业绩数据 - 2023年营业总收入9.5456788097亿元，较2022年增长9.95%[17] - 2023年营业总成本8.693225933亿元，较2022年增长10.06%[17] - 2023年净利润8951.17171万元，较2022年下降4.07%[17] - 2023年末合并资产总计17.71亿元，较2022年末增长2.84%[13] - 2023年末合并流动资产合计12.95亿元，较2022年末下降12.47%[13] - 2023年末合并非流动资产合计4.76亿元，较2022年末增长96.31%[13] - 2023年末合并负债合计2.64亿元，较2022年末下降1.84%[14] - 2023年末合并所有者权益合计15.07亿元，较2022年末增长3.72%[14] 产品销售 - 公司植脂奶油产品销售收入占年度主营业务收入90%以上[6] 资产情况 - 2023年末货币资金为5.71亿元，较2022年末增长81.24%[13] - 2023年末交易性金融资产为5.12亿元，较2022年末下降45.09%[13] - 2023年末固定资产为1.25亿元，较2022年末增长11.43%[13] - 2023年末在建工程为1.06亿元，较2022年末增长1152.16%[13] - 2023年末合同负债为4412.14万元，较2022年末下降35.77%[14] 市场扩张 - 公司于2023年7月、6月、10月分别投资设立三家公司并纳入合并范围[37] 持续经营能力 - 经评估，自报告期末起12个月内公司持续经营能力良好[39]

东方证券承销保荐有限公司 关于《上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为上海 海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，对《上海海融食品科技股份有限公司2023年 度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、 保荐机构对海融科技内部控制的核查情况 东方投行保荐代表人认真审阅了海融科技《内部控制自我评价报告》，通过开展 尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式， 从海融科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控 制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了 核查。 二、 海融科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据基本规范及相关 ...

业绩说明会安排 - 2023年年度报告及其摘要于2023年4月24日刊登[1] - 2024年4月29日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 出席人员有董事长黄海晓等[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月28日17:00前将问题发至公司邮箱[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-028 上海海融食品科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了 ...

上海海融食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范 性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

上海海融食品科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定 以及《上海海融食 品科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情 况，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子公 司或控制的其他企业应遵守本制度。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参考 本制度制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明的原 则。公司募集 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入954,567,880.97元，较2022年增长9.95%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润89,511,362.58元，较2022年下降4.07%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,625,642.73元，较2022年增长5.98%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额120,871,122.70元，较2022年增长117.89%[21] - 2023年末资产总额1,771,168,831.63元，较2022年末增长2.84%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,507,110,201.11元，较2022年末增长3.71%[21] - 2023年第一季度营业收入240,198,971.84元[23] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润24,981,865.10元[23] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额98,794,699.60元[23] - 2023年非经常性损益合计16,885,719.85元，2022年为24,784,317.60元，2021年为27,200,800.81元[27] - 2023年公司实现营业收入954,567,880.97元，较上年同期增长9.95%[36] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润89,511,362.58元，较上年同期减少4.07%[36] - 截至2023年12月31日，公司资产总额1,771,168,831.63元，较上年同期增长2.84%[36] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产1,507,110,201.11元，较上年同期增长3.71%[36] - 2023年公司总营业收入95456.79万元，同比增长9.95%，营业成本61977.76万元，同比增长6.52%，毛利率35.07%，同比增长2.09%[53][54][56] - 2023年营业收入954,567,880.97元增9.95%，分产品、地区、销售模式收入有不同增幅[71] - 2023年食品制造营业收入95,456.79万元、营业成本61,977.76万元、毛利率35.07%，各指标有同比变化[72] - 境内销售额76,964.62万元，同比增长36.33%；境外销售额18,492.17万元，同比增长29.85%[73] - 经销销售额82,772.34万元，同比增长36.11%；直销销售额12,684.45万元，同比增长28.29%[73] - 食品制造销售量65,756吨，同比增长6.20%；生产量65,929吨，同比增长1.65%；库存量11,065吨，同比增长1.59%[73] - 食品营业成本中，直接材料471,820,763.91元，占比76.13%，同比增长4.48%[75] - 前五名客户合计销售金额101,398,792.79元，占年度销售总额比例10.62%[78] - 前五名供应商合计采购金额145,438,853.85元，占年度采购总额比例30.02%[78] - 销售费用142,947,873.30元，同比增长16.12%；管理费用73,819,393.62元，同比增长24.97%；财务费用 -3,824,083.86元，同比增长60.48%；研发费用31,125,677.03元，同比下降0.32%[80] - 差旅费21,345,079.93元，同比增长35.04%；展会推广费18,780,943.93元，同比增长72.61%；咨询服务费4,703,922.86元，同比增长93.50%[81] - 2023年研发人员数量76人，较2022年的79人减少3.80%；研发人员数量占比11.66%，较2022年的11.48%增加0.18%[83] - 2023年研发投入金额31,125,677.03元，研发投入占营业收入比例3.26%；2022年研发投入金额31,226,213.15元，占比3.60%；2021年研发投入金额32,253,823.79元，占比4.32%[85] - 2023年经营活动现金流入小计1,059,124,208.66元，同比增加4.07%；现金流出小计938,253,085.96元，同比减少2.49%；产生的现金流量净额120,871,122.70元，同比增加117.89%[87] - 2023年投资活动现金流入小计2,970,382,661.69元，同比减少23.76%；现金流出小计2,792,664,621.05元，同比减少27.23%；产生的现金流量净额177,718,040.64元，同比增加206.21%[87] - 2023年筹资活动现金流入小计12,363,226.25元，同比增加23.63%；现金流出小计54,333,356.52元，同比减少0.16%；产生的现金流量净额 -41,970,130.27元，同比增加5.52%[87] - 2023年现金及现金等价物净增加额255,813,201.36元，同比增加253.02%[87] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系上期备货较多本期采购付款较少所致；投资活动产生的现金流量净额大幅增加主要系报告期内公司根据现金管理计划购买理财产品到期赎回增加所致；现金及现金等价物净增加额大幅增加主要系公司经营、投资、筹资活动综合运营所致[87] - 2023年末货币资金570,690,113.96元，占总资产比例32.22%，较年初增加13.94%，主要系结构性存款到期赎回[89] - 2023年末交易性金融资产511,995,451.90元，占总资产比例28.91%，较年初减少25.23%，主要系结构性存款到期赎回[89] - 2023年末在建工程106,040,082.33元，占总资产比例5.99%，较年初增加5.50%，主要系二期工程大幅投入[89] - 投资收益20,482,021.77元，占利润总额比例20.50%，为现金管理购买理财产品、结构性存款到期利息收入[90] - 报告期投资额214,575,853.93元，上年同期投资额37,832,031.15元，变动幅度467.18%[92] - 2023年末其他非流动资产164,538,900.67元，占总资产比例9.29%，较年初增加6.73%，主要系预付二期募投项目设备及购买银行长期大额存单[91] - 2023年末应交税费13,715,194.13元，占总资产比例0.77%，较年初增加0.41%，主要系税金增加[91] - 2023年末其他应付款21,974,729.82元，占总资产比例1.24%，较年初增加0.77%，主要系未付的长期资产采购款增加[91] - 2023年度母公司实现净利润92,625,772.42元，合并报表归属于母公司股东的净利润为89,511,362.58元[171] - 截至2023年12月31日，公司法定盈余公积金达到股本的50%，母公司累计未分配利润为407,808,457.03元，资本公积金余额为953,308,103.05元，合并报表累计未分配利润为409,254,842.58元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年奶油营业收入86702.15万元，同比增长8.54%，营业成本55140.42万元，同比增长4.28%，毛利率36.40%，同比增长2.59%[53] - 2023年巧克力营业收入3019.06万元，同比增长4.96%，营业成本2396.68万元，同比增长1.66%，毛利率20.61%，同比增长2.58%[53] - 2023年果酱营业收入3569.59万元，同比增长19.55%，营业成本2655.07万元，同比增长21.83%，毛利率25.62%，同比下降1.39%[54] - 2023年香精香料营业收入913.14万元，同比增长11.75%，营业成本563.94万元，同比增长3.22%，毛利率38.24%，同比增长5.10%[54] - 2023年其他业务营业收入1252.85万元，同比增长386.98%，营业成本1221.64万元，同比增长447.38%，毛利率2.49%，同比下降10.76%[54] - 2023年经销模式营业收入82772.34万元，同比增长7.39%，营业成本52881.23万元，同比增长2.38%，毛利率36.11%，同比增长3.12%[56] - 2023年直销模式营业收入12684.45万元，同比增长30.25%，营业成本9096.53万元，同比增长39.31%，毛利率28.29%，同比下降4.66%[56] - 2023年底经销商总数865家，较2022年底增加3.97%，境内593家，增加4.40%，境外272家，增加3.03%[57] - 2023年前五大经销客户营业收入合计10139.88万元，占全年营业收入比例10.62%[58] - 2023年自主采购原辅料407,896,124.68元、包装物52,592,465.79元、能源23,961,152.91元，向合作社或农户采购原材料占比超30%，油脂采购均价同比降30.26%[59] - 2023年委托加工产品成本占营业成本比例低于10%[60] - 2023年食品直接材料471,820,763.91元占76.13%、直接人工31,105,154.41元占5.02%等，各项目金额和占比有同比变化[62] - 2023年奶油销售量62,500吨增5.94%、生产量62,662吨增1.25%等，各产品产销量和库存有同比变化[62] - 2023年奶油营业收入86,702.15万元、营业成本55,140.42万元、毛利率36.40%，各指标有同比变化[72] 公司产品与技术情况 - 公司拥有专利63件，其中发明专利44件，实用新型18件，外观1件[33] - 公司拥有上百人的技术服务团队，有技能大师工作室1个，全国五一劳动奖章获得者1人等[34] - 公司旗下产品包括含乳脂植脂奶油、稀奶油等，广泛应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供应链[31] - 公司焕新“奶油家族”系列新品，推出恋乳澳浓、恋乳轻脂稀奶油等[37] - 公司在餐饮渠道以4个0主题亮相展会，产品覆盖咖啡、奶茶等应用领域[37] 公司市场与渠道情况 - 公司在国内拥有800多家经销商，截至目前已设立4个海外子公司，产品远销10多个国家[35] - 公司深耕烘焙渠道，对头部和腰部经销商采用不同管理方式，加快餐饮渠道开发[38] - 公司在烘焙渠道凭借“焙客印象”打造“金牌供应链”，餐饮方面传递健康品牌态度[39] - 公司品牌传播形式更多样，与社交媒体KOL合作，探索跨品类合作[40] - 公司自有IP“大眼萌”系列融合潮流趋势，打造应用产品方案[41] - 公司营销网络覆盖全国30个省、直辖市及自治区等[65] 公司产能建设情况 - 海融科技未来食品产业园2023年初开工，建筑面积超9万平方米[42] - 未来食品产业园建成后，烘焙茶饮奶油等新增产能8万吨，饮品果酱等超1万吨，冷冻烘焙产品约4000吨[42] - 广东粤海融工厂2024年第一季度投产，设计规划产能6万吨[42] - 公司在菲律宾、土耳其和马来西亚设销售子公司，推进海融印度第二条生产线建设[43] 公司研发项目预期收益 - 低脂酶解香精项目完成后预计相关产品每年可实现销售收入280万人民币[82] - 长保性香醇植脂奶油和耐冷冻零添加人造奶油项目完成后，预计产品三年内年均可分别实现销售收入（含税）2000万人民币和600万人民币[82] - 基于生物酶解法的佐餐覆盆子果酱项目完成后，预计产品三年内年均可实现销售收入（含税）140万人民币[83] - 乳脂复合粉末的制备及应用研究项目完成后，预计产品三年内年均可实现销售收入（含税）3000万人民币[83] - 基于物理分离技术制备具有多重口感巧克力项目完成后，预计产品三年内年均可实现销售收入（含税）600万人民币[83] 公司募集资金情况 - 2020年发行股票募集资金总额96,774.62万元，累计变更用途的募集资金总额42,348.53万元，占比43.76%[96] - 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金32,527.96万元，募集资金结余资金70,618.01万元[97] - 奶油扩产和升级建设项目承诺投资总额6263万元，调整后投资总额3

董秘设置与职责 - 公司设一名董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 董秘负责公司信息披露、投资者关系等事务[10] 聘任与解聘 - 公司应在董事会正式聘任董秘、证代后及时公告并提交相关资料[6] - 特定情形下公司应自事实发生之日起1个月内解聘董秘[7] - 原董秘离职后三个月内公司董事会应聘任新董秘[8] 保密与审查 - 公司应在聘任董秘时与其签订保密协议[8] - 董秘离任应接受审查，移交档案并签保密协议[8] 履职保障 - 公司应为董事会秘书履职提供便利条件并给予保障[14] - 董秘履职受阻可向公司董事会、监事会及深交所报告[14] 证券事务代表 - 公司聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表协助履职[14] - 证券事务代表应参加深交所组织的培训并取得资格证书[14] 制度相关 - 本制度术语含义若无特别说明与《公司章程》相同[16] - 本制度内容与法律法规及《公司章程》不一致时按规定办理并修订[16] - 本制度及其修订自公司董事会审议通过之日起生效[16] - 本制度解释权和修订权归公司董事会[16]

上海海融食品科技股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。前述所称及时是指自起算日起或者触及披露时点的两个交 易日内（下同）。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报 ...

上海海融食品科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《上海海融食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本议事规 则（以下简称"本规则"）。 第二条 监事会日常事务 监事会主席可以要求公司证券事务部相关人员或公司其他人员协助其处理 监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东会、董事会会议通过了违 ...