证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-068 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 认 购 方 签约对方 产品名称 产品类 型 理财产品 金额（万 元） 起息 日 到期 日 预期年 化收益 率 （%） 资金 来源 实际 收益 （元 ） 公 司 江苏银行 股份有限 公司 对公人民币结构 性存款 2023 年第 29 期 3 个月 T 款 保本浮 动收益 型 16,000 2023/ 8/1 2023 /11/1 1.2%- 3.20% 自有 资金 901 ， 760.0 0 一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 | 序 | 认购 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | | | | 额（万元） | | | 益 ...

证券代码： 300915 证券简称：海融科技 上海海融食品科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： | 投资者关系活 | □特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | |  其他 （ 电话会议 ） | | 参与单位名称 | 详见附件清单 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 10 月 24 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 公司接待人员 | 董事会秘书：庄涛 | | 姓名 | | | | 1、请董秘先介绍一下公司前三季度的整体经营情况 | | | 答：今年前三季度，下游烘焙市场逐步修复以及现制茶饮、咖 | | | 啡市场的快速增长，带动了上游烘焙、茶饮原料的需求。公司 | | | 紧紧抓住市场机遇，积极拓展营销渠道，实现了销售的稳步增 | | | 长。2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 7.07 亿元，较上年同 | | | 期增长 9.25%，同时主要原材料植物油脂价格回落毛利率较去 | | | 年同期持续修复，毛利额同比增加了 2,464. ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.34亿元，同比增长2.20%；年初至报告期末营业收入7.07亿元，同比增长9.25%[5] - 营业总收入本期为7.0720709283亿元，上期为6.4734163037亿元，同比增长9.25%[15] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1757.74万元，同比下降33.79%；年初至报告期末为6607.01万元，同比下降15.83%[5] - 营业利润本期为7321.511209万元，上期为8963.830569万元，同比下降18.32%[15] - 利润总额本期为7236.156110万元，上期为8985.424464万元，同比下降19.47%[15][16] - 净利润本期为6607.023583万元，上期为7849.521215万元，同比下降15.83%[16] - 基本每股收益本期为0.73元，上期为0.87元，同比下降16.09%[16] 经营活动现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额2207.64万元，同比增长165.44%[5] - 经营活动现金流入小计本期为742,612,479.84元，上期为713,469,529.36元[18] - 经营活动现金流出小计本期为720,536,056.74元，上期为747,206,072.90元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22,076,423.10元，上期为 - 33,736,543.54元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.64亿元，较上年度末下降3.41%；归属上市公司股东所有者权益14.84亿元，较上年度末增长2.12%[5] - 2023年9月30日货币资金为311,098,550.02元，较1月1日的314,876,912.60元有所减少[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为736,531,112.03元，较1月1日的932,450,083.78元减少[13] - 2023年9月30日应收账款为42,119,712.66元，较1月1日的37,361,089.12元增加[13] - 2023年9月30日存货为137,640,264.32元，较1月1日的183,359,537.94元减少[13] - 2023年9月30日流动资产合计1,243,845,084.88元，较1月1日的1,479,645,093.07元减少[13] - 2023年9月30日固定资产为115,151,726.83元，较1月1日的112,054,077.94元增加[13] - 2023年9月30日在建工程为85,391,727.39元，较1月1日的8,459,611.70元大幅增加[13] - 2023年9月30日资产总计1,663,528,268.37元，较1月1日的1,722,197,316.05元减少[13] - 流动负债合计本期为1.2943516424亿元，上期为2.1640326754亿元，同比下降40.19%[14] - 非流动负债合计本期为5004.864208万元，上期为5260.478348万元，同比下降4.86%[14] - 负债合计本期为1.7948380632亿元，上期为2.6900805102亿元，同比下降32.91%[14] - 所有者权益合计本期为14.8404446205亿元，上期为14.5318926503亿元，同比增长2.12%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计462.29万元，年初至报告期末为1369.88万元[5] 部分项目同比变化原因 - 2023年9月30日其他应收款较1月1日增长46.55%，主要因员工暂支款及代垫款增加[7] - 2023年9月30日在建工程较1月1日增长909.40%，主要因二期项目及筹建粤海融工厂投入增加[7] - 本期财务费用较上期增长51.92%，主要因汇率变动及使用权资产对应利息支出增加[7] - 本期收到的税费返还较上期增长714.64%，主要因汇算清缴退税增加[7] - 本期现金及现金等价物净增加额较上期下降114.21%，主要因经营、投资、筹资活动综合所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,515，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 黄海晓持股比例43.20%，持股数量38,880,000股；黄海瑚持股比例28.80%，持股数量25,920,000股，二者为一致行动人[8] 营业成本情况 - 营业总成本本期为6.5070518664亿元，上期为5.7743532766亿元，同比增长12.69%[15] 投资活动现金流情况 - 投资活动现金流入小计本期为2,180,230,984.56元，上期为2,636,403,322.86元[18] - 投资活动现金流出小计本期为2,168,303,135.15元，上期为2,537,272,212.78元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,927,849.41元，上期为99,131,110.08元[18] 筹资活动现金流情况 - 筹资活动现金流入小计本期为12,341,413.58元，上期为10,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为52,580,758.74元，上期为53,632,995.20元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,239,345.16元，上期为 - 43,632,995.20元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3,778,362.58元，上期为26,596,684.65元[19]

关联关系说明：公司与上述签约对方无关联关系。 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-066 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 30 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，2022 年 10 月 31 日 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进 行现金管理的期限并调整额度的议案》和《关于延长使用闲置自有资金进行现金 管理期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划的情况下，使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金及不超过 47,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 31 日在巨潮资 讯网（www ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-065 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 30 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，2022 年 10 月 31 日 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进 行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投 项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过 72,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 31 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公 告编号：2022-051）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限 ...

| 认 购 | 签约对方 | | 产品名称 | | | 产品类型 | 理财产品金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | 资金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | | | | | | 额（万元） | | | 益率（%） | 来源 | （元） | | 公 司 | 江苏银行股份有限 公司上海奉贤支行 | 对公人民币结构性存款 年第 32 E | 期 | 天 52 | 2023 款 | 保本浮动 收益型 | 1,000 | 2023/8/14 | 2023/10/5 | 1.20%-2.90% | 募集 资金 | 36,431.78 | | 公 | 江苏银行股份有限 | 对公人民币结构性存款 | | | 2023 | 保本浮动 | 4,000 | 2023/7/5 | 2023/10/5 | 1.2%-3.31% | 募集 | 311,000.00 | | 司 | 公司上海奉贤支行 | 年第 26 3 B | 期 | 个月 | 款 | 收益型 | | | ...

股东持股情况 - 于秀红持股150,000股，占比0.1667%[1] - 江雪莹持股30,000股，占比0.0333%[1] - 曹建持股180,000股，占比0.2000%[1] - 沈正伟持股90,000股，占比0.1000%[1] 减持相关 - 本次减持计划届满，四人未减持股份[1] - 锁定期满两年内，集中竞价90日减持不超1%[3][4] - 大宗交易90日减持不超2%[3][4] - 协议转让受让比例不低于5%[3][4] - 减持价格不低于发行价[3][4] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[5]

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-062 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 认 | 签约对 | | | 产品 | 理财产品 | 起息 | 到期 | 预期年化收益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购 | | 产品名称 | | | 金额（万 | | | | | | 方 | 方 | | | 类型 | 元） | 日 | 日 | 率（%） | 来源 | | | 江苏银 | 对公人民 | | | | | | | | | | 行股份 | 币结构性 | | 保本 | | | | | | | 公 | 有限公 | 存款 2023 | | 浮动 | 5,000 | 2023/ | 2023/ | 1.20%-2.91% | 募集 | | 司 | 司上海 | 年第 | 38 期 | 收益 | | 9/27 | 12/27 | | 资金 | | | 奉贤支 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2023-061 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 中国工商银行股 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型 法人人民币结构性存款产品－专户 | | | 保本浮动 | | | | | 募集 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 37 | 公司 | 份有限公司上海 | | | | | 35,000 | 2022/7/5 | 2022/10/11 | 1.3%-3.41% | 资金 | 是 | | | | 市奉贤支 | 型 2022 年第 期 款 | 245 | F | 收益型 | | | | | | | | | | | （22ZH245F） | | | | | | | | | | | 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | | --- | | 认 购 | 签约对方 | ...

经营业绩 - 2023年1 - 6月公司实现营业收入4.74亿元，同比增长13.09% [1] - 归属于上市公司股东净利润4,849.27万元，较上年同期下降6.65% [1] - 二季度营收同比增长14.51%，归属于上市公司股东净利润同比增加26.57% [1] - 上半年产品端奶油和果酱类产品同比分别增长13.47%和16.87% [1] - 渠道端经销和直销同比分别增长11.64%和23.99% [1] 毛利率情况 - 今年上半年公司主要油脂类原材料平均采购价格较去年同期下降34.39% [1] - 二季度毛利率同比修复2.15个百分点 [1] 产品创新 - 焕新亮相“奶油家族”系列新品，推出心选牛奶奶油、恋乳澳浓和恋乳轻脂稀奶油 [1][2] - 在第25届中国国际焙烤展览会上亮相飞蛋植物基榛子坚果奶油 [2] - 餐饮渠道全新升级巴旦木奶亮相HOTELEX上海酒店展 [2] - 推出“无需额外添加芝士”可直接打发的奶盖产品 [2] - 餐饮果酱部分首推“可食用”樱花花瓣酱 [2] 营销渠道拓展 - 重建升级纷享销客系统，通过一体化营销增加客源渠道 [2] - 新设土耳其和马来西亚销售子公司，加快海外产业布局和营销体系建设 [2] - 通过视频传播、线上直播等模式呈现品牌、产品及服务 [3] - 与行业深度媒体合作，对植物基产品及“奶油家族”内容深度定制并广泛传播 [3] 产能布局 - 海融科技未来食品产业园奠基，募投项目全面开工建设 [3] - 粤海融华南生产基地辅助工程设施及生产设备基本完成安装，车间生产线调试中，已取得食品生产许可证 [3] - 印度工厂生产基地第二条生产线加快建设 [3]