品包括半导体及液晶面板AMHS领域的天车、无人搬运车、举升机、智能存储柜等,以及物流和零售智能装备领域的穿梭车、提升机、轨道式密集货架等,旨在打造在半导体晶圆厂具有自主可控、国产替代能力的运装设备领先企业 [9] 3. 预计公司2024-2026年的归母净利润分别为3.04、4.11、5.36亿元,同比增长7.98%、35.34%、30.45%,对应当前股价PE分别为10、8、6倍 [10] 财务数据总结 1. 公司2024-2026年营业收入预计分别为1717、2291、2864百万元,同比变动分别为-6.07%、33.43%、25.00% [13] 2. 公司2024-2026年归母净利润预计分别为304、411、536百万元,同比变动分别为7.98%、35.34%、30.45% [13] 3. 公司2024-2026年每股收益预计分别为1.32、1.78、2.32元 [13] 4. 公司2024-2026年市盈率预计分别为10.38、7.67、5.88倍 [13]

股份回购计划 - 公司计划12个月内以自有资金回购A股，金额3000 - 6000万元，回购价不超28.8元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购股份1487900股，占总股本0.65%[4] - 最高成交价18.44元/股，最低成交价14.87元/股[4] - 成交总金额25026921.80元（不含交易费用）[4]

权益分派 - 以227,171,879股为基数，每10股派4元现金，共分配现金股利90,868,751.60元[3] - 按总股本折算每10股现金红利为3.940505元，除权除息参考价为登记日收盘价减0.3940505元[3] - 股权登记日为2024年7月9日，除权除息日为2024年7月10日[7] 其他 - 2022年权益分派后最低减持价18.48元/股，本次调整为不低于18.09元/股[13] - 咨询机构为公司证券部，电话0512 - 63030888 - 8820[15]

保荐代表人变更 - 原持续督导保荐代表人石啸天因工作变动不再负责[1] - 东方投行委派刘俊清接替，变更后持续督导保荐代表人为郑睿和刘俊清[1] 持续督导期 - 持续督导期至2024年12月31日止[1] 新保荐代表人履历 - 刘俊清是保荐机构投资银行部董事、注册保荐代表人[3] - 主持或参与光大同创等多个IPO项目，参与联得装备等多个再融资项目[3]

江苏海晨物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，计划在十二个月内以自有资金通过二级 市场集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股 计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 28.8 元/股。 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-036 格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条 和第十八条的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2024 年 2 月 6 日，公司于巨潮资讯 ...