根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定 ...

非经营性资金及关联资金 - 2023年期初余额683,785,399.72元[8] - 2023年累计发生额864,556,374.22元[8] - 2023年利息3,572,269.73元[8] - 2023年偿还额630,819,914.51元[8] - 2023年期末余额921,094,129.16元[8] 安徽海晨综保物流 - 2023年期初余额195,244,812.25元[7] - 2023年累计发生额112,989,325.22元[7] - 2023年偿还额60,000,000.00元[7] - 2023年期末余额248,234,137.47元[7] 常州海晨供应链 - 2023年往来资金利息3,443,911.45元[7]

会议情况 - 2023年董事会会议6次，独立董事应出席6次，均亲自出席[4] - 2023年股东大会会议2次，独立董事列席2次[4] 决策事项 - 2023年4月22日审议通过子公司投资海发电子信息产业园项目议案[16] - 2023年10月11日审议通过控股公司收购盟立自动化（昆山）100%股权议案[18] 合规情况 - 2023年控股股东无对公司非经营性资金占用，无违规担保[13] - 2023年定期报告真实，内控体系完善有效[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职提建议[19]

首次公开发行股票 - 2020年发行33,333,334股，价格30.72元/股，募集资金1,024,000,020.48元，净额927,753,054.12元[13] - 截至2023年12月31日，余额1,462,564.41元，2023年投入166,392,659.53元，总投入667,862,484.74元[14] - 募投项目投入466,302,484.74元，补充流动资金120,000,000.00元，超募资金永久补流81,560,000.00元，闲置资金暂补流259,600,000.00元[14] - 新建自动化仓库项目投入98,954,339.64元[15] - 合肥智慧物流基地一期建设项目投入263,949,631.55元[15] - 深圳研发中心项目投入159,000,000.00元[15] - 超募资金投入285,558,513.55元，其中永久补流81,560,000.00元[16] - 结余取出31,131,077.92元，利息收入32,337,119.14元，手续费支出34,046.19元[16] - 合计927,753,054.12元，存放于兴业银行、建设银行、招商银行、农业银行[20] 向特定对象发行股票 - 2022年发行17,268,445股，价格19.11元/股，募集资金总额329,999,983.95元，净额325,072,886.77元[17] - 截至2023年12月31日，余额869,702.40元，2023年投入0.00元，总投入324,252,902.82元用于补充流动资金[17] - 募集资金326,819,983.95元，存放于建设银行苏州长三角一体化示范区分行营业部[22] 资金使用与管理 - 2023年8月25日，同意使用不超过40,000万元闲置募集资金、不超过60,000万元闲置自有资金进行现金管理[25] - 2023年8月25日，同意使用不超过35,000万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，已使用25,960.00万元[25] - 首次公开发行股票超募资金271,889,954.12元，2020年度使用8,156.00万元永久性补充流动资金[25] - 累计使用12,049.85万元超募资金投入南方智能仓库技改项目[25] 项目投资情况 - 新建自动化仓库项目承诺投资12,900.00万元，累计投入9,895.43万元，投资进度76.71%，报告期效益548.25万元未达预期[32] - 合肥智慧物流基地一期建设项目承诺投资25,857.08万元，累计投入24,684.96万元，投资进度95.47%[32] - 深圳研发中心项目承诺投资14,829.23万元，暂无投入[32] - 补充流动资金承诺投资12,000.00万元，累计投入12,000.00万元，投资进度100.00%[32] - 南方智能仓库技改项目（一期）投资20,317.11万元，累计投入12,049.85万元，投资进度59.31%，预定可使用状态日期延至2024年12月31日[32] 其他情况 - 本报告期不存在变更募集资金投资项目、项目已对外转让或置换情况[27] - 募集资金使用情况披露与实际相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露情况和违规使用情形[28] - 2023年12月31日，尚未使用的募集资金为2,332,266.81元[24] - 2023年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金25,960.00万元[34] - 2023年12月31日，尚未使用的募集资金为146.26万元，其中活期存款48.15万元[34] - 2022年使用超募资金投资南方智能仓库技改项目，项目总投资20,410万元，使用超募资金20,277万元[20]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需2023年度股东大会审议[3] - 2024年4月19日，董事会、监事会审议通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[3] - 众华2022年业务收入54763.86万元，审计业务收入44075.25万元，证券业务收入17476.38万元[4] - 众华2023年上市公司审计客户70家，审计收费9062.18万元，与海晨同行业客户1家[5] 审计人员情况 - 项目合伙人龚小寒近三年签5家上市公司审计报告，签字注册会计师张蕾签2家，项目质量复核人沈蓉复核4家[8] 费用情况 - 2023年度财务报告审计费用120万元，2024年由公司管理层协商确定[12] 其他情况 - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元，在雅博科技案担责30%，圣莱达案担责40%[5] - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员受相应处罚[7]

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经众 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将公司财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务数据： 报告期内，公司实现营业总收入为 182,828.19 万元，比去年同期增长 1.55%； 归属于母公司的净利润 28,114.97 万元，比去年同期下降 21.51%；经营活动产 生的现金流量净额 46,857.06 万元，比去年同期上升 38.51%；归属于母公司的 净资产 284,813.11 万元，比去年同期增长 7.75%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）公司资产情况分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 423,813.20 万元,比年初增加 52,432.53 万元,增长 14.12%。 单位：万元 合同资产期末 288.89 万元，期初 0 万元，主要系控股子公司收购盟立自动 化（昆山）有限公司 100%股权，增加合同资产所致。 其他流动资产期末比期初增加 3,199.05 万元，增长 194 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3333.3334万股，发行价30.72元/股，募资总额102400.00万元，净额92775.31万元[1] - 公司首次公开发行超募资金为27189.00万元[5] 项目投资 - 新建自动化仓库项目总投资13800.00万元，截至2023年12月31日已投入9895.43万元[5] - 合肥智慧物流基地一期建设项目总投资25857.08万元，截至2023年12月31日已投入24684.96万元[5] - 深圳研发中心项目总投资14829.23万元，截至2023年12月31日未投入[5] - 补充流动资金项目总投资12000.00万元，截至2023年12月31日已投入12000.00万元[5] 技改项目 - 公司将20317.11万元用于南方智能仓库技改项目建设[6] - 截至2024年4月11日，南方智能仓库技改项目资金余额6091.25万元，投资进度70.02%[7] - 南方智能仓库技改项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[7] 决策事项 - 董事会、监事会、保荐机构均同意调整部分募投项目实施进度[10][11][12]

投资情况 - 2021年12月30日公司以5000万元与君联资本等出资君联深运，占比3.3875%[2] - 已完成3500万元缴款，剩余待缴1500万元[3] - 转让1000万元投资份额，投资总金额变为4000万元，待缴500万元[3] 交易说明 - 转让构成关联交易，无需审议，不构成重大资产重组[3][4] - 投资出于财务目的，转让无重大影响[4] 后续安排 - 继续完成剩余出资义务，及时披露信息[5] 备查文件 - 公告备查文件为合伙权益转让合同[6]

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会 议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行 股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施， 不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年 度主要工作情况汇报如下： 一、 公司年度经营情况 2 报告期内，公司在核心管理层领导下，坚持以客户需求为中心、以数字化为 基石、以智能仓储为载体，坚持科技创新、精益管理，积极应对市场挑战。努力 实现 2023 年营业收入同比小幅增长。 2023 年，公司全年实现营业收入 182,828.19 万元，同比上升 1.55%；实现 归母净利润 28,114.97 万元，同比下降 21.51%；实现扣非归母净利润 22,376.85 万元，同比下降 14.46%。 二、 董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 ...

会议相关 - 2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，7位董事全出席[2] - 2024年5月15日下午14:30在深圳召开2023年年度股东大会[31] 议案表决 - 2023年度多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][12][15][18][20][23][29][30][32] 分红计划 - 2023年度拟以228,659,779股为基数，每10股派现金股利4元（含税）[14] 项目调整 - 南方智能仓库技改项目预定可使用日期调至2024年12月31日[28] 其他事项 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[22] - 《2023年度董事等薪酬议案》提交2023年年度股东大会审议[26]