财务分配 - 2024年度以总股本1亿股为基数，每10股派发现金红利1元，共派1000万元[8] 担保与授信 - 2025年度拟为全资子公司提供不超1亿元、控股子公司不超1000万元担保额度[14] - 2025年度公司及其子公司拟向金融机构申请不超8亿元综合授信及融资敞口，提供不超8亿担保[15] 会议与议案 - 第四届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，8位董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][13][16][20] 人事变动 - 提名储祺女士为第四届董事会非独立董事候选人，聘任为副总经理[20][21] 其他安排 - 提议于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[22]

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-019 二、2024年度利润分配预案的基本情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （一）分配基准 1、董事会审议情况 1 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同 意公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本100,000,000股为基 数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民 币10,000,000元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度。若在分配方案实施前公司股本发生变动，将按照"现金分红总额不变"的 原则，相应调整计算分配比例。公 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），浙江润阳新材料科 技股份有限公司（以下简称"润阳科技"、"公司"）获准公开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价 格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用 ...

募集资金情况 - 公司公开发行25,000,000股，发行价26.93元/股，募集资金673,250,000.00元，净额612,019,811.32元[9] - 2024年12月31日募集资金余额2,095,622.46元[10] - 截止2024年12月31日，现金管理金额35,638,500.89元，暂补流动资金190,000,000.00元[13] - 累计变更用途的募集资金总额9,378.45万元，比例15.32%[33] 项目投资情况 - 年产10,000万平方米IXPE扩产项目拟增加泰国实施主体，预计用2,078.67万美元（约14,945.63万元），2026年10月投产[15] - 年增产1,600万平方米IXPE自动化技改项目期末投资进度46.58%，2024年效益700.56万元[33] - 年产10,000万平方米IXPE扩产项目-湖州地区期末投资进度72.46%[33] - 年产10,000万平方米IXPE扩产项目-泰国地区预计用2,078.67万美元，期末投资进度26.70%[33][34] - 研发中心建设项目期末投资进度89.21%[33] - 智能仓储中心建设项目期末投资进度54.20%，2025年1月终止[33][34] - 补充营运资金项目期末投资进度100.00%[33] 资金置换与补流情况 - 2021 - 2024年累计置换银行承兑汇票6,890.82万元[16] - 2023 - 2024年闲置募集资金补流，期末实际使用19,000万元[19][20] 项目结项情况 - 2024年部分募投项目结项，节余资金永久补流[21][22] - 2024年4月年增产1600万平方米IXPE自动化技改项目结项，节余2803.48万元补流[35] - 2024年10月研发中心建设项目结项，节余833.16万元补流[35] - 2024年10月补充营运资金项目结项，节余8.87万元补流[35] 资金管理情况 - 2024年获批不超10,000万元闲置募集和不超10,000万元自有资金现金管理，期末3,563.85万元[24][25] - 2024年11月同意继续用不超10000万元闲置募集和不超10000万元自有资金现金管理，期限12个月[35]

财务审计 - 立信对润阳科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联方往来资金 - 2024年期初余额8637.82万元，累计发生3534.23万元，利息192.36万元[8] - 2024年偿还4331.73万元，期末余额8032.67万元[8] 应收账款 - VIETNAM RUNYANG期初3002.80万元，2024年发生739.72万元，偿还3250.57万元，期末491.95万元[7] - Sun new materials 2024年发生243.99万元，偿还83.92万元，期末160.07万元[8] - 浙江空气盒子2024年发生24.95万元，偿还17.03万元，期末7.92万元[8] - 浙江润尔期初232.93万元，2024年发生 - 10.39万元，偿还230.98万元，期末 - 8.44万元[8]

内部控制审计 - 审计公司对润阳科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为40,654.64万元[6] - 2024年末资产总计133.51亿元，较上年末增长1.17%[14] - 2024年末负债合计1.55亿元，较上年末增长13.93%[17] - 公司本期营业总收入406,546,419.03元，较上期增长约13.16%[26] - 公司本期营业总成本381,646,201.57元，较上期增长约21.11%[26] - 公司本期营业利润22,674,984.44元，较上期下降约41.77%[26] - 公司本期净利润15,590,009.42元，较上期下降约60.22%[26] 财务指标变动 - 流动资产合计6.57亿元，较上年末下降7.65%[14] - 非流动资产合计6.78亿元，较上年末增长11.5%[14] - 流动负债合计1.28亿元，较上年末增长18.00%[17] - 非流动负债合计2609.74万元，较上年末下降2.59%[17] - 所有者权益合计11.81亿元，较上年末下降0.28%[17] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为430,218,084.13元，上期为286,843,325.51元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为38,034,848.67元，上期为24,705,998.57元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 121,966,277.12元，上期为 - 67,015,087.54元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,126,199.34元，上期为 - 83,576,648.48元[32] 会计政策与核算 - 审计将公司的收入确认识别为关键审计事项[6] - 国内销售以客户收到货物签收作为收入确认时点，国外销售以货物在装运港越过船舷作为收入确认时点[124] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等多项准则，执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[149][152][153] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、8%、7%等，企业所得税税率为25%、20%、17%、16.5%、15%[156][158] - 2023 - 2025年公司减按15%税率缴纳企业所得税[159] - 2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产按100%税前加计扣除，形成无形资产按200%税前摊销[159] 资产项目 - 货币资金期末余额为387,208,078.93元，上年年末余额为476,894,122.73元[162] - 应收票据期末余额为44,830,680.30元，上年年末余额为26,139,669.80元[164] - 应收账款期末余额为123,599,448.86元，上年年末余额为124,523,683.28元[169] - 固定资产期末余额为512,318,533.38元，上年年末余额为448,937,350.67元[196]

公司治理 - 2024年1月至1月底独立董事任职[1] - 召开1次董事会和1次股东大会[3] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] 制度修订 - 2024年1月审计委员会修订《董事会审计委员会工作细则》[6] - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[8] 换届选举 - 2024年1月因第三届董事会任期届满进行换届选举[8]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 薪酬与考核委员会组织1次会议[7] - 董事会审计委员会组织6次会议[9] - 董事会战略委员会组织1次会议[11] 决策事项 - 2024年聘任王光海为总经理[5] - 审议通过2023年度利润分配预案[5] - 聘任刘志勇为财务总监[6] - 部分募投项目结项并补充流动资金[6] - 年产10000万平方米IXPE扩产项目部分终止[6] - 审议通过2024年度董事薪酬议案[7] 合规情况 - 2024年无违规对外担保及资金占用情况[14] - 募集资金存放与使用无违规[14] 独立董事履职 - 独立董事现场工作16个工作日[17] - 未对董事会议案提异议[18]

会议情况 - 2024年召开9次董事会，2次股东大会[3] - 2024年独立董事专门会议审议多次议案并通过[5][6] - 2024年提名委员会组织2次会议，薪酬与考核委员会组织1次会议[7][9] 合规情况 - 2024年按时编制披露年报，财务数据准确[10] - 聘任高管、关联交易、担保资金、募资使用均合规[10][12] 独立董事履职 - 独立董事裴金华会议出席率100%[4][7][9] - 2024年累计现场工作15个工作日[15] - 任职期间无异议情况，积极履职[13][16]