会议相关 - 公司2024年11月22日召开第四届监事会第四次会议，3位监事全部出席[2] 审计聘任 - 监事会同意聘任大信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[3] 授信额度 - 公司2025年度向金融机构申请不超50,000.00万元综合授信额度[4] 资金管理 - 监事会同意公司用不超2.5亿自有及不超2.3亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[5]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由致同所变更为大信，聘期一年[3][4] - 2024年11月审计、董事会、监事会审议通过变更议案[10][11][12] - 变更事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[12] 大信情况 - 2023年末合伙人160人，注册会计师971人[5] - 2023年度业务收入15.89亿元等多项收入数据[5] - 2023年上市公司年报审计客户204家等[5] 费用与处罚 - 2024年度审计费用拟为43万元，增长1.42%[8] - 2023年涉两案被判承担连带清偿或赔偿责任[6] - 近三年受行政处罚4次等[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价每股26.42元，募资总额5.284亿元，净额4.8172757547亿元[2] 项目变更 - 原募投项目变更为三个新项目[6] 资金余额 - 截至2024年10月27日，三专户余额分别为429.31万、681.12万、9414.56万元[9][10][11] 投资金额 - 三个新项目投资金额分别为1.1172亿、4010.52万、2.034242亿元[9][10][11] 监管协议 - 保荐人监督募资使用，协议含对账单、通知等条款[12][13]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3007.58万元，同比增长6.46%；年初至报告期末9076.88万元，同比增长6.52%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1497.60万元，同比增长77.98%；年初至报告期末4367.49万元，同比增长28.38%[3] - 营业总收入为90,768,839.88元，较上期85,209,165.92元增长6.52%[16] - 营业总成本为54,652,702.08元，较上期63,100,725.59元下降13.39%[16] - 营业利润为50,220,356.95元，较上期38,861,640.24元增长29.23%[17] - 利润总额为50,138,967.37元，较上期38,881,257.22元增长28.95%[17] - 净利润为43,674,892.52元，较上期34,020,448.48元增长28.38%[17] - 综合收益总额为43674892.52元，去年同期为34020448.48元[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2481.26万元，同比增长299.02%[3] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 3.31亿元，同比减少330.61%，主要因购买理财所支付的现金增加[8] - 经营活动现金流入小计为125337611.81元，去年同期为103827304.42元[19] - 经营活动现金流出小计为100524982.57元，去年同期为97608851.26元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为24812629.24元，去年同期为6218453.16元[19] - 投资活动现金流入小计为637784.37元，去年同期为133419554.13元[20] - 投资活动现金流出小计为331951709.96元，去年同期为210359701.84元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -331313925.59元，去年同期为 -76940147.71元[20] - 筹资活动现金流出小计为40145364.67元，去年同期为16181912.50元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -40145364.67元，去年同期为 -16181912.50元[20] 资产项目变动 - 货币资金本报告期末3.64亿元，较上年度末减少48.78%，主要因部分闲置资金用于现金管理[6] - 交易性金融资产本报告期末3.37亿元，较上年度末增长100%，主要因部分闲置资金用于现金管理[6] - 应收票据本报告期末2301.81万元，较上年度末增长102.54%，主要因银行承兑票据增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额364,144,844.19元，期初余额710,975,065.79元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额337,100,876.72元[13] - 2024年9月30日应收票据期末余额23,018,078.36元，期初余额11,364,732.95元[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额134,230,420.32元，期初余额143,995,275.30元[13] - 2024年9月30日期初限售股数8,313,149股，本期增加限售股数156,501股，期末限售股数8,469,650股[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额884,689,963.44元，期初余额891,064,608.86元[13] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额2,469,750.62元，期初余额2,462,049.84元[13] - 资产总计为955,484,151.88元，较上期961,381,219.58元略有下降[14] - 应付票据为8,408,127.81元，较上期17,792,633.68元下降52.74%[14] - 应付账款为51,362,033.10元，较上期42,064,477.07元增长22.10%[14] - 投资性房地产为3,887,501.63元，较上期3,991,898.30元下降2.61%[14] - 固定资产为13,970,082.30元，较上期15,693,079.92元下降10.97%[14] 费用与收益变动 - 财务费用年初至报告期末为 - 394.59万元，同比减少33.52%，主要因利息收入减少[7] - 信用减值损失年初至报告期末为 - 319.92万元，同比增长3826.27%，主要因应收账款减值准备变动[7] - 投资收益年初至报告期末为58.90万元，同比减少79.54%，主要因理财产品收益减少[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,504名[9] - 江西日月明实业有限公司持股比例39.36%，持股数量31,485,000股[9] - 陶捷持股比例12.46%，持股数量9,967,000股，其中限售股7,475,250股[9][11] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.5459元，去年同期为0.4253元；稀释每股收益为0.5459元，去年同期为0.4253元[18]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-040 江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日 9:15- 15:00。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、中小股东出席的总体情况： （二）会议召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月 明测控科技股份有限公司八楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召 ...

会议信息 - 股东大会通知2024年10月1日公告[2] - 现场会议10月17日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 召集人是公司董事会[4] 参会情况 - 现场6人持股42,145,250股，占比52.6816%[6] - 网络76人持股440,400股，占比0.5505%[6] 议案表决 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》同意42,399,050股，占比99.5618％[9] - 反对172,000股，占比0.4039％[9] - 弃权14,600股，占比0.0343％[9] - 中小股东同意510,050股，占比73.2147％[9]

募集资金情况 - 2020年10月27日公司公开发行2000万股普通股，发行价每股26.42元，募资52840万元，净额48172.76万元[2] - 截至2024年8月31日，原募投项目累计使用668.58万元，未使用35524.94万元[7] 募投项目变更 - 公司拟将原募投项目变更为三个新项目，投入剩余35524.94万元[2][5][9] - 2024年9月30日相关会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议[2][9] - 募投项目实施用地变更至南昌市高新区高新四路以东、高新五路以西[5][9] 原募投项目情况 - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目计划投资27345.72万元，已用610.35万元，未用28841.54万元[7][8] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目计划投资6284.80万元，已用58.23万元，未用6683.40万元[7][8] - 两项目预定可使用状态时间延至2024年11月30日[12][13] 变更后项目情况 - 日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目承诺投资11172万元，达产后新增约447台（套）产能，建设周期2年，达产年预计销售收入约18404万元[8][19][20] - 日月明南昌高新区轨道测控研发中心建设和技术研发项目承诺投资20342.42万元，建设周期3年，研发项目实施周期5年[8][26][27] - 日月明营销及运维服务网络建设项目承诺投资4010.52万元，实施周期3年，达产年预计销售收入约4200万元[8][33] 市场情况 - 2024年1 - 7月全国铁路固定资产投资累计完成额4102亿元，同比增长10.5%[20] - 到2027年全国铁路营业里程达17万公里左右，高铁5.3万公里左右，普速铁路11.7万公里左右[20] - 中国轨道交通运营维护行业市场规模从2017年914亿元增长至2022年1916.8亿元，年复合增长率15.86%[21] 公司规划与风险 - 公司结合行业趋势规划新产品，部分完成样机测试，提前进行产能布局[24] - 全国营销服务网络建设可加强客户联系，提升服务质量和市场响应速度[34][35] - 项目存在产品技术研发、经营管理等风险[37][38][40] 审批情况 - 已完成日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造和研发中心建设项目固定资产投资备案[42] - 2024年9月29日独立董事同意变更并提交董事会审议[44] - 2024年9月30日监事会同意变更并提交股东大会审议[43] - 保荐人同意公司本次变更募集资金投资项目事项[45] - 变更已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，若通过将授权经营层实施[46]

业绩数据 - 日月明实业2023年营收155.89万元，净利润268.1万元[3] - 截至2024年6月30日，总资产16818.56万元，净资产9397.54万元[4] - 2024年初至披露日关联交易金额约44.32万元[11] 土地交易 - 公司拟441.52万元购买5727.76㎡土地及附着物[2] - 土地使用年限2002年3月15日至2052年3月14日[7] - 用于变更后的募投项目建设[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年9月30日16:00召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决议事项 - 审议通过变更募集资金投资项目议案，变更为3个项目[3] - 审议通过购买关联方土地用于研发项目议案[4] - 审议通过公司土地收储议案，不构成关联交易和重组[5]

土地数据 - 收储土地面积为21,351㎡[3] - 土地账面原值截至2023年12月31日为430.98万元[5] - 土地账面净值截至2023年12月31日为279.54万元[5] - 土地及地上资产补偿总价款预计为759.57万元[3] 土地收储 - 2024年9月30日公司审议通过土地收储议案[3] - 被收储土地为募投项目用地，尚未大规模建设[7] - 土地收储不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3] 业绩影响 - 土地收储完成后将对公司业绩产生积极影响[7] - 最终会计处理及影响金额以审计确认结果为准[7]