证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-010 江西日月明测控科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法 性、合规性、合理性。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合相 关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投 资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并 同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大 ...

募集资金情况 - 2020年10月27日公司公开发行2000.00万股，发行价26.42元/股，募集资金52,840.00万元，净额48,172.76万元[1] - 截至2022年12月31日，公司投入募集资金总额13,402.06万元，账户余额19,619.61万元[2] - 截至2023年12月31日，公司投入募集资金总额15,569.27万元，账户余额35,467.07万元[5] - 2023年公司项目投入111.21万元，永久性补充流动资金2,056.00万元，现金管理支出18,000.00万元，收入35,000.00万元[3][4][5] - 2023年公司募集资金利息收入净额275.94万元，理财产品收益738.84万元[4] - 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目613.27万元，其中直接投入497.64万元，置换自筹资金投入115.63万元[4] 项目进展 - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心和运维中心项目预定可使用时间由2023年11月30日延至2024年11月30日[13] - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目承诺投资27,345.72万元，本年度投入110.84万元，累计投入556.33万元，投资进度2.03%[26] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目承诺投资6,284.80万元，本年度投入0.37万元，累计投入56.94万元，投资进度0.91%[26] 资金使用与收益 - 2020 - 2023年分别使用超募资金4300万元、4300万元、4300万元、2048.78万元永久性补充流动资金，累计14,956.00万元[19][20] - 2023年财通证券等多款收益凭证实际使用及收益情况[18] - 公司收益凭证合计金额35,000.00万元，收益738.84万元[19] 其他情况 - 2023年12月15日公司变更部分募集资金专项账户为中国光大银行南昌顺外路支行[8] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目等情况[21][22] - 2023年度公司按规定披露募集资金存放与使用情况[23]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同所担任2024年度财务审计机构，聘期1年，待股东大会审议[2] 致同所情况 - 截至2023年末，合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券审计报告超400人[2] - 2022年业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券业务收入5.74亿[3] - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿；挂牌公司客户151家，收费3570.7万[3] - 累计赔偿限额9亿，2022年末职业风险基金1089万[4] - 近三年受监管措施10次、自律措施3次、纪律处分1次[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签2份、复核4份上市公司审计报告[4] - 拟签字注册会计师近三年签1份上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年复核3份上市公司、2份新三板挂牌公司审计报告[5] 审计费用 - 2023年度审计费用40万，2024年度待协商[5]

会议时间 - 2024年5月24日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 2024年5月24日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2024年5月20日为股权登记日[2] - 2024年5月23日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00为会议登记时间[4] 会议信息 - 会议地点在江西省南昌市高新区高新四路999号公司八楼会议室[3] - 审议7项非累积投票提案及总议案[3] - 投票代码为350906，投票简称为日月投票[11] - 会期半天[7] 其他 - 已填妥签署的参会股东登记表需于2024年5月23日16:00前送达或传真并电话确认[20]

一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将会计师事务 所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 江西日月明测控科技股份有限公司 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事均现场出席并赞成议案[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事均列席并事前审阅议案[5] 履职情况 - 2023年独立董事出席各委员会会议多次[5][6] - 2023年独立董事多次对议案发表同意独立意见[7][8] 公司事务 - 2023年按时编制并披露5份定期报告等[12] - 2023年续聘致同会计师事务所为财务审计机构[12] - 2023年完成第三届董事会非独立董事补选等聘任[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[16]

募集资金情况 - 2020年10月27日公开发行2000.00万股普通股，发行价每股26.42元，募集资金52840.00万元，净额48172.76万元[12] - 截至2022年12月31日，投入募集资金总额13402.06万元，账户余额19619.61万元[15] - 截至2023年12月31日，投入募集资金总额15669.27万元，账户余额35467.07万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金总额1.817276亿元，本年度投入2167.21万元，累计投入1.556927亿元[46] 项目投资情况 - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目总投资27345.72万元，累计投入556.33万元[19] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目总投资6284.80万元，累计投入56.94万元[19] - 江西高新轨道测控基地智能制造中心研发中心项目承诺投资2.734572亿元，期末投资进度2.03%[46] - 江西高新轨道测控基地运维中心项目承诺投资6284.80万元，期末投资进度0.91%[46] - 补充流动资金承诺投资4542.2万元，累计投入4956万元[46] 资金使用与收益情况 - 2023年度项目投入111.21万元，永久性补充流动资金2056.00万元，现金管理支出18000.00万元，收入35000.00万元[17] - 2023年度募集资金利息收入净额275.94万元，理财产品收益738.84万元[17] - 2023年使用部分闲置募集资金现金管理，累计3.5亿元，收益738.84万元[37][38] - 申万宏源证券有限公司龙鼎定制295期、296期收益凭证产品各使用3000万元，收益均为66.04万元[37] 账户与时间变更情况 - 2021年12月和2023年12月两次变更部分募集资金专项账户[21] - 2022年将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”预定可使用时间延至2023年11月30日[27] - 2023年将相关项目预定可使用日期延至2024年11月30日[29] - 2024年1月2日中信银行南昌洪城支行账户销户，1月4日招商银行南昌云锦支行账户销户，2023年12月29日中国工商银行南昌南京东路支行账户销户[24] 超募资金使用情况 - 2020 - 2023年分别使用超募资金4300万元、4300万元、4300万元、2048.78万元永久性补充流动资金，累计1.4956亿元[38][39][48]

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为江西日 月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范 性文件的要求，对《江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《江西日月明 测控科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，公司 建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，按《公司章 程》规定，确立了"三会"对财务、投资、生产经营及人事管理等各方面的重大 决策 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事黎国清、朱星文、万晓民的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事黎国清、朱星文、万晓民的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江西日月明测控科技股份有限公司 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事现场出席5次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事均列席[5] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 人事变动情况 - 2023年完成第三届董事会非独立董事补选及高管聘任[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求履职，2024年将提建设性意见[16]