公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，结合公司实际情况，对公司章程中的相应 条款修订如下： 修订前 修订后 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是， 有下列情形之一的除外： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股票的其他公司合 并； （三） 将股份用于员工持股计划或者股 权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五） 将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券； （六） 公司为维护公司价值及股东权益 所必需。 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有 下列情形之一的除外： （一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股票的其他公司合 并； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权 激励； （四） 股东因对股东大会作出的公司合 并、分立 ...

江苏海晨物流股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华"）的前身是 1985 年 成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室， 自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验，其首席合伙人 为陆士敏先生。 2023 年末合伙人人数为 ...

业绩总结 - 2023年母公司净利润2.6210883303亿元，可分配利润2.3589794973亿元[1] - 2023年合并报表净利润2.8114966397亿元，可分配利润2.5493878067亿元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金股利4元（含税）[2] - 方案待2023年年度股东大会审议[7] 财务数据 - 2023年末母公司累计未分配利润3.7837714694亿元，资本公积13.0958427208亿元[1] - 2023年末合并报表累计未分配利润12.7183745001亿元，资本公积13.1092008105亿元[1] - 2023年12月31日总股本2.28659779亿股（剔除回购股份0.01942亿股）[2]

1 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 联关系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | ...

江苏海晨物流股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年度 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-117 | 审计报告 众会字（2024）第 04276 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表 和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海晨 股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...

关于江苏海晨物流股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：石啸天 | 联系电话：021-23157448 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定 ...

会议情况 - 2023年董事会会议6次，独立董事应出席6次，均亲自出席[4] - 2023年股东大会会议2次，独立董事列席2次[4] 决策事项 - 2023年4月22日审议通过子公司投资海发电子信息产业园项目议案[16] - 2023年10月11日审议通过控股公司收购盟立自动化（昆山）100%股权议案[18] 合规情况 - 2023年控股股东无对公司非经营性资金占用，无违规担保[13] - 2023年定期报告真实，内控体系完善有效[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职提建议[19]

江苏海晨物流股份有限公司 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-028 二、联系人及咨询办法 联系人：陈帅、梁灿 电话：0512-63030888-8820 邮箱：irm@hichain.com 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开方式 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 参加本次业绩说明会的人员如下：董事长梁晨女士，董事会秘书陈帅先生， 财务总监吴小卫先生，独立董事杨远贵先生，保荐代表人石啸天先生。 投资者可于 2024 年 05 月 14 ...

业绩总结 - 2023年公司营业总收入182,828.19万元，同比增长1.55%[2] - 2023年归属于母公司的净利润28,114.97万元，同比下降21.51%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额46,857.06万元，同比上升38.51%[2] 财务状况 - 2023年末归属于母公司的净资产284,813.11万元，同比增长7.75%[2] - 2023年末公司资产总额423,813.20万元，较年初增加52,432.53万元，增长14.12%[3] - 2023年末公司负债总额126,625.71万元，较年初增加30,223.00万元，增长31.35%[9] 资产变动 - 货币资金期末比期初增加36,413.71万元，增长34.25%[5] - 交易性金融资产期末为0，期初为65,166.67万元[5] - 存货期末比期初增加3,663.36万元，增长463.97%[5] - 固定资产期末比期初增加22,277.12万元，增长54.47%[5] 负债变动 - 2023年应付票据期末比期初增加2,978.68万元，增长209.67%[11] - 2023年应付账款期末比期初增加16,074.48万元，增长35.58%[12] - 2023年合同负债期末比期初增加3,653.15万元，增长1614.82%[11] 收益情况 - 2023年投资收益977.58万元，较上年同期减少1,279.51万元[14] - 2023年资产处置收益285.35万元，较上年同期增加1284.87%[15] 现金流情况 - 2023年投资活动现金流入小计91,134.87万元，同比减少66.87%[17] - 2023年投资活动现金流出小计82,706.45万元，同比减少72.24%[17] - 2023年筹资活动现金流入小计1,300.00万元，同比减少96.07%[18] - 2023年筹资活动现金流出小计22,270.40万元，同比增加35.69%[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额35,856.81万元，同比增加7.25%[18] - 2023年公司投资活动产生现金流量净额为8428.42万元，同比增加136.80%[19] - 2023年公司筹资活动产生现金流量净额为 - 20970.40万元，同比下降225.81%[19] - 2023年公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1541.73万元，同比下降73.60%[19]