利润分配 - 2023年度以8000万股为基数，每10股派现金股利5元，共派4000万元[3] - 扣税后QFII、RQFII等每10股派4.5元，个人股息红利税差别化征收[4] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[4] - 分派对象为截止2024年6月6日收市后登记在册全体股东[5] 其他 - 2023年度权益分派完成后调整减持底价[8] - 咨询电话0791 - 88193001，传真电话0791 - 88103777[9]

经营业绩 - 2023 年公司实现营业收入 154,189,987.79 元，较上年同期增长 35.30% [2][4] - 2023 年归属于上市公司股东的净利润 60,633,333.23 元，同比增长 98.07% [2] - 2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,060,652.96 元，同比增长 130.50% [2] 分红计划 - 2023 年度分红预计将在 2023 年年度股东大会审议通过后 2 个月内完成，具体时间关注指定信息披露媒体公告 [2] 发展规划 - 2024 年公司将秉承“诚实做人、科学成事”理念，以自有技术为核心，整合智能化信息技术，为轨道交通行业提供以数据为驱动的一体化解决方案 [2] 研发项目 - 2023 年 T 型快速绝对测量仪 T6 + 系列通过了行业计量认证；“星控 + 桩控”的轨道测控成套技术与装备项目顺利推进 [2] 市场环境与应对措施 - 2023 年全国铁路完成固定资产投资 7,645 亿元，同比增长 7.5%，投产新线 3,637 公里，其中高速铁路 2,776 公里；城市轨道交通新增运营线路 26 条，新开后通段或既有线路延伸段 27 段，新增运营线路 884.55 公里 [3][4] - 市场方面，公司以客户为中心，巩固轨道测控领域技术领先优势和市场地位，开展多种产品和客户端推广，完善商务管理体系，加强应收账款回收力度 [3] - 研发方面，公司坚持技术研发和产品创新，重视知识产权工作，2023 年新增专利授权 10 项，其中发明专利 3 项 [3] 市场占有率 - 2023 年公司坚持以客户为中心，加强技术研发创新，推进产品优化升级，完善售后服务体系，业务发展良好，营收和净利润稳步增长 [3] 产品质量与客户服务 - 2023 年公司围绕年度战略和目标推进经营管理工作，提升产品业务核心竞争力，通过完善售后服务获市场认可 [3] - 未来公司将把握行业发展方向和国家战略需求，丰富产品，提升技术和服务水平 [3] 股价与市值管理 - 股价受多种因素影响，公司将做好经营管理，增强核心竞争力和盈利能力，回馈投资者 [3][4] 海外市场拓展 - 2023 年公司产品以国内销售为主，未来将关注国内外政策动态和市场机会 [3] 社会责任 - 公司产品应用于轨道交通领域，践行社会责任，将其融入股东、员工、供应商、客户和消费者权益保护及环境保护与可持续发展等方面 [4] 重大挑战与应对 - 2023 年行业发展整体稳定，公司围绕战略和目标推进经营管理工作，提升产品业务核心竞争力，通过完善售后获市场认可 [4] 重大投资或并购 - 2023 年公司对外投资设立全资子公司江西日月明轨道交通有限公司 [4]

业绩相关数据 - 2023年期初与母公司往来资金余额92.36万元[14] - 2023年度往来累计发生金额3.00万元[14] - 2023年度偿还累计发生金额23.10万元[14] - 2023年期末往来资金余额72.26万元[14] 审计与报告 - 致同审计日月明2023年报表并出具无保留意见审计报告[6] - 专项说明2024年4月24日获董事会批准[14]

公司基本信息 - 公司2020年11月5日在创业板上市，持续督导期至2023年12月31日届满，注册资本8000万元[1][5] - 首次公开发行前总股本6000万股，发行后总股本8000万股，限售与无限售股份占比分别为75%和25%[25] 募集资金使用 - 2021年1月20日以募集资金置换467.02万元预先投入资金及已付发行费用自筹资金[13] - 2020 - 2023年多次同意使用自有及闲置募集资金进行现金管理[14][16][17][18] - 2020 - 2023年累计使用14956万元超募资金永久补充流动资金[20][21][22][23] 项目进度 - “江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”两次延期至2024年11月30日[11][12] - “江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”延期至2024年11月30日[12] 股份解禁 - 2021年11月37名股东申请解除限售股份1302.3万股，占比16.28%[26] - 2023年11月9名股东申请解除限售股份4697.7万股，占比58.72%，实际流通3935.675万股，占比49.20%[27] 保荐相关 - 2022年11月和2023年8月保荐代表人两次更换[9] - 公司尽职推荐和持续督导阶段表现良好，信息披露和资金使用符合要求[28][30][32][33]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-005 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 通知已于2024年4月14日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年4月24日15:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶 捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇以通讯表决的方式 出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理陶捷先生作《2023年度总经理工作报告》，报告对2023年度经营情况进行 ...

业绩总结 - 2023年营业收入154,189,987.79元，同比增长35.30%[2] - 2023年营业利润70,589,101.54元，同比增长104.15%[2] - 2023年利润总额70,610,895.00元，同比增长104.72%[2] - 2023年净利润60,633,333.23元，同比增长98.07%[2] - 2023年经营现金流净额49,025,456.05元，同比增长135.98%[2] - 2023年末资产总额961,381,219.58元，同比增长4.67%[2] - 2023年末净资产868,866,285.36元，同比增长5.42%[2] 公司治理 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开4次会议[7] - 2023年战略委员会召开1次会议[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[10] 信息披露与沟通 - 2023年独立董事履职并发表意见[11] - 2023年按时披露定期报告，履行信披义务[12] - 2023年举行1次业绩说明会，互动易回复率100%[13] 未来展望 - 2024年提升治理水平，完善制度和内控体系[17] - 2024年严格履行信披义务，提升信披质量[18] - 2024年提升员工水平，制定引才计划，落实梯队建设[19] - 2024年加强与投资者沟通，维护其权益[20]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[8] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[7] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 截至2023年12月31日公司在重大方面保持有效内部控制[35] 内部控制制度 - 目标包括建立完善内部组织结构、风险控制系统等[4][5] - 原则有全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则[6] 公司治理结构 - 建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理结构[10] - 经营实行总经理领导下负责制，设置多个部门[11] 企业文化 - 建设遵循“诚实做人、科学成事”原则[12] 内部监督制度 - 设立审计部并制定《内部审计管理制度》[18] - 制定《审计督察工作实施办法》[19] 财务管理 - 制定《财务管理手册》等，对货币资金收支和保管业务建立授权批准程序[20] 采购与销售管理 - 在采购管理各环节作详尽规定，审计部审查采购流程执行有效性[21] - 在销售管理各环节作详尽规定，对应收账款进行动态风险管理[22] 资产管理 - 对库存现金等资产和固定资产进行全程动态监管[23] 研发管理 - 制定《研发管理手册》等，强化研发工作全过程管理和控制[24] 关联交易与担保 - 制定《关联交易管理办法》，关联交易遵循相关原则[25] - 制定《对外担保决策制度》，报告期内无对外担保事项[26] 募集资金管理 - 制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，保证募集资金专款专用[28] 潜在错报与缺陷标准 - 财务报告内部控制利润总额潜在错报分三档[32] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报分三档[32] - 非财务报告内部控制直接损失金额重大缺陷标准为≥资产总额的1%[32] - 非财务报告内部控制直接损失金额重要缺陷标准为资产总额的0.5%≤直接损失金额<1%[32] - 非财务报告内部控制直接损失金额一般缺陷标准为直接损失金额<资产总额的0.5%[32] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善适应自身情况的内部控制制度[35] 其他信息 - 公司董事长为陶捷，报告日期为2024年4月26日[35]

关于江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 西部证券股份有限公司 | 2、公司首次公开发行前持股 5% 以上股东的持股及减持意向的 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 承诺及措施 | | | | 3、稳定股价及股份回购的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、对欺诈发行上市的股份购回 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 5、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、依法承担赔偿或赔偿责任的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 7、关于公司劳动保障相关事宜 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 8、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐人名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：日月明 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李锋 | 联系电话：029-87406043 | | 保荐代表人姓名：曾媛 | 联系电话：029-87406043 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | ...

业绩总结 - 公司2023年计提信用减值和资产减值损失共9078244.85元[1][12] - 本次计提减少公司2023年度利润总额9078244.85元[12] 减值详情 - 信用减值损失含应收票据坏账1831308.31元等[2] - 资产减值损失含合同资产减值 - 867258.27元等[2] 减值处理原则 - 以预期信用损失为基础对特定项目处理并确认损失准备[3] - 按不同信用风险情况计量损失准备[4][5][6] - 比较金融工具违约风险评估信用风险是否显著增加[8] 其他处理规则 - 每个资产负债表日重新计量预期信用损失[10] - 存货可变现净值按估计售价减相关成本等确定[10] - 资产负债表日存货成本高则计提跌价准备[11]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-006 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。 监事会主席罗芳女士作《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知已于2024年4月14日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2024年4月24日16:00 以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女士召 集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 ...