公司合规 - 现场检查对应2024年度，2025年4月14日进行[2] - 公司治理、内控、信披等方面均合规[2][3] - 保护公司利益、募资使用等机制有效执行[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 执行现金分红制度并如实披露[5] - 现场检查未发现问题[5]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额10.24亿元，净额9.28亿元[1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额3.30亿元，净额3.25亿元[5][6] - 首次公开发行股票募集资金使用总金额9.29亿元[2] - 向特定对象发行股票募集资金投入总金额3.25亿元[7] - 首次公开发行股票募集资金利息收入3238.74万元，手续费支出3.69万元[4] - 向特定对象发行股票募集资金利息收入5.07万元，手续费支出0.04万元[7] 项目投资情况 - 新建自动化仓库项目承诺投资总额12,900.00万元，截至期末累计投入9,895.78万元，进度76.71%，本报告期效益411.19万元[30] - 合肥智慧物流基地一期建设项目承诺投资25,857.08万元，截至期末累计投入26,412.99万元，进度102.15%[30] - 深圳研发中心项目承诺投资14,829.23万元，截至期末累计投入16,003.17万元，进度107.92%[30] - 补充流动资金承诺投资12,000.00万元，截至期末累计投入12,000.00万元，进度100.00%[30] - 南方智能仓库技改项目（一期）超募资金投资20,317.11万元，截至期末累计投入20,429.3万元，进度100.55%[30] 资金使用与管理 - 2024年首次公开发行股票投入2.61亿元，年底余额0元[2] - 2024年向特定对象发行股票投入87.03万元，年底余额0元[7] - 2020年度使用超募资金8,156.00万元永久性补充流动资金[19] - 2024年度累计使用8,379.45万元投入南方智能仓库技改项目[19] - 2024年8月27日终止“深圳研发中心项目”后续投入，用160,03.17万元永久补充流动资金[21] - 2023年8月25日同意用不超40,000万元闲置募集资金和不超60,000万元闲置自有资金现金管理[16][17] - 2023年8月25日同意用不超35,000万元暂时闲置募集资金补流，已用19,750万元并归还[17] - 2024年8月27日拟用不超18,600万元暂时闲置募集资金补流，已用0元[17][18] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募集资金全部使用完毕，专户全部注销[14] - 报告期内变更用途的募集资金总额为16,003.17万元，累计变更比例17.25%[30] - 众华会计师事务所和保荐机构认为公司募集资金存放和使用合规[24][26]

非经营性资金占用 - 2024年期初余额921,094,129.16元[8] - 2024年累计发生额（不含利息）1,877,517,771.99元[8] - 2024年利息4,871,044.04元[8] - 2024年偿还额1,647,781,411.47元[8] - 2024年期末余额1,155,701,533.72元[8] 安徽海晨综保物流有限公司往来资金 - 2024年期初余额248,234,137.47元[7] - 2024年累计发生额（不含利息）54,390,047.04元[7] - 2024年偿还额26,499,829.60元[7] - 2024年期末余额276,124,354.91元[7] 常州海晨供应链管理有限公司 - 2024年度往来资金利息2,718,864.10元[7]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2024 | 2024 年度占用累 计发生金额（不含 | 2024 年度占 用资金的利 | 年度偿还累 2024 | | 年期末占用 2024 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | | 计发生金额 | | 资金余额 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | 目 | | 利息） | 息（如有） | | | | | | | | 深圳市赛联物流科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,920,084.14 | 66,996.08 | - | 1,075,194.57 | | 5,911,885.65 | 往来款 | 非经营性 | | | 深圳市光明海晨供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 171,082,750.11 | - | 170,716,263.22 | | 366,486.89 | 往 ...

江苏海晨物流股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 高级管理 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《江苏海晨物流股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会职权及授权 第五条 董事会依法行使下列职权： (六) 拟订公司重大收购、收购公司 ...

公司人员 - 公司在任独立董事为左新宇先生、杨远贵先生、Yan Jonathan Jun先生[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月18日[2]

经理制度 - 经理工作细则2025年4月18日经董事会会议审议通过[2] - 经理及高管每届任期三年，可连聘连任[8][14] 经理权责 - 经理不得担任情形有七种[12] - 经理需履行六项义务[15][18] - 经理行使八项职权[18] 人员分工 - 副经理受委托分管日常经营管理[23] - 财务总监负责全面日常财务等工作[24][26] 会议规定 - 经理办公例会每月一次，可开临时会[30] - 十一种情况需召开经理办公会议[31][32] - 会议提前三天通知，三分之二以上人员出席方可举行[33] - 会议纪要保存不少于十年，记录永久保存[34][36] 报告要求 - 经理至少每季度向董事会提交经营管理报告[39] - 经理按要求向董事会或审计委报告多方面状况[39] - 特定重大情况经理及时报告[40] 实施时间 - 细则自董事会会议审议通过之日起实施[43]

江苏海晨物流股份有限公司董事会 江苏海晨物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定其工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。其中 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职 ...

江苏海晨物流股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 4 月 18 日第三届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏海晨物流股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 ...