浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 四、日常工作情况 1、现场办公情况 大家好！ 本人于 2023 年 11 月 9 日经浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会选举为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职 责，维护公司和股东利益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关要求，现将自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末本人履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况和投票情况 自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末，公司未召开董事会。本人应出席董事 会会议 0 次，未存在需参加股东大会的情形。 二、发表独立意见情况 自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末，本人未发表独立意见。 三、保护中小股东合法权益方面所做的工作 自 2023 年 11 月 9 日至 2023 年年末，本人按照有关法律法规和《公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江中胤时尚股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为浙江 中胤时尚股份有限公司（以下简称"中胤时尚"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中胤时尚 开展外汇远期结售汇业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 开展远期结售汇交易业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的 外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务品种和金额 公司及子公司开展远期结售汇业务的额度不超过 2 亿元人民币（或等值外 币），只限于从事与公司生产 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-008 浙江中胤时尚股份有限公司 公司及子公司开展远期结售汇业务的额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币）， 只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，自董事会审议通过之日起十 二个月内有效。 远期结售汇业务使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期 结售汇业务。同时在上述额度范围内授权公司管理层负责办理具体业务、签署相 关协议等文件。 三、远期结售汇业务的可行性分析 公司及子公司开展外币远期结售汇交易业务是围绕公司主营业务来进行的， 不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以锁定汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对 公司经营业绩造成的影响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司 已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控制、 信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制 措施可行有效。因此，公司及子公司开展远期结售汇交易业务能有效地降低汇率 波动风险，具有一定的必要性和可行性。 关于公司开展远期结售汇业务的公告 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 责任机构及其职权 第四条 公司审计部为负责内部审计的职能部门，对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。 审计部应当保持独立性，不得置于公司财务部的领导之下，或者与财 务部合署办公。 1 第一条 为建立健全浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 制度，加强公司内部审计监督，保障公司财务管理、会计核算和生产 经营符合国家各项法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《浙江中胤时尚股份有限公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司审计部是公司内部审计的实施机构，负责对公司内部控制制度的 建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第三条 公司控股子公司（以下合称"子公司"）的内部审计工作参照本制度执 行。 第五条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行下列主要职 责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 1 第一章 总则 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 (十六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程及股东大会授予的其他 职权。 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、法规 和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员应为单数，并不得少 于三名，委员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。 其中，审计委员会的召集人应为会计专业人士，审计委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，且不在公司担任 高级管理人员的董事。 专门委员会委员由董事会选举产生，全部由董事组成，工作制度由董事 会制定。根据实际需要，经股东大会审议通过，董事会可设立其他专门 2 第一条 为规范浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范运 作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江中胤时尚股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江中胤时尚股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变 ...

业务策略 - 公司开展远期结售汇业务降低汇率波动对业绩影响[1] - 公司为出口货款购买信用保险降低客户拖欠、违约风险[7] 业务额度与期限 - 公司及子公司开展远期结售汇业务额度不超2亿元人民币（或等值外币）[2] - 远期结售汇业务自董事会审议通过之日起十二个月内有效[2] 业务风险 - 汇率波动时，若约定汇率低于实时汇率，结汇业务将造成汇兑损失[5] - 客户应收账款逾期，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失[5] 业务规定 - 远期结售汇业务使用自有资金，不得用募集资金[2] - 禁止投机和套利交易[6] - 内部审计部门定期、不定期核查交易合约签署及执行情况[6] - 远期结售汇合约外币金额不得超过出口业务收入预测量[6]

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为浙江中胤时尚股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年 度恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事的职责，维护公司和股东利益，积 极参加公司董事会会议，认真审议各项议案，对重大事项发表事前意见和独立 意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》及相关要求，现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况和投票情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会。本人应出席董事会会议 8 次，其中以 现场方式参加会议 5 次，以通讯方式参加会议 3 次，无缺席且不存在委托其他 独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本着勤勉尽责的态度，本 人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会 作出科学决策起到了积极作用。 2023 年度，本人未对审议议案提出过异议。 三、参与董事会专门委员会工作情况 1、审计委员会履职情况 本人作为第二届董事会审计委员会委员，按照《上市公司 ...

1. 第二届董事会第十二次会议决议 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3.50 亿元的综合授信（最终 以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1 年，授信期限内额度可循 环使用。 本次审议事项无需股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3.50 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。 上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票 据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事会授权公司管理层在上述综 合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律 文件。 一、备查文件 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2024-010 关于向银行申请综合授信额度的公告 浙江中胤时尚股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《公司法》等相关法律法规、制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度， 以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务， 对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报 告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行 监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。 现就公司监事会 2023 年工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下： （一）2023 年第一次临时监事会 公司于 2023 年 1 月 4 日召开了 2023 年第一次临时监事会。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议案： 1.关于公司购买房产的议案 （二）2023 年第二次临时监事会 公司于 2023 年 1 月 17 日召开了 2023 年第二次临时监事会。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以投票表决的方式通过如下议 ...